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Excel 2007财务管理范例应用PDF格式电子书版下载

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Chapter 01 企业财务票据制作12

1.1　制作产品入库单　12

1.1.1　知识点及效果图12

1.1.2　操作步骤12

1．编辑产品入库单表格内容12

1　知识链接——合并居中单元格13

2　知识链接——设置单元格边框线条13

2．完善产品入库单表格效果14

3　知识链接——手动调整行高15

3．完善工作簿与工作表制作15

1.2　制作与打印差旅费用报销单　16

1.2.1　知识点及效果图17

1.2.2　操作步骤17

1．编辑差旅费用报销单内容17

4　知识链接——设置货币格式18

2．计算合计报销费用19

5　知识链接——隐藏工作表网格线20

3．打印差旅费用报销单21

6　知识链接——设置打印页面效果21

1.3　制作与保护银行存款余额调节表　23

1.3.1　知识点及效果图23

1.3.2　操作步骤23

1．设置银行存款余额调节表格式24

7　知识链接——设置单元格样式24

2．为调节表添加批注信息26

8　知识链接——为单元格添加批注信息26

3．保护工作簿与工作表29

9　知识链接——保护工作表29

专栏　打印工作表的指定区域32

Chapter 02 企业成本费用统计与分析32

2.1　生产成本统计分析　34

2.1.1　知识点及效果图34

2.1.2　操作步骤34

1．编辑生产成本统计表格34

1　知识链接——自动求和功能36

2．插入分离型饼图36

2　知识链接——插入图表36

3．设置产品成本分析图表格式效果37

3　知识链接——设置数据系列三维格式37

2.2　按月份分析产品生产成本　39

2.2.1　知识点及效果图39

2.2.2　操作步骤39

1．创建生产成本分析数据透视表39

4　知识链接——创建数据透视表40

5　知识链接——添加数据透视表字段40

2．创建生产成本分析数据透视图42

6　知识链接——创建数据透视图42

3．打印数据透视图45

2.3　成本投入、产出与结余分析　46

2.3.1　知识点及效果图46

2.3.2　操作步骤47

1．计算期初相关分析数据47

7　知识链接——复制工作表47

8　知识链接——STDEV（）函数49

9　知识链接——CORREL（）函数51

2．计算期末相关分析数据52

3．设置表格单元格条件样式53

专栏　自定义图表模板54

Chapter 03 企业财务收支核算与分析54

3.1　汇总分析销售账款记录单　56

3.1.1　知识点及效果图56

3.1.2　操作步骤56

1．设置销售账款记录单数据有效性56

1　知识链接——设置数据有效性57

2　知识链接——设置出错警告57

2．分类汇总计算销售数量60

3　知识链接——排序数据60

3．创建销售数量比较图62

3.2　企业应收账款分析　64

3.2.1　知识点及效果图64

3.2.2　操作步骤64

1．创建应收账款数据透视表64

4　知识链接——设置数据透视表位置65

5 知识链接——设置数据透视表字段66

2．创建应收账款数据透视图67

6 知识链接——设置图表布局68

3．筛选应收账款记录单中相关数据69

3.3　应收账款余额催款单　72

3.3.1　知识点及效果图72

3.3.2　操作步骤73

1．使用数据有效性编辑催款单73

2．计算应收账款金额74

7　知识链接——插入函数74

3．制作财务专用章76

8　知识链接——插入形状图形76

9　知识链接——组合图形77

专栏　设置数据透视表选项78

Chapter 04 企业资金的变动与分析78

4.1　单利存款终值与资金变动分析　80

4.1.1　知识点及效果图80

4.1.2　操作步骤80

1．编辑存款终值计算方案表80

1　知识链接——套用表格样式80

2．计算利息和本利和82

3．创建利息和本利和分析图表84

2　知识链接——更改图表类型84

4.2　单利现值与资金变动分析　87

4.2.1　知识点及效果图87

4.2.2　操作步骤87

1．计算单利现值、利息与本利和87

2．创建两轴柱形图88

3　知识链接——设置数据系列格式88

4　知识链接——设置坐标轴标题89

3．本利和趋势分析90

5　知识链接——添加趋势线90

4.3　普通年金与先付年金支付比较　92

4.3.1　知识点及效果图92

4.3.2　操作步骤92

1．计算普通与先付年金利息金额92

6　知识链接——编辑函数93

2．计算普通与先付年金本金金额94

3．创建利息与本金分析图表95

7　知识链接——添加图表标题96

专栏　设置工作表图形可见性98

Chapter 05 企业筹资方案分析100

5.1　筹资借款模拟运算分析　100

5.1.1　知识点及效果图100

5.1.2　操作步骤100

1．单变量模拟运算分析借款方案100

1　知识链接——序列填充101

2　知识链接——数据表功能102

2．双变量模拟运算分析借款方案104

3．设置方案结果单元格格式105

5.2　股票筹资与债券筹资方案分析　106

5.2.1　知识点及效果图106

5.2.2　操作步骤106

1．股票筹资额计算107

3　知识链接——SUMPRODUCT（）函数108

2．创建筹资额分析图表108

4　知识链接——设置坐标轴格式110

3．创建债券方案分析表111

5.3　筹资风险分析　114

5.3.1　知识点及效果图115

5.3.2　操作步骤115

1．计算筹资风险相关数据115

5　知识链接——权益资本116

6　知识链接——财务杠杆系数117

2．创建筹资风险分析图表117

3．添加艺术字标题119

7　知识链接——插入艺术字119

专栏　转置粘贴数据功能121

Chapter 06 企业固定资产折旧管理121

6.1　固定资产折旧计算　124

6.1.1　知识点及效果图124

6.1.2　操作步骤124

1．创建原始数据表格124

1　知识链接——自定义数字格式124

2　知识链接——管理名称126

2．创建固定资产清单表126

3．使用不同折旧法计算折旧额129

6.2　固定资产查询表　133

6.2.1　知识点及效果图133

6.2.2　操作步骤134

1．创建固定资产查询表格134

2．引用固定资产清单数据内容135

3．折旧额统计分析136

6.3　分析固定资产折旧数据　138

6.3.1　知识点及效果图139

6.3.2　操作步骤139

1．创建固定资产折旧数据透视表139

3　知识链接——设置数据透视表字段位置140

4　知识链接——筛选数据141

2．创建固定资产折旧分析图表142

3．制作工作表切换按钮143

5　知识链接——为形状图形添加文字143

专栏　拆分窗口147

Chapter 07 企业财务费用预测与分析147

7.1　日常费用分析与预测　150

7.1.1　知识点及效果图150

7.1.2　操作步骤150

1．上半年日常费用统计分析150

1　知识链接——设置表格式152

2　知识链接——取消数据筛选153

3　知识链接——套用数据透视表样式154

2．利用移动平均法预测日常费用156

3．利用指数平滑法预测日常费用158

7.2　销售费用统计与预测　159

7.2.1　知识点及效果图160

7.2.2　操作步骤160

1．创建销售总额比较图表160

4　知识链接——设置图表网格线162

2．创建销售费用结构分析图表162

3．实现图表动态分析效果163

5　知识链接——插入控件163

6　知识链接——设置控件格式165

7.3　财务支出费用变化分析　169

7.3.1　知识点及效果图169

7.3.2　操作步骤169

1．计算支出费用图表源数据169

2．创建支出费用散点图表170

7　知识链接——XY散点图170

3．添加支出费用图表误差线171

8　知识链接——添加误差线171

9　知识链接——自定义错误栏172

专栏　设置数据有效性整数条件174

Chapter 08 企业工资管理系统176

8.1　创建员工工资管理表　176

8.1.1　知识点及效果图176

8.1.2　操作步骤176

1．创建员工工资管理表格176

2．统计员工出勤费用178

3．统计员工福利及实发工资179

1　知识链接——设置Excel选项180

2　知识链接——取消显示零值180

8.2　创建工资查询窗体　181

8.2.1 知识点及效果图181

8.2.2　操作步骤182

1．统计工资记录行数182

2．制作工资查询窗体183

3　知识链接——插入用户窗体183

4　知识链接——编辑控件名称184

3．编辑窗体执行代码185

8.3　创建等级分布图与系统操作界面　188

8.3.1　知识点及效果图188

8.3.2　操作步骤189

1．统计工资等级分布情况189

5　知识链接——应用主题189

6　知识链接——COUNTIF（）函数190

2．创建工资等级分布图表190

3．制作操作界面管理系统191

7　知识链接——设置控件属性192

专栏　使用INDEX（）、MATCH（）函数198

Chapter 09 企业生产经营费用预测与分析198

9.1　生产产量与现金支出预算　202

9.1.1　知识点及效果图202

9.1.2　操作步骤202

1．产量与直接材料预算202

2．现金支出预算205

3．创建预算分析图表206

1　知识链接——选择图表数据源206

2　知识链接——插入饼图207

3　知识链接——快速图表样式208

9.2　广告费用与销售业绩分析　209

9.2.1　知识点及效果图209

9.2.2　操作步骤209

1．加载数据分析工具209

4　知识链接——加载分析工具210

2．分析广告费用与销售额相关性210

5　知识链接——设置相关系数输出区域211

3．创建销售业绩走势分析图表211

6　知识链接——新建名称213

9.3　经营状况与生产状况预测分析　215

9.3.1　知识点及效果图215

9.3.2　操作步骤215

1．创建预测分析模型215

7　知识链接——建立预测趋势模型216

8　知识链接——复制预测模型系数218

2．计算预测数值218

9　知识链接——隐藏工作表220

3．创建生产状况预测分析表221

专栏　添加图表数据表224

Chapter 10 企业商品库存管理系统224

10.1　商品入库与查询系统　226

10.1.1　知识点及效果图226

10.1.2　操作步骤226

1．统计入库商品信息226

1　知识链接——冻结窗格227

2．制作入库单系统操作按钮228

2　知识链接——新建宏228

3　知识链接——输入代码229

10.2　商品出库与查询系统　234

10.2.1　知识点及效果图235

10.2.2　操作步骤235

1．制作出库商品系统操作按钮235

4　知识链接——录制宏235

5　知识链接——执行宏237

6　知识链接——使用控件按钮241

2．保护出库明细单244

10.3　自动化管理界面与口令系统　245

10.3.1　知识点及效果图245

10.3.2　操作步骤245

1．创建管理系统用户窗体245

7　知识链接——打开VB编辑器245

8　知识链接——插入标签246

2．运行管理系统用户窗体248

9　知识链接——运行用户窗体248

3．完善商品库存自动管理操作系统250

专栏　设置锁定区域密码252

Chapter 11 企业往来业务记账管理252

11.1　应收账款统计与分析　254

11.1.1　知识点及效果图254

11.1.2　操作步骤254

1．统计应收账款数据信息254

1　知识链接——设置日期格式256

2．创建账款账龄分析表258

2　知识链接——TODAY（）函数258

3　知识链接——插入行单元格261

3．创建账款账龄结构分析图表262

11.2　应收账款坏账分析　264

11.2.1　知识点及效果图264

11.2.2　操作步骤264

1．计算坏账提取比例与金额264

4　知识链接——计算坏账提取比例265

5　知识链接——设置保存选项266

2．创建坏账分析表266

3．创建应提取坏账条形图268

6　知识链接——插入条形图268

11.3　应付账款统计与分析　269

11.3.1　知识点及效果图269

11.3.2　操作步骤269

1．应付账款汇总统计269

7　知识链接——计算借方发生额270

8　知识链接——计算贷方发生额270

9　知识链接——追踪引用单元格271

2．查看详细公式计算过程272

3．计算项目汇总金额272

专栏　设置图表大小与属性274

Chapter 12 银行存款与现金日记账管理系统274

12.1　制作日记账余额自动计算程序　276

12.1.1　知识点及效果图276

12.1.2　操作步骤276

1．制作日记账表格276

2．实现日记账自动统计功能277

1　知识链接——选择编辑对象277

2　知识链接——编辑自动定位代码279

3　知识链接——使用自动计算功能279

12.2　制作存款管理系统操作界面　281

12.2.1 知识点及效果图281

12.2.2　操作步骤281

1．制作操作系统界面281

4　知识链接——设置图片填充282

5　知识链接——设置发光效果284

2．添加系统操作按钮285

6　知识链接——插入命令按钮285

12.3　创建系统登录与退出程序　292

12.3.1　知识点及效果图293

12.3.2　操作步骤293

1．制作系统登录口令293

7　知识链接——插入模块293

8　知识链接——退出程序代码294

2．保护工作簿并使用操作系统295

9　知识链接——撤销工作簿保护296

专栏　录制设置单元格格式的宏298

Chapter 13 企业损益分析表300

13.1　制作损益表　300

13.1.1　知识点及效果图300

13.1.2　操作步骤300

1．计算损益表金额数据300

1　知识链接——粘贴复制公式301

2　知识链接——带格式填充数据303

2．添加损益表批注信息303

3　知识链接——隐藏批注框304

13.2　损益表综合分析　305

13.2.1　知识点及效果图305

13.2.2　操作步骤305

1．计算主营业务利润与成本率306

2．计算管理与成本费用利润率307

3．套用数据条样式分析计算结果308

4　知识链接——设置数据条样式308

13.3　使用图表进行损益分析　308

13.3.1 知识点及效果图309

13.3.2　操作步骤309

1．制作年度利润情况分析图表309

5　知识链接——计算引用数据310

6　知识链接——插入组合框311

2．制作不同项目利润分析图表313

7　知识链接——以选定区域创建名称313

3．打印与发布损益分析图表320

专栏　自定义序列功能323

Chapter 14 企业资产负债情况分析323

14.1　制作资产负债表　326

14.1.1　知识点及效果图326

14.1.2　操作步骤326

1．计算总账期末余额326

2．计算资产负债金额数据327

1　知识链接——应收账款净额328

2　知识链接——流动资产负债330

14.2　分析资产负债表　332

14.2.1　知识点及效果图333

14.2.2　操作步骤333

1．资产结构分析333

3　知识链接——资产负债率333

2．偿债能力分析334

4　知识链接——流动比率335

5　知识链接——速动比率335

3．货币资金分析336

14.3　保护与打印资产负债表　342

14.3.1　知识点及效果图342

14.3.2　操作步骤342

1．修订资产负债表342

6　知识链接——使用修订功能342

7　知识链接——设置修订选项343

2．打印资产负债表344

8　知识链接——编辑文本页眉345

专栏　使用页面布局视图348

Chapter 15 企业现金流量分析350

15.1　制作现金流量表　350

15.1.1　知识点及效果图350

15.1.2　操作步骤350

1．创建现金流量表350

1　知识链接——TEXT（）函数351

2．创建现金流量结构表353

2　知识链接——经营活动现金流出355

3　知识链接——筹资活动现金流出356

15.2　现金流量分析　357

15.2.1 知识点及效果图357

15.2.2　操作步骤357

1．创建现金净额结构分析表357

4　知识链接——筹资活动总净额358

2．创建不同项目净额比较图358

5　知识链接——设置系列选项360

6　知识链接——设置图表区填充361

3．现金收入支出比较分析361

15.3　现金流量比率分析　365

15.3.1　知识点及效果图365

15.3.2　操作步骤365

1．复制资产负债表365

2．现金流量比率分析366

7　知识链接——插入工作表366

8　知识链接——现金比率366

专栏　并排比较工作表368