图书介绍
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- 杜古军，王守海编著 著
- 出版社： 北京：北京大学出版社
- ISBN：7301079192
- 出版时间：2004
- 标注页数：262页
- 文件大小：34MB
- 文件页数：279页
- 主题词：企业管理：现金管理
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图书目录
目录1
第一章 现金流分析1
◎ 技能点1 如何认识现金流管理2
◎ 技能点2 如何解析现金流量表7
◎ 技能点3 如何进行现金流的计量15
◎ 技能点4 如何运用比率方法分析现金流20
◎ 技能点5 如何运用结构方法分析现金流28
◎ 技能点6 如何运用趋势方法分析现金流35
第二章 现金流预算41
◎ 技能点1 如何以现金流量表为基础编制预算42
◎ 技能点2 如何以资产负债表为基础编制预算49
◎ 技能点3 如何编制短期现金流预算57
◎ 技能点4 如何运用其他现金流预算方法63
◎ 技能点5 如何进行现金流预算过程的管理71
◎ 技能点6 如何注意现金流预算中存在的问题75
第三章 现金流循环管理79
◎ 技能点1 如何剖析现金流循环过程80
◎ 技能点2 如何进行应收账款日常管理86
◎ 技能点3 如何运用存货管理加速现金流转93
◎ 技能点4 如何运用现金流内部控制制度99
◎ 技能点5 如何进行现金流管理审计控制107
第四章 现金流盈余管理113
◎ 技能点1 如何确立现金流盈余管理的目标114
◎ 技能点2 如何合理划分现金流盈余117
◎ 技能点3 如何保持最佳现金持有量121
◎ 技能点4 如何运用债券进行盈余管理128
◎ 技能点5 如何运用股票进行盈余管理134
◎ 技能点6 如何运用证券组合进行盈余管理141
第五章 现金流缺口管理149
◎ 技能点1 如何制定现金流缺口应对措施150
◎ 技能点2 如何预测短期筹资规模156
◎ 技能点3 如何运用商业信贷进行缺口管理164
◎ 技能点4 如何运用银行信贷进行缺口管理171
◎ 技能点5 如何运用创新工具进行缺口管理177
◎ 技能点6如何制定筹资决策进行缺口管理182
第六章 收账和支付系统管理187
◎ 技能点1 如何进行现金浮游量管理188
◎ 技能点2 如何掌握国内现金结算方式195
◎ 技能点3 如何掌握国际现金结算方式203
◎ 技能点4 如何设计收账系统管理现金流210
◎ 技能点5 如何设计支付系统管理现金流217
◎ 技能点6 如何建立良好的银企关系222
第七章 跨国公司现金流管理227
◎ 技能点1 如何认识跨国公司现金流228
◎ 技能点2 如何清算跨国公司账款234
◎ 技能点3 如何运用重开发票中心管理现金流239
◎ 技能点4 如何运用中心账户管理现金流243
◎ 技能点5 如何防范跨国公司外汇风险247
◎ 技能点6 如何进行跨国公司现金流集中控制255