图书介绍
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- 中国工作标准研究院组编；王民权编著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509531389
- 出版时间：2012
- 标注页数：174页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：188页
- 主题词：现金出纳管理－教材
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图书目录
第1章 出纳岗位工作标准体系1
1.1出纳岗位3
1.2出纳人员5
1.3出纳岗位的主要工作6
1.3.1出纳岗位现金管理6
1.3.2出纳岗位银行存款管理6
1.3.3出纳岗位票据管理使用7
1.3.4出纳岗位印章管理8
1.3.5出纳岗位有价证券管理8
1.3.6内部银行9
1.3.7资金结算中心9
1.4高级出纳票据处理工作9
1.4.1银行票据功能10
1.4.2票据处理工作的基本内容10
1.4.3增值税发票12
1.4.4票据背书12
1.4.5银行承兑汇票真假鉴别15
1.4.6票据权利17
1.5出纳岗位工作思路导图和标准体系18
第2章 现金收付款工作标准29
2.1现金收款工作标准31
2.2现金付款工作标准33
2.3现金清点工作标准35
2.4现金盘点工作标准37
2.5现金日常限额管理工作标准39
2.6现金库存限额制定工作标准41
2.7现金支票提款补库工作标准43
第3章 银行结算工作标准45
3.1银行收款工作标准47
3.1.1银行存款收款工作标准47
3.1.2现金缴存银行账户工作标准49
3.1.3单位定期存款办理工作标准51
3.1.4单位活期存款工作标准53
3.1.5转账支票收款工作标准55
3.1.6银行本票收款工作标准57
3.1.7商业承兑汇票收款工作标准59
3.1.8商业汇票贴现业务工作标准62
3.1.9银行存款利息收付款工作标准65
3.2银行付款工作标准67
3.2.1银行存款付款工作标准67
3.2.2现金支票付款工作标准69
3.2.3转账支票付款工作标准71
3.2.4银行账户提取现金工作标准73
3.2.5银行本票付款工作标准75
3.3高级出纳业务工作标准77
3.3.1银行承兑汇票工作标准77
3.3.2代理签发银行承兑汇票工作标准80
3.3.3全额保证金银行承兑汇票工作标准83
3.3.4准全额保证金银行承兑汇票工作标准85
3.3.5理财产品质押银行承兑汇票工作标准87
3.3.6商业承兑汇票工作标准90
3.3.7卖方付息票据贴现工作标准93
3.3.8即时贴业务处理工作标准96
3.3.9买方付息票据贴现工作标准99
3.4信用卡工作标准102
3.4.1信用卡开户工作标准102
3.4.2信用卡收款工作标准105
3.4.3信用卡付款工作标准107
第4章 网上银行工作标准109
4.1网上银行开户工作标准111
4.2网上银行付款工作标准114
4.3网上银行收款工作标准116
4.4网上银行对账工作标准118
4.5网上银行日常管理工作标准120
第5章 银行账户管理工作标准123
5.1银行账户开户工作标准125
5.2银行账户变更工作标准128
5.3银行预留印鉴管理工作标准131
5.4银行预留印鉴变更工作标准133
5.5企业存款证明办理工作标准136
第6章 出纳票据管理工作标准139
6.1发票开具管理工作标准141
6.2收款收据开具管理工作标准143
6.3有价证券管理工作标准145
6.4银行结算票据管理工作标准148
第7章 出纳账表管理工作标准151
7.1现金日报表编制工作标准153
7.2银行日报表编制工作标准155
7.3现金日记账登记工作标准157
7.4银行存款日记账登记工作标准159
7.5银行存款对账单工作标准162
7.6银行存款余额调节表编制工作标准164
第8章 出纳设施管理使用工作标准167
8.1验钞机使用工作标准169
8.2 POS终端机结算工作标准171
8.3保险柜的使用维护工作标准173