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导论1

第一章 国内外研究现状述评5

第一节 货币国际化概述5

一、货币国际化的涵义5

二、货币国际化的条件6

三、货币国际化程度的衡量指标7

第二节 金融风险概述8

一、金融风险的涵义8

二、金融风险产生的原因9

三、金融风险的传导机制10

第三节 货币国际化与金融稳定11

一、金融稳定概述11

二、货币国际化对金融稳定的影响13

三、金融稳定状况对货币国际化进程的影响15

第二章 货币国际化与货币政策失效风险18

第一节 货币国际化与货币政策的关系18

一、货币政策有效性与独立性18

二、货币国际化与货币政策失效问题19

第二节 制约货币政策有效性的经济因素分析24

一、资本项目开放程度24

二、汇率制度的弹性25

三、国内金融市场的完善程度25

四、国内金融监管的有效程度26

五、经济规模26

六、离岸金融市场发展28

第三节 案例分析：美元国际化对美国货币政策的影响28

一、美元国际化历程28

二、美元国际化进程中的美国货币政策分析31

三、启示36

第四节 人民币国际化对中国货币政策的影响37

一、人民币国际化现状37

二、人民币国际化与货币政策的独立性分析41

三、人民币国际化进程下维持货币政策独立性策略44

第三章 货币国际化与经常收支失衡风险46

第一节 经常收支对货币国际化的影响及困境46

一、经常收支对货币国际化的影响46

二、经常收支失衡与特里芬难题49

三、超主权货币与特里芬难题的解决50

第二节 货币国际化对经常收支影响的模型与实证分析52

一、模型分析53

二、实证分析57

第三节 案例分析：美元与美国经常收支赤字62

一、美国经常收支概况62

二、次贷危机与美元及美国经常收支赤字63

第四节 人民币国际化与经常收支关系分析68

一、我国经常收支状况分析68

二、人民币国际化与经常收支顺差70

三、经常项目下的结构性人民币输出策略72

第四章 货币国际化与汇率高估风险74

第一节 货币国际化与汇率的关系74

一、汇率相关概念的界定74

二、货币国际化与汇率的变动75

第二节 起因于货币国际化的汇率高估风险与汇率制度选择76

一、货币国际化背景下汇率高估风险分析76

二、货币国际化下汇率高估风险与汇率制度选择80

第三节 案例分析：德国与日本的本币非国际化政策82

一、马克国际化进程中的政策分析82

二、日元国际化进程中的政策分析85

三、比较与启示89

第四节 人民币国际化对汇率变动的影响及其对策90

一、我国现行的外汇管理体制及汇率形成机制90

二、人民币国际化背景下的汇率高估风险分析95

三、人民币国际化背景下的汇率制度安排97

第五章 货币国际化与货币投机风险102

第一节 本币国际化与货币投机的相互影响102

一、本币国际化对货币投机的影响102

二、货币投机对本币国际化的影响103

第二节 金融市场规模对货币投机的制约作用104

一、货币国际化与金融市场规模104

二、金融市场规模对货币投机的影响105

第三节 案例分析：20世纪90年代初期的欧洲货币危机106

一、90年代初期欧洲货币危机回顾106

二、欧洲货币危机与货币投机107

第四节 人民币国际化与热钱的监管108

一、我国的金融市场规模109

二、当前中国热钱流出流入状况及影响109

三、人民币国际化背景下的“热钱”监管策略114

第六章 货币国际化风险与资本项目开放策略117

第一节 货币国际化与资本项目开放的关系117

一、货币国际化与资本项目开放的区别117

二、货币国际化与资本项目开放的联系117

三、货币国际化进程中资本项目开放的制约因素118

第二节 货币国际化进程中的资本项目开放策略120

一、货币国际化进程中的金融风险及相互影响120

二、货币国际化背景下的资本项目开放策略的选择121

第三节 案例分析：亚洲金融危机的教训127

一、亚洲金融危机始末128

二、泰国金融危机与泰铢离岸金融中心的关系129

三、启示131

第四节 人民币国际化背景下的资本项目开放策略132

一、中国资本项目的开放历程132

二、人民币国际化进程下资本项目开放的意义135

三、人民币国际化背景下的资本项目开放问题136

四、人民币国际化进程中资本项目开放的制约因素147

五、人民币国际化进程中的资本项目开放策略151

附录156

参考文献160