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第1章　Excel 2007快速入门1

1.1 Excel 2007概述1

1.1.1 Excel的应用领域1

1.1.2 Excel 2007的新特性1

1.2 Excel基础操作2

1.2.1　创建工作簿2

1.2.2　对工作表的操作5

1.2.3　数据的输入12

1.2.4　单元格操作15

1.2.5 Excel的自定义功能18

1.2.6　使用Excel帮助20

1.3　本章小结22

第2章　Excel公式与函数应用基础23

2.1　公式应用基础23

2.1.1　公式的运算符23

2.1.2　公式中运算符的优先级25

2.1.3　公式中的错误值26

2.2　输入和显示公式28

2.2.1　手动输入公式28

2.2.2　单击输入公式29

2.2.3　显示公式30

2.3　粘贴公式30

2.3.1　使用鼠标拖动粘贴公式31

2.3.2　使用菜单粘贴公式31

2.3.3　使用填充方式粘贴公式33

2.4　在公式中使用单元格引用33

2.4.1　引用的方式和引用的切换34

2.4.2　引用当前工作表外的单元格34

2.5　使用名称35

2.5.1　命名名称36

2.5.2　使用名称37

2.6　函数应用基础38

2.6.1　使用名称39

2.6.2　输入函数42

2.6.3　复制函数45

2.6.4　组合函数46

2.6.5　函数的种类48

第3章　用Excel函数进行一般财务计算50

3.1　计算投资的函数50

3.1.1　用FV函数计算投资的未来值50

3.1.2　用RATE函数计算某项投资的实际赢利51

3.1.3　用PV函数计算投资的现值52

3.1.4　用NPV函数计算净现值54

3.1.5　用PMT函数计算贷款分期偿还问题55

3.2 不定期现金流中的IRR和NPV问题57

3.2.1 用XIRR函数解决不定期现金流中的IRR问题57

3.2.2　用XNPV函数解决不定期现金流中的NPV问题58

3.3　证券计算问题59

3.3.1 ACCRINT函数与证券的应计利息60

3.3.2 INTRATE函数与一次性付息债券的利率问题60

3.3.3 PRICE函数与定期付息有价证券的价格问题61

3.3.4 YIELD函数与有价证券的收益率问题62

3.4　折旧计算63

3.4.1 SLN函数与直线折旧法64

3.4.2 DB函数与固定余额递减折旧法65

3.4.3 VDB函数与可变余额递减折旧法66

3.4.4　DDB函数与双倍余额递减折旧法68

3.4.5 SYD函数与年数总和折旧法69

3.4.6　使用Excel函数计算几种折旧法的比较70

3.5　利率转换71

3.5.1　利率报价71

3.5.2　使用VBA函数转换利率71

3.5.3　应用举例72

3.6　贷款实际成本问题78

3.6.1　贷款费用对贷款成本的影响78

3.6.2　用RATE函数计算统一费率下的贷款实际成本80

3.6.3　按月平均还款型贷款实际成本计算81

3.7　本金与利息82

3.7.1　用PPMT函数计算全部实际还款本金82

3.7.2　求本金数额——CUMPRINC函数83

3.7.3　用IPMT函数计算全部实际支付利息84

3.7.4　用CUMIPMT函数计算某连续阶段实际支付利息84

3.8　匹配不同利率与支付频率85

第4章　用Excel进行相关财务分析87

4.1 内部收益率87

4.1.1　用NPV函数计算累计值88

4.1.2　用IRR设计内部交叉检验89

4.1.3 MIRR函数与多重收益率问题90

4.2　财务数据分类汇总及其应用92

4.2.1　建立分类汇总92

4.2.2　会计报表进一步汇总93

4.3　方差分析94

4.3.1　单因素方差分析94

4.3.2　双因素方差分析95

4.4　会计报表96

4.4.1　资产负债表96

4.4.2　损益表102

4.4.3　现金流量表104

4.5　资产负债表分析106

4.5.1　比较资产负债表106

4.5.2　共同比资产负债表108

4.6　损益表分析109

4.7　现金流量表分析110

4.7.1 比率分析110

4.7.2　共同比现金流量表110

第5章　统计函数的应用111

5.1　各种计算所用的统计函数111

5.1.1　用于求平均值的统计函数AVERAGE、TRIMMEAN111

5.1.2　用于求单元格个数的统计函数COUNT112

5.1.3　求区域中数据的频率分布函数FREQUENCY113

5.1.4　求数据集的满足不同要求的数值的函数113

5.1.5　用于排位的函数RANK、PERCENTRANK115

5.2　描述统计116

5.2.1　描述统计分析116

5.2.2　绘图117

5.3 Excel中的二项分布工具118

5.4　随机抽样工具119

5.5　由样本推断总体120

5.6　假设检验121

5.7　双样本等均值假设检验122

5.8　正态性的卡方检验124

5.9　列联表分析126

5.10　线性回归分析计算127

5.10.1　线性回归分析计算127

5.10.2　相关系数计算128

5.11 自回归模型的识别与估计128

第6章　信息函数的应用132

6.1　用于返回有关单元格格式、位置或内容的信息的函数CELL132

6.2　用于计算区域内空白单元格的个数的函数COUNTBLANK133

6.3　返回对应于错误类型的数字的函数ERROR.TYPE134

6.4　返回有关当前操作环境的信息的函数INFO134

6.5　用来检验数值或引用类型的函数——IS类函数135

6.6　检验参数奇偶性的函数ISEVEN与ISODD136

6.7　返回转化为数值后的值的函数N137

6.8　返回错误值＃N/A的函数NA137

6.9　返回数值的类型的函数TYPE137

6.10　工资管理138

6.10.1　建立工资表138

6.10.2　计算应发工资138

6.10.3　计算个人所得税139

6.10.4　计算实发工资139

6.10.5　工资条的制作139

6.10.6　工资的查询140

6.11 考勤管理141

6.11.1 日考勤处理141

6.11.2　月考勤处理141

第7章　数学和三角／逻辑函数的应用142

7.1　数学和三角函数的应用142

7.1.1　与求和有关的函数的应用144

7.1.2　与函数图像有关的函数应用145

7.1.3　常见数学函数使用技巧——四舍五入146

7.2　逻辑函数的应用147

7.2.1 TRUE、FALSE函数147

7.2.2 IF函数147

第8章　文本、日期、时间函数的应用152

8.1　文本函数152

8.1.1　大小写转换152

8.1.2　取出字符串中的部分字符153

8.1.3　去除字符串的空白154

8.1.4　字符串的比较154

8.2 日期与时间函数154

8.2.1　取出当前系统时间／日期信息155

8.2.2　取得日期／时间的部分字段值155

8.3　综合实例——设计一个美观简洁的人事资料分析表155

8.3.1　示例说明155

8.3.2　身份证号码相关知识156

8.3.3　应用函数156

8.3.4　公式写法及解释（以员工Andy为例）157

8.3.5　其他说明158

第9章　工程函数的应用159

9.1　工程函数的分类159

9.2　贝赛尔（Bessel）函数159

9.3　在不同的数字系统间进行数值转换的函数160

9.4　用于筛选数据的函数DELTA与GESTEP160

9.5　度量衡转换函数CONVERT161

9.6　与积分运算有关的函数ERF与ERFC162

9.7　与复数运算有关的函数162

第10章　函数在数据库中的应用163

10.1　数据库函数的特点163

10.2　数据库函数列表164

10.3　数据库函数的参数含义166

10.4　使用数据库函数完成对数据的基本操作166

10.5　综合实例166

第11章　查找与引用函数的应用169

11.1　什么是引用169

11.1.1　引用的作用169

11.1.2　引用的含义169

11.1.3　引用的表示方法170

11.2　函数的使用方法170

11.2.1 ADDRESS、COLUMN、ROW170

11.2.2 AREAS、COLUMNS、INDEX、ROWS171

11.2.3 INDIRECT、OFFSET172

11.2.4 HLOOKUP、LOOKUP、MATCH、VLOOKUP173

11.2.5　其他（CHOOSE、TRANSPOSE）179

第12章　企业财务管理应用实例181

12.1　制作年度收支预算表181

12.1.1　建立收支预算表181

12.1.2　计算销售收入与成本184

12.1.3　计算毛利润、日常开支费用及纯利润187

12.1.4　添加批注189

12.1.5　公式审核工具192

12.2　设计员工工资表194

12.2.1　设置表格并输入数据195

12.2.2　数据计算197

12.2.3　保护工作表199

12.2.4　打印工资条200

12.3　制作会计报表203

12.3.1　制作会计科目表203

12.3.2　建立会计凭证表207

12.3.3　设置平衡检验211

12.3.4　制作明细表217

12.4　设计辅助投资风险分析系统220

12.4.1　新建工作表220

12.4.2　设置数据有效性223

12.4.3　计算净现值226

12.4.4　方案分析226

12.4.5　单变量求解229

12.4.6　图表求解230

第13章　企业办公管理应用实例233

13.1 制作人事档案管理与统计表233

13.1.1　应用函数建立员工档案数据表233

13.1.2　分析对比员工年龄结构237

13.1.3 自动生成员工简历242

13.2　制作新员工考核表245

13.3　设计服务进展管理系统251

13.3.1　制作服务申请单251

13.3.2　服务申请单的打印256

13.3.3　制作服务受理记录表264

13.3.4　制作服务报告271

13.4　制作新员工考核表277

第14章　企业生产管理应用实例284

14.1　设计采购管理系统284

14.1.1　制作采购单284

14.1.2　制作采购管理中的其他表格287

14.1.3　制作物品采购分析表288

14.2　设计仓储管理系统296

14.2.1　建立“品名”工作表296

14.2.2　建立“入库”工作表296

14.2.3　建立“出库”工作表298

14.2.4　建立“数据登记表”299

14.2.5　“数据登记表”中的自动化操作300

14.2.6　入库或出库操作312