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第1章 财务建模1

1.1 计算机财务管理概述1

1.1.1 计算机财务管理及其实现途径1

1.1.2 财务建模的过程2

1.1.3 计算机财务模型的评价2

1.2 财务建模方法3

1.2.1 正确计算3

1.2.2 规划文档3

1.2.3 合理分区5

1.2.4 保护模型6

1.2.5 增强易用性6

1.2.6 跟踪变化6

1.2.7 模型美学7

1.2.8 VBA模型自动化8

1.3 本书使用说明8

1.3.1 本书使用方法8

1.3.2 本书使用规定9

复习思考题9

实验10

第2章 账务处理11

2.1 驱动项目11

2.2 业务原理14

2.2.1 会计核算流程15

2.2.2 记账凭证15

2.2.3 会计账簿16

2.2.4 科目汇总表与科目余额表17

2.2.5 财务报表18

2.3 相关技术23

2.3.1 函数23

2.3.2 工具与方法26

2.4 模型构建38

2.4.1 总体解决方案38

2.4.2 建立基础数据表38

2.4.3 凭证处理41

2.4.4 账簿处理45

2.4.5 生成会计报表52

2.4.6 制作主界面57

复习思考题58

实验59

第3章 财务分析60

3.1 驱动项目60

3.2 业务原理62

3.2.1 财务报表比率分析62

3.2.2 趋势分析67

3.2.3 结构分析67

3.2.4 图解分析68

3.2.5 杜邦分析68

3.3 相关技术68

3.3.1 公式构成68

3.3.2 图表制作69

3.4 模型构建71

3.4.1 财务比率分析71

3.4.2 趋势分析法73

3.4.3 结构分析法74

3.4.4 图解分析法76

3.4.5 杜邦分析法78

复习思考题79

实验79

第4章 财务估价80

4.1 驱动项目80

4.1.1 货币时间价值估价模型80

4.1.2 债券估价模型81

4.1.3 股票估价模型82

4.1.4 公司价值估价模型82

4.2 业务原理82

4.2.1 货币时间价值估价理论82

4.2.2 债券估价理论85

4.2.3 股票估价理论86

4.2.4 公司价值估价理论87

4.3 相关技术89

4.3.1 函数89

4.3.2 工具与方法95

4.4 模型构建96

4.4.1 货币时间价值计算模型96

4.4.2 债券估价模型98

4.4.3 股票估价模型100

4.4.4 公司价值估价模型100

复习思考题102

实验102

第5章 投资决策105

5.1 驱动项目105

5.2 业务原理107

5.2.1 盈利能力分析107

5.2.2 偿债能力分析109

5.2.3 财务生存能力分析110

5.2.4 盈亏平衡分析110

5.3 相关技术111

5.3.1 函数111

5.3.2 工具与方法114

5.4 模型构建119

5.4.1 财务评价119

5.4.2 盈亏平衡分析122

复习思考题125

实验125

第6章 筹资决策128

6.1 驱动项目128

6.1.1 筹资规模资金需求量预测模型128

6.1.2 长期借款分期偿还分析模型129

6.1.3 融资租赁与长期借款决策分析模型129

6.1.4 个别资本成本与综合资本成本模型129

6.1.5 边际资本成本模型129

6.1.6 长期筹资决策方法——每股利润分析模型130

6.2 业务原理130

6.2.1 资金需求量预测131

6.2.2 长期筹资及个别资本成本理论133

6.2.3 综合资本成本和边际资本成本134

6.2.4 资本结构理论135

6.3 相关技术136

6.3.1 函数136

6.3.2 工具与方法139

6.4 模型构建142

6.4.1 资金需求量预测模型142

6.4.2 长期借款分期偿还分析模型145

6.4.3 融资租赁与长期借款决策模型145

6.4.4 个别资本成本和综合资本成本模型146

6.4.5 边际资本成本模型147

6.4.6 每股利润分析模型148

复习思考题151

实验151

第7章 日常运营管理154

7.1 驱动项目154

7.2 业务原理155

7.2.1 现金管理155

7.2.2 应收款管理157

7.2.3 存货管理158

7.3 相关技术159

7.3.1 函数159

7.3.2 工具与方法160

7.4 模型构建161

7.4.1 现金管理模型161

7.4.2 立收账款信用政策综合模型164

7.4.3 存货经济订货批量模型166

复习思考题168

实验168

第8章 财务预测170

8.1 驱动项目170

8.2 业务原理170

8.2.1 移动平均法171

8.2.2 指数平滑法172

8.2.3 回归分析法172

8.3 相关技术173

8.3.1 函数173

8.3.2 工具与方法176

8.4 模型构建178

8.4.1 移动平均法预测销售收入178

8.4.2 指数平滑法预测销售成本180

8.4.3 线性回归预测销售费用183

复习思考题184

实验184

第9章 风险分析185

9.1 驱动项目185

9.2 业务原理186

9.2.1 风险的度量186

9.2.2 风险的分析方法186

9.3 相关技术187

9.3.1 函数187

9.3.2 工具与方法188

9.4 模型构建195

9.4.1 点估计法195

9.4.2 敏感性分析196

9.4.3 情景分析198

9.4.4 蒙特卡罗模拟201

复习思考题205

实验205

附录A Excel应用基础207

A1 Excel的基础知识207

A1.1 Excel功能概述207

A1.2 Excel的工作界面207

A1.3 文件的操作209

A1.4 输入工作表数据210

A2 编辑和管理工作表212

A2.1 编辑单元格212

A2.2 行、列的基本操作213

A2.3 格式设置214

A2.4 管理工作表215

A3 数据运算217

A3.1 简单运算217

A3.2 使用公式217

A3.3 单元格引用218

A3.4 使用函数218

A4 数据处理219

A4.1 排序219

A4.2 筛选219

A4.3 使用图表分析数据220

A4.4 分类汇总221

A4.5 数据导入222

附录B Excel 2003菜单与Excel 2010功能区对照表223

B1 “文件”菜单223

B2 “编辑”菜单224

B3 “视图”菜单224

B4 “插入”菜单225

B5 “格式”菜单226

B6 “工具”菜单226

B7 “数据”菜单227

B8 “窗口”菜单228

B9 “帮助”菜单228

附录C Excel技术索引230

主要参考文献232