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第1章 系统管理1

1.1 系统管理概述1

1.1.1 系统管理的主要功能1

1.1.2 系统管理与其他子系统的主要关系2

1.2 启动系统管理2

1.2.1 以系统管理员的身份注册系统管理2

1.2.2 以账套主管的身份注册系统管理3

1.3 账套管理4

1.3.1 建立账套4

1.3.2 修改账套9

1.3.3 输出账套11

1.3.4 引入账套12

1.4 用户管理13

1.4.1 设置角色13

1.4.2 设置用户14

1.4.3 设置用户权限15

1.5 系统安全管理19

1.5.1 系统运行监控19

1.5.2 设置自动备份计划19

1.5.3 升级数据20

1.5.4 注销当前操作员20

1.5.5 清除系统运行异常20

1.5.6 上机日志20

第2章 基础设置21

2.1 企业门户概述21

2.1.1 企业门户功能简介21

2.1.2 企业门户与其他子系统的主要关系24

2.2 基本信息24

2.2.1 系统启用24

2.2.2 编码方案26

2.2.3 数据精度26

2.3 基础档案26

2.3.1 部门档案26

2.3.2 职员档案28

2.3.3 客户及供应商分类29

2.3.4 客户档案30

2.3.5 供应商档案34

2.4 数据权限设置35

2.4.1 数据权限控制设置35

2.4.2 数据权限设置36

2.4.3 金额权限设置37

第3章 总账39

3.1 总账系统初始化39

3.1.1 启动总账系统39

3.1.2 设置总账系统启用参数40

3.1.3 设置会计科目45

3.1.4 设置外币及汇率52

3.1.5 设置凭证类别53

3.1.6 设置结算方式54

3.1.7 录入期初余额55

3.1.8 分配数据操作权限61

3.2 日常业务处理64

3.2.1 填制凭证64

3.2.2 出纳签字70

3.2.3 审核凭证72

3.2.4 记账73

3.3 出纳管理76

3.3.1 银行对账77

3.3.2 查询现金及银行存款日记账83

3.3.3 资金日报表84

3.4 期末处理85

3.4.1 定义转账凭证85

3.4.2 生成转账凭证91

3.4.3 月末结账95

3.5 账簿管理97

3.5.1 总账98

3.5.2 余额表100

3.5.3 明细账102

3.5.4 辅助账105

第4章 UFO报表系统107

4.1 UFO报表系统概述107

4.1.1 功能概述107

4.1.2 基本操作流程108

4.2 报表格式设计109

4.2.1 启动UFO表109

4.2.2 设计表样109

4.2.3 设置关键字114

4.2.4 编辑公式115

4.2.5 保存报表117

4.3 报表数据处理118

4.3.1 进入报表数据状态118

4.3.2 录入关键字118

4.3.3 整表重算119

4.4 报表模板119

4.4.1 调用报表模板120

4.4.2 自定义报表模板120

4.5 报表汇总及数据采集121

4.5.1 报表汇总121

4.5.2 数据采集123

4.6 会计报表输出123

4.6.1 报表查询123

4.6.2 网络传送124

4.6.3 报表打印124

4.7 图表功能124

4.7.1 追加图形显示区域125

4.7.2 选取数据区域125

4.7.3 插入图表对象125

4.7.4 编辑图表对象126

4.7.5 图表窗口127

第5章 应收款管理129

5.1 系统初始化129

5.1.1 系统启用129

5.1.2 设置账套参数130

5.1.3 初始设置136

5.1.4 基础设置141

5.1.5 录入期初余额147

5.2 日常业务处理151

5.2.1 应收单据处理151

5.2.2 收款单据处理154

5.2.3 核销处理156

5.2.4 票据管理159

5.2.5 转账处理162

5.2.6 坏账处理165

5.2.7 制单处理168

5.3 账表查询及期末处理169

5.3.1 单据查询169

5.3.2 账表管理171

5.3.3 其他处理174

第6章 应付款管理178

6.1 系统初始化178

6.1.1 系统启用178

6.1.2 设置账套参数179

6.1.3 初始设置184

6.1.4 单据设计188

6.1.5 录入期初余额188

6.2 日常业务处理191

6.2.1 应付单据处理192

6.2.2 付款单据处理195

6.2.3 核销处理198

6.2.4 选择付款201

6.2.5 票据管理201

6.2.6 转账处理203

6.2.7 制单处理206

6.3 账表查询及期末处理208

6.3.1 单据查询208

6.3.2 账表管理210

6.3.3 其他处理211

附录 上机实验214

实验一 系统管理（一）214

实验准备214

实验要求214

实验资料214

实验二 系统管理（二）215

实验准备215

实验要求215

实验资料215

实验三 基础设置215

实验准备215

实验要求216

实验资料216

实验四 总账系统初始化217

实验准备217

实验要求217

实验资料217

实验五 总账系统日常业务处理（一）219

实验准备219

实验要求219

实验资料219

实验六 总账系统日常业务处理（二）220

实验准备220

实验要求220

实验资料220

实验七 出纳管理221

实验准备221

实验要求221

实验资料221

实验八 账簿管理222

实验准备222

实验要求222

实验九 总账期末业务处理222

实验准备222

实验要求222

实验资料223

实验十 报表格式设计223

实验准备223

实验要求223

实验资料223

实验十一 报表数据处理224

实验准备224

实验要求224

实验资料224

实验十二 利用报表模板生成报表224

实验准备224

实验要求225

实验资料225

实验十三 应收款管理系统初始化225

实验准备225

实验要求225

实验资料225

实验十四 应收单据处理229

实验准备229

实验要求229

实验资料229

实验十五 收款单据处理230

实验准备230

实验要求230

实验资料230

实验十六 票据管理与转账处理230

实验准备230

实验要求231

实验资料231

实验十七 坏账处理与单据查询231

实验准备231

实验要求231

实验资料232

实验十八 应付款管理系统初始化232

实验准备232

实验要求232

实验资料232

实验十九 应付单据处理233

实验准备233

实验要求233

实验资料233

实验二十 付款单据处理234

实验准备234

实验要求234

实验资料234

实验二十一 转账处理234

实验准备234

实验要求234

实验资料235