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目录1

第1章　会计信息系统概述1

1.1　会计信息系统的基本概念1

1.1.1　数据和信息1

1.1.2　会计信息3

1.1.3　会计信息系统3

1.2　会计信息系统的发展5

1.2.1　会计信息系统的发展过程5

1.2.2　会计信息系统的发展趋势8

1.3　会计信息系统实施与会计信息化管理8

1.3.1　会计信息系统实施8

1.3.2　会计信息化管理13

1.4　会计信息系统风险及防范16

1.4.1　会计信息系统的风险16

1.4.2　会计信息系统风险防范18

1.5.1　计算机审计概述21

1.5　计算机审计21

1.5.2　计算机审计的程序24

1.5.3　计算机审计方法26

◇本章小结26

◇思考题27

第2章　系统管理与基础设置28

2.1　系统管理28

2.1.2　系统管理操作的基本流程29

2.1.1　系统管理的主要功能29

2.1.3　权限管理30

2.1.4　账套管理32

2.1.5　年度账管理35

2.1.6　系统安全维护36

2.2　基础设置37

2.2.1　机构基础信息设置38

2.2.2　财务基础信息设置38

2.2.3　往来单位基础信息设置39

2.2.4　存货基础信息设置40

2.2.5　收付结算信息设置41

2.2.6　供应链基础信息设置42

2.2.7　其他基础信息设置43

◇本章小结44

◇思考题44

第3章　账务子系统45

3.1　账务子系统概述45

3.1.1　账务子系统的主要功能45

3.1.2　账务子系统的业务处理流程48

3.1.3　账务子系统的操作流程49

3.1.4　账务子系统与其他子系统的关系50

3.2　账务子系统初始化50

3.2.1　账务子系统的参数设置50

3.2.2　账务子系统的基础信息设置52

3.2.3　账务子系统的期初数据录入56

3.3　账务子系统日常业务处理57

3.3.1　凭证管理57

3.3.2　出纳管理61

3.4　账务子系统信息查询63

3.4.1　基本会计账簿64

3.4.2　辅助核算账簿64

3.5　账务子系统期末处理65

3.5.1 自动转账65

3.5.2　对账及试算平衡68

3.5.3　结账68

◇思考题69

◇本章小结69

第4章　会计报表子系统71

4.1　会计报表子系统概述71

4.1.1　会计报表71

4.1.2　会计报表子系统72

4.1.3　会计报表子系统的主要功能73

4.1.4　会计报表子系统有关的基本概念75

4.2.1　报表文件名称登记78

4.2　会计报表子系统初始设置78

4.1.6　会计报表子系统与其他子系统的关系78

4.1.5　会计报表子系统的业务处理流程78

4.2.2　报表格式设计79

4.2.3　报表公式设置80

4.2.4　报表模板的应用82

4.3　会计报表子系统日常处理82

4.3.1　报表编制82

4.3.2　报表审核83

4.3.3　报表舍位平衡处理83

4.3.4　图表处理83

4.3.5　报表输出84

4.4　会计报表的管理与维护85

◇本章小结87

◇思考题87

第5章　账务与报表实验88

5.1　实验目的89

5.2　实验内容89

5.3　实验资料90

5.4.1　系统管理97

5.4　实验步骤97

5.4.2　账务子系统初始化99

5.4.3　凭证管理104

5.4.4　出纳管理114

5.4.5　期末处理116

5.4.6　信息查询120

5.4.7　编制报表140

5.5.1　测验资料141

5.5　账务报表测验141

5.5.2　测验要求149

第6章　工资管理子系统151

6.1　工资管理子系统概述151

6.1.1　工资管理子系统的主要功能151

6.1.2　工资管理子系统的业务处理流程152

6.1.3　工资管理子系统与其他子系统的关系153

6.2.1　工资管理子系统的参数设置154

6.2　工资管理子系统初始化154

6.2.2　工资管理子系统的基础信息设置155

6.2.3　工资管理子系统的数据录入156

6.3　工资管理子系统日常业务处理157

6.4　工资管理子系统信息查询159

6.5　工资管理子系统期末处理161

◇本章小结161

◇思考题161

第7章　固定资产管理子系统163

7.1　固定资产管理子系统概述163

7.1.1 固定资产管理子系统的主要功能163

7.1.2 固定资产管理子系统的业务处理流程164

7.1.3　固定资产管理子系统与其他子系统的关系165

7.2　固定资产管理子系统初始化165

7.2.1　固定资产管理子系统的参数设置165

7.2.2　固定资产管理子系统的基础信息设置166

7.3.1　固定资产增减处理168

7.2.3 固定资产管理子系统的初始数据录入168

7.3　固定资产管理子系统日常业务处理168

7.3.2　变动单处理169

7.3.3　折旧处理170

7.3.4　资产评估处理170

7.3.5　凭证处理171

7.4　固定资产管理子系统信息查询171

7.4.1　固定资产账薄171

7.4.2　固定资产统计分析表172

7.4.3　固定资产统计表172

7.4.4　固定资产折旧表173

7.5　固定资产管理子系统期末处理174

◇本章小结174

◇思考题175

第8章　应收款子系统176

8.1　应收款子系统概述176

8.1.1　应收款子系统的主要功能177

8.1.2　应收款子系统的操作流程178

8.1.3　应收款子系统与其他子系统的主要关系179

8.2　应收款子系统初始化180

8.2.1　应收款子系统启用前的准备工作180

8.2.2　应收款子系统的参数设置181

8.2.3　应收款子系统的基础信息设置183

8.2.4　应收款子系统的业务处理核算规则设置183

8.2.5　应收款子系统的期初数据录入185

8.3　应收款子系统日常业务处理186

8.3.1　应收单据处理186

8.3.2　收款单处理187

8.3.3　票据管理187

8.3.4　转账处理188

8.3.5　坏账处理188

8.4　应收款子系统信息查询190

8.3.6　制单处理190

8.5　应收款子系统期末处理191

◇本章小结192

◇思考题193

第9章　应付款子系统194

9.1　应付款子系统概述194

9.1.1　应付款子系统的主要功能195

9.1.2　应付款子系统的操作流程196

9.1.3　应付款子系统与其他子系统的主要关系197

9.2　应付款子系统初始化198

9.2.1　应付款子系统启用前的准备工作198

9.2.2　应付款子系统的参数设置199

9.2.3　应付款子系统的基础信息设置200

9.2.4　应付款子系统的业务处理核算规则设置201

9.2.5　应付款子系统的期初数据录入202

9.3　应付款子系统日常业务处理203

9.4　应付款子系统信息查询204

◇本章小结205

9.5　应付款子系统期末处理205

◇思考题206

第10章　财务子系统综合实验207

10.1　实验目的207

10.2　实验内容208

10.3　实验资料209

10.3.1　初始化资料209

10.3.2　业务资料216

10.4　实验步骤217

10.4.1　系统准备217

10.4.2　系统初始化219

10.4.3　业务处理225

10.4.4　账务子系统处理230

10.4.5　期末处理232

10.4.6　信息查询232

10.4.7　编制报表233

11.1　采购管理子系统概述235

第11章　采购管理子系统235

11.1.1　采购管理子系统的主要功能236

11.1.2　采购管理子系统与其他子系统的关系237

11.2　采购管理子系统初始化238

11.2.1　采购管理子系统的参数设置238

11.2.2　采购管理子系统的基础信息设置239

11.3　采购管理子系统日常业务处理244

11.3.1　采购管理子系统日常业务处理功能244

11.2.3　采购管理子系统的期初数据录入244

11.3.2　普通采购业务247

11.3.3　现付业务250

11.3.4　采购退货业务251

11.3.5　其他类型采购业务252

11.4　采购管理子系统信息查询252

11.5　采购管理子系统期末处理254

◇本章小结255

◇思考题255

12.1.1　销售管理子系统的主要功能257

12.1　销售管理子系统概述257

第12章　销售管理子系统257

12.1.2　销售管理子系统与其他子系统的关系258

12.2　销售管理子系统初始化259

12.2.1　销售管理子系统的参数设置259

12.2.2　销售管理子系统的基础信息设置262

12.2.3　销售管理子系统的期初数据录入263

12.3　销售管理子系统日常业务处理263

12.3.1　销售管理子系统日常业务处理功能263

12.3.2　普通销售业务264

12.3.3　现收业务266

12.3.4　销售退货业务267

12.3.5　其他类型销售业务267

12.4　销售管理子系统信息查询271

12.5　销售管理子系统期末处理275

◇本章小结276

◇思考题276

13.1.1　库存管理子系统的主要功能278

第13章　库存管理子系统278

13.1　库存管理子系统概述278

13.1.2　库存管理子系统与其他子系统的关系279

13.2　库存管理子系统初始化280

13.2.1　库存管理子系统的系统参数设置280

13.2.2　库存管理子系统的基础信息设置286

13.2.3　库存管理子系统的期初数据输入287

13.3　库存管理子系统日常业务处理287

13.3.1　入库业务处理287

13.3.2 出库业务处理288

13.3.3　其他业务处理289

13.4　库存管理子系统信息查询292

13.5　库存管理子系统期末处理296

◇本章小结297

◇思考题297

14.1.1　存货核算子系统的主要功能299

14.1　存货核算子系统概述299

第14章　存货核算子系统299

14.1.2　存货核算子系统与其他子系统的关系300

14.2　存货核算子系统初始化302

14.2.1　存货核算子系统的系统参数设置302

14.2.2　存货核算子系统的科目设置305

14.2.3　存货核算子系统的期初数据306

14.2.4　存货核算子系统的其他设置306

14.3　存货核算子系统日常业务306

14.4.1　业务核算功能309

14.4　存货核算子系统业务核算309

14.4.2　记账规则与算法310

14.4.3　业务核算内容314

14.5　存货核算子系统信息查询318

14.6　存货核算子系统期末处理321

◇本章小结322

◇思考题322

15.1　实验目的324

第15章　财务业务一体化综合实验324

15.2　实验内容325

15.3　实验资料326

15.3.1　初始化资料326

15.3.2　业务资料330

15.4　实验步骤332

15.4.1　系统准备332

15.4.2　系统初始化333

15.4.3　业务处理334

15.4.4　其他业务处理349

15.4.5　期末处理350

15.4.6　信息查询352

15.4.7　编制报表353

15.5　会计信息系统综合测验354

15.5.1　测验资料354

15.5.2　测验要求370

参考文献371