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第1章 货币和金融体系简介1

联储能恢复货币的流动吗？1

1.1金融体系的核心组成部分2

1.2 2007—2009年的金融危机15

1.3源于金融危机的关键议题和问题17

第2章 货币和支付体系25

联储为维护其独立性而斗争25

关键议题和问题26

2.1我们需要货币吗？26

2.2货币的核心功能28

2.3支付体系31

2.4度量货币供给33

2.5货币数量论：货币与价格之间联系的首次审视37

回答关键问题43

第3章 利率和收益率51

困境中的银行51

关键议题和问题52

3.1利率、现值和终值52

3.2债务工具及其价格59

3.3债券价格与到期收益率62

3.4债券价格与债券收益率之间的反向关系66

3.5利率和收益率72

3.6名义利率对实际利率74

回答关键问题77

第4章 利率的决定87

如果通货膨胀上升，债券还是一项好的投资吗？87

关键议题和问题88

4.1如何构建一个投资组合88

4.2市场利率与债券的需求和供给94

4.3债券市场模型和利率的变动103

4.4可贷资金模型和国际资本市场107

回答关键问题114

第5章 利率的风险结构和期限结构122

在国库券利率如此之低的情况下，为什么还要投资于国库券呢？122

关键议题和问题123

5.1利率的风险结构123

5.2利率的期限结构133

回答关键问题145

第6章 股票市场、信息和金融市场效率154

为什么股票价格如此易变呢？154

关键议题和问题155

6.1股票和股票市场156

6.2股票价格是如何决定的161

6.3理性预期和有效市场166

6.4金融市场的实际效率172

6.5行为金融学175

回答关键问题177

第7章 衍生品和衍生品市场187

金融衍生品有多危险呢？187

关键议题和问题188

7.1衍生品、对冲和投机189

7.2远期合约190

7.3期货合约191

7.4期权198

7.5互换206

回答关键问题210

第8章 外汇市场221

为什么美联储会把美元借给外国的中央银行？221

关键议题和问题222

8.1汇率和贸易222

8.2外汇市场226

8.3长期汇率229

8.4汇率短期波动的需求供给模型233

回答关键问题240

第9章 交易成本、不对称信息和金融体系的结构249

金融市场中的买方要当心了！249

关键议题和问题251

9.1匹配储蓄者和借款人的障碍251

9.2逆向选择和道德风险问题252

9.3关于美国金融体系结构的结论264

回答关键问题268

第10章 银行经济学276

当本地银行停止贷款时会怎么样？276

关键议题和问题277

10.1商业银行业务基础：银行资产负债表277

10.2商业银行的基本业务285

10.3管理银行风险289

10.4美国商业银行业的趋势294

回答关键问题303

第11章 投资银行、共同基金、对冲基金和影子银行体系312

什么时候银行不是银行呢？当它是影子银行时！312

关键议题和问题313

11.1投资银行业务313

11.2投资机构：共同基金、对冲基金和金融公司324

11.3契约性储蓄机构：养老基金和保险公司328

11.4系统风险和影子银行体系333

回答关键问题335

第12章 金融危机和金融监管345

关于金融危机的混浊水晶球345

关键议题和问题346

12.1金融危机的根源347

12.2大萧条时期的金融危机354

12.3 2007—2009年的金融危机359

12.4金融危机与金融监管361

回答关键问题371

第13章 联邦储备和中央银行业务382

联储是金融体系的巨人吗？382

关键议题和问题383

13.1联邦储备系统的结构383

13.2联储如何运作392

13.3美国之外的中央银行独立性397

回答关键问题400

第14章 联储的资产负债表和货币供给过程407

乔治·索罗斯，“金迷”407

关键议题和问题408

14.1联储的资产负债表和基础货币409

14.2简单存款乘数416

14.3银行、非银行公众和货币乘数421

回答关键问题430

附录：M2的货币供给过程437

第15章 货币政策439

伯南克的两难439

关键议题和问题440

15.1货币政策的目标440

15.2货币政策工具和联邦基金利率443

15.3联储的货币政策工具详述449

15.4货币指标制和货币政策455

回答关键问题466

第16章 国际金融体系与货币政策476

欧元能幸存吗？476

关键议题和问题477

16.1外汇市场干预和基础货币477

16.2外汇市场干预和汇率479

16.3国际收支483

16.4汇率制度和国际金融体系485

回答关键问题498

第17章 货币理论Ⅰ：总需求和总供给模型507

美国面临较高失业率的“新常态”吗？507

关键议题和问题509

17.1总需求曲线509

17.2总供给曲线513

17.3总需求和总供给模型中的均衡518

17.4货币政策的作用522

回答关键问题528

第18章 货币理论Ⅱ：IS-MP模型537

联储预测经济537

关键议题和问题538

18.1 IS曲线539

18.2 MP曲线和菲利普斯曲线548

18.3 IS-MP模型中的均衡555

18.4利率是货币政策的一切吗？563

回答关键问题565

附录：IS-LM模型572

术语表575

关键符号和缩写583

方程585

译后记587