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第一章 外汇与汇率1

第一节 外汇概述1

一、外汇的概念1

二、外汇的种类3

三、外汇的作用4

四、国际标准化货币符号4

第二节 汇率的标价方法及其分类5

一、汇率的含义5

二、汇率的标价方法5

三、汇率的分类6

四、外汇报价惯例11

第三节 汇率的决定基础及其影响因素12

一、汇率的决定基础12

二、影响汇率变动的主要因素14

第四节 汇率变动的经济影响16

一、汇率的变动16

二、汇率变动的经济影响17

本章小结21

复习思考题21

第二章 外汇交易23

第一节 外汇交易基础23

一、外汇交易概念23

二、外汇头寸23

三、外汇交易的程序24

第二节 即期外汇交易25

一、即期外汇交易的概念和作用25

二、即期外汇交易的交割日期25

三、即期外汇交易的应用——进出口贸易改换货币报价26

第三节 远期外汇交易27

一、远期外汇交易的界定27

二、远期外汇交易交割日的确定27

三、远期汇率的报价28

四、远期汇率升水或贴水原因29

五、远期外汇交易的作用30

第四节 择期交易与掉期交易33

一、择期交易33

二、掉期交易34

第五节 套汇交易36

一、套汇交易的概念36

二、直接套汇36

三、间接套汇37

第六节 套利交易38

一、套利交易的概念38

二、非抛补套利38

三、抛补套利39

第七节 外汇期货交易40

一、外汇期货交易概念40

二、外汇期货合约的内容40

三、外汇期货市场的构成42

四、外汇期货的交易过程43

五、外汇期货交易的特点43

六、外汇期货交易的功能45

第八节 外汇期权交易47

一、外汇期权概念47

二、外汇期权的种类48

三、外汇期权合约的内容49

四、外汇期权交易的功能50

五、影响外汇期权价格变动的因素52

本章小结53

复习思考题54

第三章 汇率决定理论56

第一节 汇率决定理论概述56

一、汇率决定理论概念56

二、汇率决定理论的历史演变56

第二节 购买力平价说58

一、购买力平价说的基本内容58

二、购买力平价说的两种表现形式58

三、对购买力平价说的评价60

第三节 利率平价说61

一、套补的利率平价61

二、非套补的利率平价62

三、利率平价说的应用63

四、对利率平价说的评价63

第四节 国际收支说63

一、国际收支说的早期形式：国际借贷说64

二、国际收支说的基本原理64

三、对国际收支说的评价65

第五节 资产市场说65

一、货币分析法66

二、汇率的资产组合分析法69

本章小结71

复习思考题72

第四章 汇率制度与外汇管制73

第一节 汇率制度73

一、汇率制度的含义73

二、汇率制度的类型73

三、固定汇率制与浮动汇率制的优劣比较75

四、汇率制度的选择因素77

五、目前世界汇率制度的类型78

第二节 外汇管制80

一、外汇管制的含义和历史演变80

二、外汇管制的主体、客体和类型80

三、外汇管制的方式81

四、外汇管制的经济效应分析83

第三节 人民币汇率制度85

一、人民币汇率制度的历史演变85

二、人民币汇率制度的新发展87

三、现行人民币汇率制度的特点88

第四节 我国的外汇管理88

一、我国外汇管理体制的历史沿革89

二、当前中国外汇管理体制的主要内容91

本章小结93

复习思考题94

第五章 外汇风险管理95

第一节 外汇风险概述95

一、外汇风险的含义95

二、外汇风险的类型96

三、外汇风险的构成因素98

第二节 企业外汇风险管理99

一、经济风险的管理99

二、交易风险的管理100

三、会计风险的管理108

第三节 银行外汇风险管理109

一、银行经营外汇业务可能遇到的风险109

二、银行的外汇风险管理110

本章小结112

复习思考题112

第六章 国际收支113

第一节 国际收支和国际收支平衡表113

一、国际收支的概念113

二、国际收支平衡表117

第二节 国际收支分析128

一、国际收支分析的意义128

三、国际收支分析的方法129

三、分析内容130

第三节 国际收支失衡的原因和影响132

一、国际收支不平衡（失衡）的界定132

二、国际收支不平衡的分类与原因134

三、国际收支不平衡的经济影响135

第四节 国际收支的调节机制137

一、国际收支调节的必要性137

二、国际收支调节机制137

第五节 调节国际收支的政策措施140

一、外汇缓冲政策140

二、财政和货币政策140

三、汇率政策142

四、直接管制142

五、供给调节政策143

六、政策搭配144

七、国际协调调节144

第六节 我国的国际收支146

一、我国国际收支平衡表编制的基本原则146

二、我国编制国际收支平衡表的历史与现状147

三、我国的国际收支调节147

四、我国国际收支的现状与分析148

本章小结156

复习思考题156

第七章 国际收支调节理论159

第一节 国际收支调节理论概述159

一、早期的国际收支调节理论研究159

二、过渡时期的国际收支调节理论研究160

三、现代国际收支调节理论161

四、国际收支危机理论162

五、内外平衡与国际收支调节理论的新进展163

第二节 弹性分析理论163

一、理论背景163

二、弹性分析理论的基本内容164

三、理论贡献与局限性165

第三节 吸收分析理论166

一、理论背景166

二、吸收分析理论的基本内容167

三、理论贡献与局限性167

第四节 货币分析理论167

一、理论背景167

二、货币分析理论的基本内容168

三、理论贡献与局限性169

第五节 其他国际收支分析理论169

一、外贸乘数分析理论169

二、蒙代尔—弗莱明模型170

三、新剑桥学派的国际收支理论171

四、结构论171

五、政策配合分析理论171

本章小结172

复习思考题172

第八章 国际储备173

第一节 国际储备概述173

一、国际储备的概念173

二、国际储备的构成173

三、国际储备的来源176

四、影响国际储备需求的主要因素178

五、国际储备的作用180

六、国际清偿力及其与国际储备的区别182

七、国际储备体系及其发展183

第二节 国际储备的规模管理191

一、适度国际储备量的判断标准191

二、影响国际储备规模的因素193

三、确定适度国际储备规模的主要参照指标194

四、确定适度国际储备规模的方法194

第三节 国际储备的结构管理197

一、国际储备结构管理的基本原则198

二、国际储备结构管理的具体内容199

第四节 我国的国际储备203

一、我国国际储备体系的发展203

二、我国国际储备的特点203

三、我国的国际储备管理208

四、改革与发展212

第五节 国际储备需求理论和资产管理理论简介217

一、国际储备需求理论217

二、国际储备资产管理理论220

本章小结221

复习思考题222

第九章 国际货币体系223

第一节 国际货币体系概述223

一、国际货币体系的概念及其作用223

二、国际货币制度的划分224

第二节 国际金本位制224

一、国际金本位制度的主要内容与特点225

二、国际金本位制度的崩溃229

第三节 布雷顿森林体系229

一、布雷顿森林体系的建立230

二、布雷顿森林体系的主要内容231

三、布雷顿森林体系的特点与作用233

四、布雷顿森林体系的解体234

五、对布雷顿森林体系的评价237

第四节 牙买加货币体系238

一、牙买加货币体系的形成238

二、牙买加协定的主要内容238

三、牙买加体系的运行239

四、对牙买加国际货币体系的评价241

第五节 欧洲货币体系243

一、欧洲货币体系的形成243

二、欧洲货币体系的主要内容246

三、欧洲货币一体化248

四、欧元对现行国际货币体系的影响249

五、其他区域性国际货币体系250

本章小结252

复习思考题252

第十章 国际金融市场255

第一节 国际金融市场概述255

一、国际金融市场的概念255

二、国际金融市场的形成条件256

三、国际金融市场的发展257

四、国际金融市场的类型258

五、国际金融市场的作用259

第二节 国际货币市场262

一、银行短期信贷市场262

二、贴现市场263

三、短期证券市场263

第三节 国际资本市场264

一、银行中长期信贷市场264

二、国际债券市场267

三、国际股票市场269

第四节 欧洲货币市场270

一、欧洲货币市场的形成与发展271

二、欧洲货币市场的特点272

三、欧洲货币市场的构成274

四、欧洲货币市场的作用和影响279

第五节 国际衍生金融市场281

一、衍生金融市场的产生和发展281

二、金融衍生工具的种类281

三、金融衍生工具的基本特点283

四、金融衍生工具市场的现状284

本章小结286

复习思考题287

第十一章 国际资本流动289

第一节 国际资本流动概述289

一、国际资本流动的概念289

二、国际资本流动的原因290

三、国际资本流动的形式292

四、国际资本流动的特点293

第二节 国际资本流动的影响296

一、对资本输入国的影响296

二、对资本输出国的影响296

三、国际资本流动对世界经济的影响297

第三节 国际资本流动与国际金融危机299

一、金融危机概述299

二、国际资本流动与国际金融危机的联系304

三、国际金融危机的防范308

第四节 中国的外债管理310

一、外债管理概述310

二、中国外债管理的现状311

三、中国外债管理存在的问题313

四、完善中国债务管理的对策315

本章小结316

复习思考题316

第十二章 国际金融机构319

第一节 国际金融机构概述319

一、国际金融机构的概念319

二、国际金融机构的产生和发展319

三、国际金融机构的分类320

四、国际金融机构的作用320

第二节 国际货币基金组织321

一、国际货币基金组织成立的背景与宗旨321

二、国际货币基金组织的职能及组织构成321

三、国际货币基金组织的资金来源323

四、国际货币基金组织的业务活动324

第三节 世界银行集团327

一、世界银行327

二、国际开发协会329

三、国际金融公司330

第四节 国际清算银行331

一、国际清算银行的建立331

二、国际清算银行的宗旨331

三、国际清算银行的组织机构332

四、国际清算银行的资金来源332

五、国际清算银行的业务活动333

第五节 区域性国际金融组织333

一、欧洲投资银行333

二、亚洲开发银行334

三、非洲开发银行336

四、泛美开发银行337

本章小结338

复习思考题338

参考文献340