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前言1

一、流动资金——企业经济运行的“血液”1

（一）流动资金及其构成2

（二）流动资金周转的特点8

（三）流动资金是企业经济运行的“血液”10

二、企业“贫血症”的困扰13

（一）“贫血症”的类型15

（二）企业流动资金短缺的原因20

三、企业流动资金诊断43

（一）企业流动资金诊断的类型43

（二）企业流动资金诊断的程序45

（三）企业流动资金诊断的方法46

（四）流动资金运用诊断51

（五）流动资金运用效果诊断57

（六）企业偿债能力诊断59

（二）加强市场调查和预测，提高经营决策的科学性，避免决策失误60

（七）企业经营安全状况诊断61

四、企业解决流动资金短缺问题的对策63

（一）树立现代财务观念，实现观念更新63

（三）推进技术改造，增强新产品开发能力，提高产品的适销性82

（四）开拓多元筹资渠道，正确进行筹资决策88

（五）加强流动资产管理，提高流动资金利用效果105

（六）增加销售收入，降低成本费用，提高经济效益和企业自身积累水平126

（七）健全财务管理机构，提高理财能力131

（八）完善企业内部经济核算，建立内部银行和财务公司，强化资金调控133

（九）深化企业改革，转换经营机制137

五、改善企业经营环境139

（一）加强和改善宏观调控，稳定宏观经济环境139

（二）深化投融资体制改革，使企业成为真正的投资主体141

（三）加强市场管理，建立良好的市场秩序143

（四）推进企业改革，建立现代企业制度和社会保障制度145

（五）妥善处理企业历史旧债，减轻企业债务负担147

（六）切实减轻企业的社会负担150

六、有困难，有办法，有希望152

（一）实施正确的经营战略，实现超高速跨跃发展，江苏春兰集团创造了中国民族工业发展的奇迹153

（二）正确进行技改决策，努力挖掘内部潜力，“燕化公司”焕发青春156

（三）自我积累，艰苦创业，“沙钢”由“小作坊”发展为高新技术大企业158

（四）模拟市场核算，实行成本否决，大力挖潜增收，邯钢成为全国工业先进标兵161

（五）强化企业管理，转换经营机制，濒临倒闭的“营冷”厂获得新生164

（六）深化改革，转换机制，上海灯芯绒总厂走出困境167

（七）选准产品方向，发挥技术优势，“江光”公司再度辉煌169

（八）调整产品结构，强化资金管理，“秦机”追求资金营运的最大效益171

（九）背水一战，“哀兵必胜”，“泗棉”从绝境中崛起174

（十）“以包代管”濒临破产，强化管理扭亏为盈，“川化机”起死回生177