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第1章 会计信息系统及金蝶K/3标准财务管理系统概述1

1.1 会计信息系统的定义1

1.2 会计信息系统与手工会计系统相比较的特点1

1.2.1 改变了原有的会计工作组织体系1

1.2.2 改进了会计核算的形式和方法2

1.2.3 改变了原有的内部控制制度2

1.2.4 改变了账表存储方式和输出过程2

1.2.5 使会计的管理职能进一步强化2

1.3 我国会计信息系统的发展2

1.3.1 电子数据处理阶段3

1.3.2 会计电算化阶段3

1.3.3 会计信息系统成型阶段3

1.3.4 基于ERP管理思想的现代会计信息系统4

1.4 我国企业会计信息系统应用现状4

1.5 金蝶K/3标准财务管理系统总体架构5

1.6 金蝶K/3财务核算解决方案概述6

1.6.1 金蝶K/3财务核算流程6

1.6.2 总账7

1.6.3 应收款管理7

1.6.4 应付款管理7

1.6.5 现金管理7

1.6.6 固定资产管理7

1.6.7 工资管理8

1.6.8 存货核算管理8

1.6.9 报表8

第2章 金蝶K/3软件安装和基础操作约定9

2.1 安装金蝶K/3软件9

2.1.1 金蝶K/3软件的计算机分工9

2.1.2 对硬件环境的要求10

2.1.3 对软件环境的要求11

2.1.4 操作系统的设置12

2.1.5 Microsoft SQL Server 2000的安装14

2.1.6 环境检测19

2.1.7 金蝶K/3软件安装20

2.1.8 客户端配置24

2.2 修改金蝶K/3软件安装25

2.3 金蝶K/3系统操作界面简介26

2.3.1 登录金蝶K/3主控台27

2.3.2 金蝶K/3主界面简介28

2.3.3 金蝶K/3主控台编辑器应用29

2.3.4 金蝶K/3操作界面简介29

2.3.5 改变窗口外观32

第3章 账套管理33

3.1 新账套建立33

3.1.1 账套简介33

3.1.2 金蝶K/3系统建账流程33

3.1.3 账套管理登录34

3.1.4 系统管理员管理35

3.1.5 组织机构管理37

3.1.6 新建账套38

3.1.7 账套参数设置40

3.1.8 账套启用42

3.2 账套管理42

3.2.1 账套的备份42

3.2.2 账套的恢复43

3.2.3 注册账套45

3.2.4 反注册账套45

3.2.5 账套优化46

3.2.6 删除账套46

3.2.7 账套的升级47

3.3 系统管理48

3.3.1 系统使用状况48

3.3.2 网络控制49

3.3.3 系统日志49

第4章 用户组和用户的管理51

4.1 用户管理概述51

4.2 设置用户组52

4.2.1 新增用户组52

4.2.2 修改用户组53

4.2.3 删除用户组53

4.3 设置用户54

4.3.1 新增用户54

4.3.2 修改用户55

4.3.3 删除用户55

4.4 功能权限56

4.4.1 功能权限管理56

4.4.2 功能权限浏览57

4.5 数据权限58

4.5.1 设置数据权限控制58

4.5.2 数据权限管理59

4.5.3 数据权限浏览61

4.6 字段权限62

4.6.1 设置字段权限控制62

4.6.2 字段权限管理63

4.6.3 字段权限浏览63

第5章 系统基础设置65

5.1 基础资料概述65

5.1.1 金蝶K/3基础资料的特点65

5.1.2 基础资料常用操作66

5.2 会计科目管理69

5.2.1 从模板引入会计科目70

5.2.2 科目组管理71

5.2.3 新增会计科目72

5.2.4 修改会计科目74

5.2.5 删除会计科目75

5.2.6 复制增加会计科目75

5.2.7 会计科目引出76

5.2.8 科目禁用77

5.2.9 科目反禁用77

5.3 币别设置78

5.3.1 新增币别78

5.3.2 修改币别79

5.3.3 删除币别79

5.4 凭证字设置80

5.4.1 新增凭证字81

5.4.2 修改凭证字81

5.4.3 删除凭证字82

5.4.4 设置默认凭证字82

5.5 计量单位设置82

5.5.1 计量单位组管理83

5.5.2 计量单位管理84

5.6 结算方式管理86

5.6.1 新增结算方式87

5.6.2 修改结算方式88

5.6.3 删除结算方式88

5.7 核算项目管理88

5.7.1 自定义核算项目类别89

5.7.2 核算项目类别属性设置91

5.8 部门管理91

5.8.1 新增部门92

5.8.2 修改部门94

5.8.3 删除部门94

5.8.4 批量修改部门94

5.9 职员管理95

5.9.1 新增职员96

5.9.2 修改职员97

5.9.3 删除职员98

5.9.4 批量修改职员98

5.10 供应商管理98

5.10.1 新增供应商99

5.10.2 修改供应商101

5.10.3 删除供应商102

5.10.4 批量修改供应商102

5.11 客户管理102

5.11.1 新增客户103

5.11.2 修改客户105

5.11.3 删除客户106

5.11.4 批量修改客户106

5.12 仓库管理106

5.12.1 新增仓库107

5.12.2 修改仓库109

5.12.3 删除仓库109

5.12.4 批量修改仓库109

5.13 物料管理110

5.13.1 新增物料111

5.13.2 修改物料114

5.13.3 删除物料115

5.13.4 批量修改物料115

5.14 辅助资料管理115

5.14.1 辅助资料类别管理116

5.14.2 辅助资料项目管理117

5.15 基础资料引出引入117

5.15.1 基础资料交换平台登录117

5.15.2 基础资料引出119

5.15.3 基础资料引入121

5.16 套打设置124

5.17 单据设置125

第6章 总账系统初始化127

6.1 总账系统概述127

6.1.1 总账系统功能概述127

6.1.2 总账系统与其他系统的接口128

6.1.3 总账系统操作流程128

6.2 初始化资料准备130

6.2.1 会计科目的准备130

6.2.2 辅助核算项目的准备132

6.2.3 外币的准备133

6.2.4 结算方式的准备133

6.2.5 期初余额的准备133

6.2.6 凭证类别的准备134

6.3 选择解决方案134

6.3.1 往来核销模式134

6.3.2 不核销模式134

6.4 期初余额录入135

6.5 结束初始化137

6.5.1 结束初始化操作137

6.5.2 反初始化138

6.6 总账系统选项概述138

6.6.1 设置基本选项139

6.6.2 设置凭证选项140

6.6.3 查看会计期间142

第7章 凭证和账簿的日常处理144

7.1 凭证处理144

7.1.1 填制凭证144

7.1.2 设置凭证录入选项145

7.1.3 凭证查询146

7.1.4 修改凭证148

7.1.5 作废与反作废凭证149

7.1.6 制作红字冲销凭证149

7.1.7 删除凭证149

7.1.8 凭证整理150

7.1.9 出纳复核150

7.1.10 凭证审核151

7.1.11 主管核准153

7.1.12 设置模式凭证154

7.1.13 凭证打印156

7.1.14 凭证的引入与引出157

7.1.15 凭证汇总161

7.2 凭证过账162

7.2.1 过账操作162

7.2.2 反过账操作164

7.3 账表查询164

7.3.1 总分类账查询164

7.3.2 明细分类账查询166

7.3.3 多栏式明细账查询169

7.3.4 核算项目分类总账172

7.3.5 核算项目明细账查询174

7.3.6 科目余额表查询176

7.3.7 试算平衡表查询178

7.3.8 日报表查询180

7.3.9 核算项目余额表181

7.3.10 核算项目明细表183

7.3.11 核算项目组合表184

第8章 现金管理系统187

8.1 现金管理系统初始化187

8.1.1 现金管理系统功能概述187

8.1.2 现金管理系统与其他系统的接口187

8.1.3 现金管理系统操作流程188

8.1.4 初始化资料准备189

8.1.5 系统选项设置189

8.1.6 初始余额录入190

8.1.7 结束初始化192

8.2 总账数据处理193

8.2.1 复核记账193

8.2.2 引入日记账194

8.2.3 与总账对账195

8.3 现金管理196

8.3.1 现金日记账197

8.3.2 现金盘点表200

8.3.3 现金日报表201

8.3.4 现金收付流水账202

8.4 银行存款管理203

8.4.1 银行存款日记账203

8.4.2 银行对账单206

8.4.3 银行存款对账209

8.4.4 余额调节表212

8.4.5 长期未达账213

8.4.6 银行存款日报表214

8.5 票据备查簿215

8.5.1 票据备查簿操作215

8.5.2 票据管理216

8.5.3 票据查看217

8.6 支票管理218

8.6.1 支票购置219

8.6.2 支票领用220

8.6.3 支票报销220

8.6.4 支票查看221

8.7 资金头寸表查询221

第9章 应收款管理系统初始化223

9.1 应收款管理系统概述223

9.1.1 应收款管理系统功能概述223

9.1.2 应收款管理系统产品接口224

9.1.3 应收款管理系统操作流程224

9.2 应收款管理系统初始化资料准备225

9.2.1 期初数据的准备225

9.2.2 业务类型和凭证科目的准备225

9.2.3 信用控制资料的准备225

9.3 初始设置225

9.3.1 类型维护225

9.3.2 凭证模板设置226

9.4 初始余额录入229

9.5 系统选项设置231

9.5.1 设置基本选项231

9.5.2 设置坏账选项231

9.5.3 科目设置232

9.5.4 设置单据控制选项233

9.5.5 设置其他选项233

9.6 完成初始化234

9.6.1 初始化检查234

9.6.2 初始化对账235

9.6.3 结束初始化236

9.6.4 反初始化236

第10章 应收款管理系统日常单据的处理237

10.1 应收单据处理237

10.1.1 新增合同237

10.1.2 合同管理239

10.1.3 新增发票241

10.1.4 新增其他应收单243

10.1.5 应收单据管理245

10.2 收款单据处理247

10.2.1 新增收款单247

10.2.2 新增预收单250

10.2.3 新增退款单251

10.2.4 收款单据管理251

10.3 票据的单据操作253

10.3.1 新增票据253

10.3.2 票据管理255

10.4 票据的业务处理257

10.4.1 票据背书257

10.4.2 票据转出258

10.4.3 票据贴现259

10.4.4 票据收款260

10.4.5 退票处理261

10.4.6 取消处理262

10.4.7 应收票据处理报表查询262

第11章 应收款管理系统的账务处理264

11.1 核销处理264

11.1.1 核销类型和核销方式简介264

11.1.2 到款结算264

11.1.3 预收款冲应收款267

11.1.4 应收款冲应付款268

11.1.5 应收款转销269

11.1.6 预收款转销270

11.1.7 预收款冲预付款271

11.1.8 收款冲付款272

11.1.9 反核销274

11.2 坏账处理275

11.2.1 计提坏账准备275

11.2.2 坏账处理276

11.2.3 坏账收回277

11.2.4 坏账备查簿查询278

11.2.5 坏账计提明细表查询279

11.3 凭证处理280

11.3.1 生成凭证280

11.3.2 生成凭证选项281

11.3.3 凭证管理281

11.4 账表查询282

11.4.1 应收款汇总表查询282

11.4.2 应收款明细表查询283

11.4.3 往来对账284

11.4.4 到期债权列表查询286

11.4.5 合同金额执行明细表287

11.4.6 合同执行情况汇报表288

11.5 应收款分析289

11.5.1 账龄分析289

11.5.2 周转分析290

11.5.3 欠款分析291

11.5.4 坏账分析292

11.5.5 收款预测293

第12章 应付款管理系统初始化294

12.1 应付款管理系统概述294

12.1.1 应付款管理系统功能概述294

12.1.2 应付款管理系统产品接口294

12.1.3 应付款管理系统操作流程295

12.2 应付款管理系统初始化资料准备296

12.2.1 期初数据的准备296

12.2.2 业务类型和凭证科目的准备296

12.2.3 信用控制资料的准备296

12.3 初始设置296

12.3.1 类型维护296

12.3.2 凭证模板设置297

12.4 初始余额录入300

12.5 系统参数设置300

12.5.1 设置基本信息301

12.5.2 科目设置301

12.5.3 设置单据控制选项302

12.5.4 设置其他选项302

12.6 完成初始化303

12.6.1 初始化检查303

12.6.2 初始化对账304

12.6.3 结束初始化305

12.6.4 反初始化305

第13章 应付款管理系统日常单据的处理306

13.1 应付单据处理306

13.1.1 新增合同306

13.1.2 合同管理308

13.1.3 新增发票310

13.1.4 新增其他应付单312

13.1.5 应付单据管理314

13.2 付款单据处理316

13.2.1 新增付款单316

13.2.2 新增预付单319

13.2.3 新增退款单320

13.2.4 付款单据管理320

13.3 应付票据管理322

13.3.1 新增票据322

13.3.2 票据管理324

13.3.3 票据付款325

13.3.4 退票处理326

13.3.5 取消处理327

第14章 应付款管理系统的账务处理328

14.1 核销处理328

14.1.1 核销类型和核销方式简介328

14.1.2 到款结算328

14.1.3 预付款冲应付款331

14.1.4 应付款冲应收款332

14.1.5 应付款转销333

14.1.6 预付款转销334

14.1.7 预付款冲预收款335

14.1.8 付款冲收款337

14.1.9 反核销338

14.2 凭证处理339

14.2.1 生成凭证339

14.2.2 凭证管理340

14.3 账表查询341

14.3.1 应付款汇总表查询341

14.3.2 应付款明细表查询342

14.3.3 往来对账343

14.3.4 到期债务列表查询344

14.3.5 合同金额执行明细表345

14.3.6 合同执行情况汇报表346

14.4 应付款分析347

14.4.1 账龄分析347

14.4.2 付款分析348

14.4.3 付款预测349

第15章 固定资产管理系统初始化351

15.1 固定资产管理系统概述351

15.1.1 固定资产管理系统功能概述351

15.1.2 固定资产管理系统产品接口351

15.1.3 固定资产管理系统操作流程352

15.2 固定资产管理系统初始化资料准备353

15.2.1 基础资料整理353

15.2.2 固定资产类别整理353

15.2.3 折旧方法整理353

15.2.4 期初数据整理353

15.3 固定资产管理系统初始化353

15.3.1 存放地点设置354

15.3.2 变动方式管理355

15.3.3 使用状态管理356

15.3.4 折旧方法定义357

15.3.5 资产类别管理359

15.3.6 系统选项360

15.4 录入原始卡片362

15.4.1 新增原始卡片363

15.4.2 修改原始卡片365

15.4.3 删除原始卡片365

15.5 完成初始化365

15.5.1 结束初始化365

15.5.2 反初始化365

第16章 固定资产管理系统的日常处理367

16.1 固定资产增加367

16.1.1 资产增加367

16.1.2 卡片修改368

16.1.3 卡片删除369

16.1.4 卡片打印369

16.2 固定资产减少369

16.2.1 固定资产清理369

16.2.2 固定资产批量清理370

16.2.3 取消清理371

16.3 固定资产变动371

16.3.1 单笔固定资产变动371

16.3.2 批量变动372

16.4 折旧处理373

16.4.1 工作量录入373

16.4.2 计提本月折旧374

16.4.3 折旧管理375

16.5 制单376

16.6 账表查询378

16.6.1 固定资产清单378

16.6.2 固定资产价值变动表379

16.6.3 数量统计表380

16.6.4 折旧费用分配表381

16.6.5 固定资产明细账382

第17章 工资管理系统初始化384

17.1 工资管理系统概述384

17.1.1 工资管理系统功能概述384

17.1.2 工资管理系统产品接口384

17.1.3 工资管理系统操作流程385

17.2 新建工资类别386

17.2.1 工资类别管理386

17.2.2 部门设置388

17.2.3 辅助属性管理389

17.2.4 人员档案管理390

17.2.5 工资项目设置391

17.2.6 公式设置392

17.2.7 所得税设置394

17.3 系统选项396

第18章 工资管理系统的日常处理397

18.1 人员变动397

18.2 工资数据398

18.2.1 工资过滤器398

18.2.2 工资录入399

18.2.3 工资数据引入400

18.2.4 工资数据引出401

18.3 工资计算402

18.4 个人所得税计算403

18.5 费用分配404

18.5.1 设置费用分配方案404

18.5.2 生成凭证405

18.6 工资审核405

18.7 账表查询406

18.7.1 工资条查询406

18.7.2 工资发放表407

18.7.3 工资汇总表查询408

18.7.4 工资统计表408

18.7.5 职员台账汇总表409

18.7.6 人员工资结构分析410

第19章 存货核算管理系统412

19.1 存货核算管理系统概述412

19.1.1 系统功能412

19.1.2 产品接口412

19.2 入库核算413

19.2.1 外购入库核算413

19.2.2 存货暂估入账415

19.2.3 自制入库核算416

19.2.4 其他入库核算417

19.2.5 委外加工入库核算418

19.3 出库核算419

19.3.1 材料出库核算420

19.3.2 产成品出库核算421

19.3.3 红字出库核算422

19.3.4 不确定单价单据维护422

19.4 计划价维护422

19.4.1 调价单据录入422

19.4.2 调价单据管理423

19.4.3 历史价格维护423

19.5 存货跌价准备424

19.5.1 物料类别设置424

19.5.2 存货跌价维护426

19.5.3 存货跌价准备计提表427

19.6 余额调整428

19.6.1 期初余额调整428

19.6.2 期初仓存异常余额汇报表429

19.6.3 出库核算异常余额汇报表430

19.6.4 成本调整单430

19.7 凭证处理432

19.7.1 凭证模板设置432

19.7.2 生成凭证433

19.7.3 凭证管理435

19.8 账表查询436

19.8.1 材料明细账查询436

19.8.2 存货收发存汇总表查询437

19.8.3 销售毛利润汇总表查询438

第20章 报表系统439

20.1 报表系统概述439

20.2 报表管理440

20.2.1 建立报表440

20.2.2 打开已有报表440

20.2.3 引出报表文件441

20.3 设计报表格式441

20.3.1 设计表尺寸441

20.3.2 定义行高列宽442

20.3.3 设置单元属性443

20.3.4 定义组合单元443

20.3.5 定义斜线443

20.3.6 自动套用格式444

20.3.7 定义报表页眉页脚444

20.4 定义公式445

20.5 报表数据处理446

20.5.1 设置公式取数参数446

20.5.2 报表重算447

20.5.3 表页管理447

20.6 报表打印448

第21章 期末结账449

21.1 会计期末处理流程449

21.2 存货核算管理系统期末处理449

21.2.1 与总账系统对账449

21.2.2 关账与反关账450

21.2.3 结账与反结账451

21.3 固定资产管理系统期末处理452

21.3.1 与总账系统对账452

21.3.2 结账453

21.3.3 反结账454

21.4 工资管理系统期末处理454

21.4.1 结账455

21.4.2 反结账455

21.5 应收款管理系统期末处理456

21.5.1 与总账对账456

21.5.2 结账457

21.5.3 反结账457

21.6 应付款管理系统期末处理457

21.6.1 与总账对账458

21.6.2 结账459

21.6.3 反结账459

21.7 现金管理系统期末处理459

21.7.1 现金对账460

21.7.2 银行存款对账461

21.7.3 结账462

21.7.4 反结账462

21.8 总账系统期末处理463

21.8.1 期末调汇463

21.8.2 凭证预提464

21.8.3 凭证摊销466

21.8.4 自动转账468

21.8.5 结转损益469

21.8.6 结账470

21.8.7 反结账471