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目录3

第一编　会计基本工作管理制度3

第一章　会计制度管理基础3

一、财务、会计与稽核部门工作职责3

二、账款管理办法7

三、现金收支管理办法9

四、传票审核职权划分办法12

五、会计核算基础工作规定13

六、会计人员审核费用规范16

七、代传票管理制度24

八、地方会计报表记载简则28

九、各单位业务准备金处理办法34

十、各单位周转金处理办法35

十一、单位经收票据处理准则37

十二、管理部与各部门有关明细账分记办法细则38

十三、各部门月绩分析细则39

十四、会计账表的标准规范41

十五、会计报表管理办法44

十六、公司会计事务处理办法45

十七、集团公司财务及会计处理办法50

十八、分公司会计处理办法61

十九、中小企业会计管理制度74

二十、分步成本会计制度77

二十一、分批成本会计制度94

二十二、出纳业务处理办法107

二十三、会计档案管理制度110

二十四、公司财务管理制度112

二十五、各部门动用资金利息计算办法117

二十六、公司财务处理办法118

二十七、公司传票审核职权划分办法120

二十八、公司核发出纳津贴办法121

第二章　会计成本管理制度122

一、会计事务处理规定（一）122

二、会计事务处理规定（二）129

一、应收款项管理制度137

第三章　账款管理制度137

二、业务员收款管理办法143

三、应收账款及应收票据管理办法145

四、问题账款管理办法147

五、呆账管理办法150

六、会计员账款回收考核办法151

七、直线单位会计员账款作业绩效评核办法152

第四章　会计基本工作管理表格154

一、现金管理表格154

二、成本费用管理表格182

三、存货管理表格211

四、应收项目管理表格237

五、长期资产管理表格254

第一章　资金管理制度275

一、资金预算管理制度275

第二编　公司预算管理制度275

二、资金预算作业准则276

三、资金控制制度287

四、资金管理办法297

第二章　利润中心管理制度299

一、机械工业股份有限公司利润中心制度299

二、门市销售利润中心制度301

三、综合性公司利润中心制度305

四、设有分公司利润中心制度实施办法307

第三章　投资融资管理制度310

一、投资管理制度310

二、筹资管理制度321

三、投资项目档案管理规定327

四、经济合同管理规定330

第四章　公司预算管理表格333

一、一般预算管理表格333

二、利润中心管理表格358

一、财务部门负责人工作责任制度375

第三编 财务管理控制制度375

第一章　财务控制制度375

二、资产控制制度376

三、零用金管理办法377

四、费用开支标准378

五、各类资金审批权限一览表381

六、借款和各项费用开支标准及审批办法382

七、财务分析撰写办法383

八、内部稽核制度387

第二章　财产管理制度393

一、财产管理办法393

二、财产管理规则394

三、固定资产管理制度（一）397

四、固定资产管理制度（二）406

五、财物盘点制度（一）408

六、财物盘点制度（二）418

七、财物盘点制度（三）421

八、存货管理制度424

九、固定资产火灾保险事务处理办法432

十、不动产管理制度438

十一、有限责任公司固定资产投资管理制度440

第三章　财务控制管理表格452

一、利润中心报表表格452

二、资产及资产评估管理表格466

第四编 薪资管理制度（一）505

第一章　职务工资管理制度505

一、职务工资的特点505

二、职务工资的主要形式506

三、职务工资的实施509

四、职务工资管理制度（范本一）512

五、职务工资管理制度（范本二）514

六、职务工资管理制度（范本三）517

七、职务工资管理制度（范本四）518

八、生产内勤人员工资管理方法521

九、外销人员工资管理办法523

十、职种群分类表526

十一、职种群分类标准表527

十二、职种群、职种一览表528

十三、职种编制表529

十四、职务调查表530

十五、工作项目分类结果表539

十六、职务等级标准表541

第二章　退休金管理制度543

一、退休金的来源543

二、退休金的支付545

三、退休金的计算546

四、退休基金的管理553

五、公司退休金管理规则555

六、公司退休金管理规定558

七、公司退休金规定559

八、公司退休金规程560

九、公司退休金协定563

十、公司退休金支付办法568

十一、公司退休金支付规定571

十二、公司员工退休金支付准则573

十三、公司退休津贴处理规定576

十四、公司外勤员工退休津贴规定579

十五、职级别退休金基础额表581

十六、未定等级者退休金基础金额表582

十七、基础退休金支付率表583

十八、退休金支付率表584

十九、退休金支付标准表585

第三章　各行业薪金管理制度（一）587

一、机械制造业薪金管理制度587

二、汽车制造业薪金管理制度597

三、仪器制造业薪金管理制度609

四、家电制造业薪金管理制度625

五、食品制造业薪金管理制度633