图书介绍
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- 徐立平编著 著
- 出版社： 沈阳：东北大学出版社
- ISBN：7811020238
- 出版时间：2004
- 标注页数：262页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：276页
- 主题词：金融(学科: 风险管理) 金融 风险管理
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图书目录
第一章 现代金融风险概述1
第一节 现代金融风险的定义及特征1
第二节 现代金融风险的种类7
第三节 现代金融风险的成因、表现及危害性20
第二章 现代金融风险的识别与分析32
第一节 现代金融风险识别与分析的内容和原则32
第二节 现代金融风险识别与分析的方法35
第三节 现代金融风险控制与管理48
第四节 现代金融风险控制与管理的原则、程序和策略50
第三章 现代金融风险预警体系54
第一节 现代金融风险预警的起步与发展54
第二节 现代金融风险预警体系的构成及建立60
第三节 现代金融风险预警体系的职能63
第四节 现代金融风险预警指标与模型66
第四章 现代风险预警机制基本概要76
第一节 我国金融风险预警概述76
第二节 现代金融风险预警实施进程79
第三节 现代金融风险预警机制内容82
第四节 预警与发展战略88
第五章 现代金融风险预警方法与运用90
第一节VaR法——市场风险综合衡量的现代方法90
第二节压力测试——对VaR的一种补充方法99
第三节 情景分析——对VaR和压力测试的补充100
第四节 案例分析与应用102
第六章 现代金融风险预警向管理的过渡108
第一节 风险预警与管理概要108
第二节 风险的阶段性与风险管理114
第三节 现代金融风险管理基本要素116
第四节 现代金融风险程度警报120
第七章 现代金融风险管理的数理基础124
第一节 金融风险损失预测概述124
第二节 数据的搜集与整理124
第三节 概率分析方法126
第四节 金融风险趋势分析131
第五节 预测在风险管理中的应用135
第八章 现代金融风险管理决策144
第一节 风险管理决策的意义和原则144
第二节 关于损失期望值分析法147
第三节 关于效用期望值分析法154
第四节解读马氏决策规划法161
第九章 现代金融风险预警机制与风险管理的完善167
第一节 目标企业金融风险控制设计167
第二节 目标企业金融风险控制运作176
第三节 综合评价分值的确定181
第四节 金融风险的早期控制183
第五节 金融风险分散187
第六节 金融风险后期控制188
第十章 银行业金融风险预警与管理191
第一节 银行风险预警体系的建立191
第二节 银行谨慎管理的不足195
第三节 加强银行内部风险控制198
第四节 银行的监管和银行体系的安全210
第五节 防范银行体系风险的政策选择221
第十一章 其他金融风险预警与管理227
第一节 市场风险及其管理的特点227
第二节 利率风险衡量管理229
第三节 衍生金融工具风险的衡量与管理技术233
第四节 组合投资与我国股票市场的发展236
第十二章 现代金融风险预警与管理的现状及趋势239
第一节 现代金融风险预警与管理的发展特点239
第二节 西方现代金融风险预警与管理发展的制度基础243
第三节 我国金融机构风险状况的特点245
第四节 我国目前金融风险管理的现状和问题248
第五节 我国金融机构风险管理现代化的制约因素与实现途径253
第六节 构建我国现代金融风险预警与防范体系的设想254
参考文献259
后记262