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第1章 会计基础1

1.1会计概述1

1.1.1会计的定义1

1.1.2会计的分类1

1.2会计电算化概述1

1.2.1会计电算化的定义2

1.22会计电算化软件2

1.2.3会计电算化的内部控制2

1.2.4会计电算化岗位的划分及职责3

1.3了解会计工作5

1.3.1会计基本职能5

1.3.2会计对象5

1.3.3会计基本假设5

1.3.4会计核算方法6

1.4会计要素7

1.4.1资产8

1.4.2负债8

1.4.3所有者权益9

1.4.4收入10

1.4.5费用10

1.4.6利润11

1.5会计等式记账与借贷记账11

1.5.1会计等式记账法记账11

1.5.2会计借贷记账法记账14

第2章 用友ERP-U8＋V12.0软件安装和基础操作21

2.1安装用友ERP-U8＋软件21

2.1.1用友ERP-U8＋软件的计算机分工21

2.1.2对软件环境的要求22

2.1.3对硬件环境的要求23

2.1.4 SQL Server 2008的安装24

2.1.5用友ERP-U8＋软件安装32

2.2配置应用服务器与数据库服务器的连接38

2.2.1数据源配置38

2.2.2应用服务器配置39

2.3修改用友ERP-U8＋软件安装40

2.4用友ERP-U8＋系统操作界面简介41

2.4.1用友ERP-U8＋操作界面简介41

2.4.2登录企业应用平台42

2.5可视窗口描述43

2.5.1页编辑窗口43

2.5.2行编辑窗口44

2.5.3目录编辑窗口45

2.5.4改变窗口外观45

2.5.5常用功能按钮说明46

第3章 账套管理48

3.1系统建账流程48

3.1.1用友ERP-U8＋系统建账流程48

3.1.2系统管理的登录注册48

3.2账套和账套库的区别50

3.2.1账套简介50

3.2.2账套库简介51

3.2.3账套和账套库的区别51

3.3新账套建立51

3.3.1新账套的建立51

3.3.2设置编码方案55

3.3.3设置数据精度56

3.3.4系统启用56

3.4新账套库的建立57

3.5账套的升级57

3.6账套的备份58

3.6.1账套的备份58

3.6.2账套库的备份59

3.6.3不同备份方式的差别60

3.7账套的恢复60

3.7.1账套的恢复60

3.7.2账套库的恢复61

第4章 角色和用户的管理62

4.1设置角色62

4.1.1角色的概念与设置62

4.1.2新增角色63

4.1.3修改角色63

4.1.4删除角色64

4.2为角色分配权限64

4.3设置用户65

4.3.1新增用户66

4.3.2修改用户67

4.3.3删除用户67

4.4调整用户权限68

4.5设置数据权限68

4.5.1记录权限分配69

4.5.2字段权限分配70

4.5.3金额权限分配71

第5章 总账系统初始化74

5.1预备知识74

5.1.1什么是会计科目74

5.1.2设置会计科目的原则74

5.1.3会计科目的分类75

5.1.4会计科目的名称75

5.2总账系统功能79

5.2.1总账系统功能概述79

5.2.2总账系统与其他系统的接口79

5.2.3总账系统操作流程80

5.3初始化资料准备80

5.3.1会计科目的准备80

5.3.2辅助核算目录的准备83

5.3.3自定义项的整理84

5.3.4外币的准备84

5.3.5期初余额的准备85

5.3.6结算方式的准备85

5.3.7银行对账期初的准备86

5.3.8凭证类别的准备86

5.4选择解决方案86

5.4.1总账＋往来模式86

5.4.2总账＋应收（应付）模式86

5.5会计科目管理87

5.5.1会计科目管理87

5.5.2新增会计科目89

5.5.3修改会计科目90

5.5.4删除会计科目90

5.5.5查找会计科目91

5.5.6定义科目自定义项91

5.5.7指定现金、银行科目91

5.5.8指定现金流量科目92

5.5.9复制增加科目92

5.5.10成批复制科目92

5.6分类管理93

5.6.1地区分类管理93

5.6.2行业分类管理94

5.6.3供应商分类管理95

5.6.4客户分类管理96

5.6.5存货分类管理97

5.7供应商档案管理98

5.7.1供应商档案管理98

5.7.2新增供应商档案100

5.7.3修改供应商档案100

5.7.4删除供应商档案101

5.7.5批量修改供应商档案101

5.7.6供应商并户102

5.7.7供应商档案定位查询102

5.8客户档案管理103

5.8.1客户档案管理103

5.8.2新增客户档案105

5.8.3修改客户档案105

5.8.4删除客户档案106

5.8.5批量修改客户档案106

5.8.6客户并户107

5.8.7客户定位查询107

5.9计量单位管理108

5.9.1计量单位组管理108

5.9.2计量单位管理110

5.10存货档案管理111

5.10.1存货档案管理111

5.10.2新增存货档案112

5.10.3修改存货档案113

5.10.4删除存货档案114

5.10.5批量修改存货114

5.10.6存货定位查询115

5.11部门档案管理116

5.12人员管理118

5.12.1人员类别管理118

5.12.2人员档案管理119

5.12.3增加职员档案121

5.12.4修改职员档案121

5.12.5删除职员档案122

5.13核算项目管理123

5.13.1项目大类管理123

5.13.2项目分类管理125

5.13.3项目目录管理126

5.14自定义项设置127

5.15银行档案管理130

5.15.1银行档案管理130

5.15.2本单位开户银行132

5.16外币设置134

5.17凭证类别管理136

5.18结算方式管理137

5.19期初余额录入138

5.20账簿清理141

5.21总账系统选项概述142

5.21.1设置凭证选项143

5.21.2设置账簿选项144

5.21.3设置权限选项145

5.21.4设置其他总账选项146

5.22总账套打工具147

第6章 凭证和账簿的日常处理148

6.1预备知识148

6.1.1什么是会计凭证148

6.1.2会计凭证的分类148

6.1.3原始凭证的填制与审核149

6.1.4记账凭证的填制与审核149

6.1.5什么是会计账簿150

6.1.6会计账簿的分类150

6.1.7会计账簿的登记151

6.2凭证处理151

6.2.1填制凭证152

6.2.2凭证草稿153

6.2.3修改凭证154

6.2.4作废与恢复凭证154

6.2.5制作红字冲销凭证155

6.2.6凭证整理155

6.2.7设置凭证选项156

6.2.8出纳签字156

6.2.9凭证审核157

6.2.10主管签字159

6.2.11设置常用凭证160

6.2.12凭证的查询162

6.2.13凭证打印165

6.2.14凭证的引入与引出167

6.3记账169

6.3.1过账操作169

6.3.2反过账操作171

6.4账表查询172

6.4.1总账查询172

6.4.2发生额及余额表查询174

6.4.3明细账查询175

6.4.4多栏账查询176

6.4.5客户余额表查询178

6.4.6客户明细账180

6.4.7客户往来账龄分析181

6.4.8供应商余额表182

6.4.9供应商明细账183

6.4.10供应商往来账龄分析184

6.4.11个人余额表185

6.4.12个人明细账186

6.4.13部门总账187

6.4.14部门明细账188

6.4.15项目总账189

6.4.16项目明细账190

6.4.17科目辅助明细账191

6.4.18科目辅助汇总账192

第7章 出纳的日常业务处理193

7.1预备知识193

7.1.1什么是日记账193

7.1.2什么是支票登记簿194

7.1.3什么是银行对账195

7.2日记账195

7.2.1现金日记账195

7.2.2银行日记账196

7.2.3资金日报198

7.3支票登记簿199

7.4银行对账200

7.4.1银行对账期初设置200

7.4.2银行对账单录入201

7.4.3银行对账202

7.4.4余额调节表203

7.4.5查询对账勾对情况205

7.4.6核销已达银行账205

7.4.7长期未达账的审计206

第8章 应收款管理系统初始化207

8.1预备知识207

8.1.1什么是应收款项207

8.1.2应收账款的确认与计量207

8.1.3主要账务处理208

8.2应收款管理系统概述210

8.2.1应收款管理系统功能概述210

8.2.2应收款管理系统产品接口210

8.2.3应收款管理系统操作流程211

8.3应收款管理系统初始化资料准备212

8.3.1期初数据的准备212

8.3.2凭证科目的准备212

8.3.3信用控制资料的准备212

8.4初始设置212

8.4.1基本科目设置212

8.4.2控制科目设置213

8.4.3对方科目设置213

8.4.4结算方式科目设置214

8.4.5账期内账龄区间设置215

8.4.6逾期账龄区间设置215

8.4.7预警级别设置216

8.4.8单据类型设置217

8.4.9中间币种设置217

8.5期初余额录入218

8.6账套参数设置220

8.6.1设置常规选项221

8.6.2设置凭证选项222

8.6.3设置权限与预警224

8.6.4设置核销226

第9章 应收款管理系统日常单据的处理227

9.1预备知识227

9.1.1什么是发票227

9.1.2发票的作用227

9.1.3发票的种类227

9.1.4什么是应收单228

9.2收付款单228

9.2.1付款单228

9.2.2收款单229

9.3应收单据处理229

9.3.1发票处理229

9.3.2应收单管理231

9.3.3应收单据审核233

9.4收款单据处理237

9.4.1收款单处理237

9.4.2付款单处理239

9.4.3收款单据审核239

第10章 应收票据管理243

10.1应收票据243

10.1.1什么是应收票据243

10.1.2应收票据的分类243

10.1.3应收票据的主要账务处理243

10.2票据的单据操作245

10.2.1增加票据245

10.2.2修改票据246

10.2.3删除票据246

10.2.4查询票据246

10.3票据的业务处理248

10.3.1票据贴现248

10.3.2票据背书249

10.3.3票据计息249

10.3.4票据结算250

10.3.5票据转出250

10.3.6退票处理251

第11章 应收款管理系统的账务处理252

11.1预备知识252

11.1.1什么是核销252

11.1.2什么是转账处理252

11.1.3什么是汇兑损益252

11.2核销处理253

11.2.1自动核销253

11.2.2手工核销256

11.3转账处理256

11.3.1应收冲应收256

11.3.2预收冲应收258

11.3.3应收冲应付259

11.3.4红票对冲260

11.4坏账处理261

11.4.1计提坏账准备261

11.4.2坏账发生261

11.4.3坏账收回262

11.4.4坏账查询263

11.5汇兑损益263

11.6取消操作265

11.7制单处理265

11.8单据查询267

11.8.1单据查询267

11.8.2应收核销明细表查询269

11.8.3凭证查询270

11.8.4单据预警查询271

11.8.5信用预警查询273

11.9账表管理273

11.9.1业务总账查询273

11.9.2业务余额表查询275

11.9.3业务明细账查询276

11.9.4对账单查询278

11.9.5应收账龄分析280

11.9.6收款账龄分析281

11.9.7欠款分析283

11.9.8收款预测284

11.9.9科目明细账查询285

11.9.10科目余额表查询286

第12章 应付款管理系统初始化287

12.1预备知识287

12.1.1什么是应付款项287

12.1.2应付款项的管理287

12.1.3应付账款的确认与计量288

12.1.4主要账务处理288

12.2应付款管理系统概述290

12.2.1应付款管理系统功能概述290

12.2.2应付款管理系统产品接口290

12.2.3应付款管理系统操作流程291

12.3应付款管理系统初始化资料准备292

12.3.1期初数据的准备293

12.3.2凭证科目的准备293

12.3.3信用控制资料的准备293

12.4初始设置293

12.4.1基本科目设置293

12.4.2控制科目设置294

12.4.3对方科目设置294

12.4.4结算方式科目设置295

12.4.5账期内账龄区间设置295

12.4.6逾期账龄区间设置296

12.4.7预警级别设置296

12.4.8单据类型设置297

12.5期初余额录入298

12.6系统选项设置299

12.6.1设置常规选项300

12.6.2设置凭证选项300

12.6.3设置权限与预警302

12.6.4设置核销303

12.6.5设置收付款控制304

第13章 应付款管理系统日常单据的处理305

13.1应付票据305

13.1.1什么是应付票据305

13.1.2应付票据的分类305

13.1.3应付票据的主要账务处理306

13.2应付单据处理306

13.2.1采购发票306

13.2.2应付单管理307

13.2.3应付单据审核309

13.3付款单据处理312

13.3.1付款单处理312

13.3.2收款单处理313

13.3.3付款单据审核314

13.4应付票据管理317

13.4.1增加票据317

13.4.2修改票据318

13.4.3删除票据318

13.4.4票据列表318

13.4.5票据计息320

13.4.6票据结算320

13.4.7票据转出320

第14章 应付款管理系统的账务处理321

14.1预备知识321

14.1.1什么是核销321

14.1.2什么是转账处理321

14.2核销处理321

14.2.1自动核销322

14.2.2手工核销323

14.3转账处理324

14.3.1应付冲应付324

14.3.2预付冲应付325

14.3.3应付冲应收326

14.3.4红票对冲327

14.4汇兑损益328

14.5取消操作330

14.6制单处理330

14.7单据与账表查询332

第15章 固定资产管理系统初始化333

15.1预备知识333

15.1.1什么是固定资产333

15.1.2固定资产的分类333

15.1.3固定资产的折旧方法334

15.1.4固定资产的科目设置335

15.1.5固定资产的确认与计量335

15.2固定资产管理系统概述338

15.2.1固定资产管理系统功能概述338

15.2.2固定资产管理系统产品接口339

15.2.3固定资产管理系统操作流程339

15.3固定资产管理系统初始化资料准备340

15.3.1卡片样式整理341

15.3.2基础资料整理341

15.3.3资产类别整理341

15.3.4折旧方法整理341

15.3.5期初数据整理341

15.4固定资产管理系统初始化341

15.4.1系统初始设置341

15.4.2部门对应折旧科目设置345

15.4.3固定资产类别管理346

15.4.4增减方式管理347

15.4.5使用状况管理348

15.4.6折旧方法定义349

15.4.7系统选项350

15.4.8固定资产卡片设置352

15.5录入原始卡片355

第16章 固定资产管理系统的日常处理357

16.1预备知识357

16.1.1什么是固定资产卡片357

16.1.2固定资产增加账务处理357

16.1.3固定资产减少账务处理359

16.2固定资产增加360

16.2.1资产增加360

16.2.2卡片修改361

16.2.3卡片删除362

16.2.4卡片打印363

16.3固定资产减少363

16.4固定资产变动364

16.5固定资产评估365

16.6固定资产盘点366

16.7折旧处理369

16.7.1工作量录入369

16.7.2计提本月折旧369

16.7.3折旧清单370

16.7.4折旧分配表370

16.8制单371

16.8.1制单371

16.8.2凭证管理373

16.9账表查询374

16.9.1固定资产账簿374

16.9.2固定资产分析表375

16.9.3固定资产统计表377

16.9.4固定资产折旧表377

16.9.5固定资产减值准备表379

第17章 薪资管理系统初始化380

17.1预备知识380

17.1.1什么是工资380

17.1.2工资的构成380

17.1.3工资计算方法381

17.2薪资管理系统概述381

17.2.1薪资管理系统功能概述381

17.2.2薪资管理系统产品接口382

17.2.3薪资管理系统操作流程382

17.3建立工资套384

17.4工资项目设置385

17.5人员附加信息设置385

17.6新建工资类别386

17.6.1工资类别管理386

17.6.2发放次数管理388

17.6.3部门设置389

17.6.4人员档案管理389

17.6.5工资项目选择391

17.6.6公式设置392

17.6.7系统选项393

第18章 薪资管理系统的日常处理394

18.1预备知识394

18.1.1计件工资394

18.1.2个人所得税394

18.1.3银行代发工资394

18.1.4工资分摊395

18.2工资变动395

18.3个人所得税处理396

18.4银行代发398

18.5工资分摊399

18.5.1工资分摊400

18.5.2分摊类型设置400

18.5.3凭证查询402

18.6账表查询402

18.6.1工资表查询402

18.6.2工资分析表404

第19章 存货核算管理系统初始化406

19.1预备知识406

19.1.1什么是存货和存货核算406

19.1.2存货成本的确定406

19.1.3发出存货的计价方法406

19.1.4存货科目设置407

19.2存货核算管理系统概述408

19.2.1系统功能408

19.2.2产品接口409

19.2.3操作流程409

19.3存货核算管理系统初始化资料准备411

19.3.1基础资料准备411

19.3.2核算方式准备411

19.3.3期初存货结余数据准备411

19.4基础资料定义411

19.4.1仓库档案管理411

19.4.2收发类别管理413

19.4.3采购类型管理414

19.4.4销售类型管理415

19.5系统参数设置416

19.5.1核算方式选项定义416

19.5.2控制方式选项定义417

19.5.3其他选项定义419

19.6科目设置420

19.6.1存货科目设置420

19.6.2运费科目设置421

19.6.3结算科目设置422

19.6.4应付科目设置422

19.6.5对方科目设置422

19.6.6税金科目设置423

19.6.7非合理损耗科目设置424

19.6.8凭证摘要设置424

19.7期初数据录入425

19.7.1期初余额425

19.7.2期初数据汇总426

19.7.3库存与存货期初对账426

19.7.4期初差异录入427

19.7.5期初记账427

第20章 存货核算管理系统的日常处理428

20.1预备知识428

20.1.1什么是暂估入账428

20.1.2暂估成本入账处理428

20.1.3什么是存货跌价准备429

20.1.4存货跌价准备账务处理429

20.2单据日常处理430

20.3单据列表431

20.4业务核算432

20.4.1正常单据记账432

20.4.2特殊单据记账434

20.4.3发出商品记账435

20.4.4直运销售记账436

20.4.5差异率计算437

20.4.6平均单价计算438

20.4.7暂估成本录入439

20.4.8结算成本处理440

20.4.9产成品成本分配441

20.4.10恢复单据记账441

20.4.11期末处理443

20.5凭证处理444

20.5.1生成凭证444

20.5.2凭证列表446

20.6存货跌价准备447

20.6.1存货跌价准备设置447

20.6.2跌价准备期初余额录入448

20.6.3计提存货跌价准备448

20.6.4跌价准备制单449

20.6.5跌价准备余额表450

20.7账表查询451

20.7.1总账查询451

20.7.2明细账查询451

20.7.3收发存汇总表查询452

20.7.4存货周转率分析453

第21章 期末结账455

21.1预备知识455

21.1.1什么是对账455

21.1.2什么是结账455

21.1.3什么是结转456

21.2存货核算管理系统期末处理457

21.2.1与总账系统对账457

21.2.2发出商品科目与总账对账458

21.2.3结账459

21.3固定资产管理系统期末处理459

21.3.1与总账系统对账459

21.3.2结账460

21.3.3反结账460

21.4薪资管理系统期末处理461

21.4.1结账461

21.4.2反结账462

21.5应收款管理系统期末处理462

21.5.1与总账对账462

21.5.2结账463

21.5.3反结账463

21.6应付款管理系统期末处理464

21.6.1与总账对账464

21.6.2结账464

21.6.3反结账465

21.7总账系统期末处理465

21.7.1自定义转账凭证465

21.7.2销售成本结转设置467

21.7.3售价（计划价）销售成本结转467

21.7.4汇兑损益结转设置468

21.7.5期间损益结转设置469

21.7.6转账生成469

21.7.7对账470

21.7.8结账471

21.7.9反结账472

21.8年结处理472

21.8.1年结流程介绍473

21.8.2新年度开账结转473

参考文献476