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导论1

第一章 金融危机：全球瞩目的焦点17

第一节 大厦将倾 警声阵阵17

一、世界金融危机回眸17

二、金融危机警声再起21

第二节 金融危机终于爆发了31

一、骇浪惊涛的亚洲金融市场32

二、苍蝇专盯有缝的蛋36

三、亚洲金融危机告诉了我们什么41

第三节 国际金融业面对风险的改革50

一、改革成为世界潮流50

二、中国把防范金融风险放到了重要位置53

三、防范金融风险已成为国际合作的重要内容55

第二章 金融风险：防范和化解金融危机的关键60

第一节 金融危机与金融风险60

一、伴随经济危机发生的金融危机61

二、金融监管疏漏引发的金融危机66

三、金融风险与金融危机的转换71

第二节 金融体系内在脆弱性假说与金融风险的特征74

一、金融体系内在脆弱性的理论假说75

二、金融风险的特征与主要表现86

第三节 金融风险的生成与传导机理92

一、金融风险的一般成因93

二、转轨期金融风险的特殊成因97

三、金融风险生成的制度机理与传导过程108

第三章 金融风险的监测预警与金融危机治理115

第一节 金融风险监测指标与度量模型116

一、金融风险的识别与监测原则116

二、系统性金融风险的因素分析及监测指标118

三、非系统性金融风险监测指标体系的构造121

四、金融风险的度量模型123

第二节 金融风险监控预警系统125

一、金融风险监测预警系统的构造125

二、预警系统警示种类及警示传导设置127

第三节 通货膨胀风险预警线129

一、通货膨胀风险指标129

二、通货膨胀风险预警值134

第四节 金融危机治理与风险损失的止损弥补139

一、危机治理的各方角色与资金安排139

二、危机治理方式及损失承担145

三、风险止损弥补机制与危机治理应注意的问题150

第四章 系统性金融风险的防范和化解158

第一节 通货膨胀风险的防范和化解158

一、金融调控与通货膨胀风险159

二、失业保障与通货膨胀风险162

三、几点政策建议164

第二节 资本项目金融风险的防范与化解166

一、怎样看待人民币资本项目的管理167

二、人民币资本项目管理的趋势173

三、创造条件向资本项目可兑换迈进176

第三节 外债风险的国际比较与防范180

一、外债规模与风险率的国际比较181

二、外债风险的潜在因素分析186

三、外债风险防范的政策建议187

第四节 国际游资风险的防范与化解191

一、国际游资进入我国的渠道和投资工具192

二、游资投机的目的及其危害194

三、对游资的防范与管理195

第五章 非系统性金融风险的防范与化解202

第一节 商业银行风险管理体系的设计203

一、商业银行风险管理的内涵与问题203

二、商业银行内部风险控制的组织设计206

三、商业银行内部风险控制的理念和原则212

第二节 几种主要金融风险的防范和化解215

一、信贷风险的防范和化解215

二、流动性风险的防范和化解221

三、市场风险的防范和化解230

第三节 国际金融业常用的几种风险管理方法238

一、以风险判定资本收益的机制239

二、模型管理法241

三、资产组合管理法245

四、金融风险管理的VAR法247

第六章 政府和中央银行对金融风险的审慎监管260

第一节 金融观念的转换与信用环境的培育260

一、政府金融观念的转换261

二、企业金融观念的转换263

三、金融业金融观念的转换266

第二节 中央银行独立性与金融体系稳定性再造269

一、中央银行独立性和权威性的机构体系再造269

二、金融宏观调控体系与金融机构组织体系建设274

三、金融机构稳定性的增强与金融资产波动性的降低279

第三节 金融监管体系的改革与监管模式探讨283

一、国际金融业有效监管的发展趋势283

二、我国金融监管的特点与面临的挑战289

三、我国金融监管的模式探讨294

附章 资本项目管理的国际考察与中国的策略选择305

参考文献326

后记330