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第1篇 基础知识2

第1章 财务报表基本操作2

1.1 工作表的基本操作2

1.1.1 插入工作表2

1.1.2 删除工作表2

1.1.3 重命名工作表3

1.1.4 设置工作表标签颜色3

1.1.5 设置工作表默认数4

1.1.6 设置工作表行、列的颜色5

1.1.7 设置工作表默认字体与字号6

1.1.8 调整工作表显示比例7

1.1.9 移动与复制工作表7

1.1.10 切换工作表8

1.1.11 隐藏和显示工作表的行和列8

1.1.12 同时显示多张工作表9

1.1.13 设置工作表的左右显示方式10

1.1.14 隐藏工作表标签11

1.1.15 设置工作表背景12

1.2 单元格的基本操作13

1.2.1 插入与删除单元格13

1.2.2 合并单元格15

1.2.3 自动调整单元格列宽16

1.2.4 设置单元格中的数据对齐方式17

1.2.5 绘制单元格的框线18

第2章 财务数据输入与编辑20

2.1 表格数据输入20

2.1.1 输入普通数据20

2.1.2 输入数值型数据20

2.1.3 输入分数型数据21

2.1.4 输入日期与时间型数据22

2.1.5 输入百分比型数据23

2.1.6 输入文本型数据24

2.1.7 在多单元格中输入相同数据26

2.2 删除和更改数据26

2.2.1 删除数据27

2.2.2 更改单元格中的数据类型27

2.3 复制与移动数据28

2.3.1 复制单元格数据28

2.3.2 复制或移动单元格29

2.3.3 通过复制来实现行列转置31

2.4 自动填充数据32

2.4.1 同一行或列中填充数据32

2.4.2 使用填充柄进行数据填充33

2.4.3 利用“选择性粘贴”来填充数据34

2.5 查找与替换数据35

2.5.1 查找数据35

2.5.2 替换数据36

第3章 财务数据有效性与条件限定38

3.1 数据有效性的应用38

3.1.1 新建单元格数据有效性38

3.1.2 设置输入信息39

3.1.3 设置出错警告信息40

3.1.4 圈释无效数据41

3.1.5 清除无效数据标识圈42

3.1.6 取消对单元格的输入限制43

3.1.7 限制输入重复的数据43

3.1.8 限制单元格只能输入身份证号码43

3.1.9 限制单元格只能输入指定的数据44

3.1.10 限制单元格只能输入指定区域间的数值45

3.1.11 复制数据有效性设置45

3.2 数据条件格式的应用46

3.2.1 使用颜色刻度显示满足条件的数据46

3.2.2 使用颜色刻度显示最值数据47

3.2.3 突出显示高于员工平均值的数值48

3.2.4 突出显示日期数据49

3.2.5 突出显示各型号最大销售额50

3.2.6 使用数据条显示满足条件的数据51

3.2.7 使用色阶显示满足条件的数据51

3.2.8 使用图标集标注单元格数据52

3.2.9 新建条件格式规则53

3.2.10 管理条件格式规则54

3.2.11 清除条件格式规则55

第4章 财务数据分析与管理58

4.1 数据排序58

4.1.1 按指定顺序进行排序58

4.1.2 按行进行排序60

4.1.3 按笔划进行排序61

4.1.4 按颜色进行排序62

4.1.5 按字母与数字的混合内容进行排序63

4.2 数据筛选65

4.2.1 筛选出符合条件的数据65

4.2.2 进行多个条件数据筛选66

4.2.3 自定义筛选表格中的数据68

4.2.4 数据的高级筛选69

4.2.5 对复杂条件进行数据筛选70

4.2.6 筛选出大于平均值的记录71

4.2.7 筛选表格中的不重复值72

4.2.8 在受保护的工作表中使用筛选功能72

4.3 数据分类汇总74

4.3.1 创建分类汇总74

4.3.2 更改汇总方式得到不同的统计结果75

4.3.3 按指定分类项汇总关键业务指标76

4.3.4 多重分类汇总76

4.4 分级显示数据78

4.4.1 对大表格进行多层次的浏览78

4.4.2 在受保护的工作表中调整分级显示视图79

4.5 数据工具的运用80

4.5.1 分列单元格中的数据80

4.5.2 删除重复的数据81

第5章 公式与函数基础84

5.1 公式基础84

5.1.1 输入公式84

5.1.2 以“＋”和“-”符号来输入公式85

5.1.3 修改公式86

5.1.4 将公式转换为文本86

5.1.5 设置计算公式的迭代次数86

5.1.6 解决公式计算结果不会变化的问题87

5.2 函数基础88

5.2.1 使用工具栏按钮输入函数88

5.2.2 如何选择合适的函数来解决问题88

5.2.3 使用“插入函数”对话框输入函数89

5.2.4 使用自动完成功能输入函数89

5.2.5 解决表格列标题显示的是数字而不是字母的问题90

5.2.6 如何不让函数提示信息遮掩到工作表的列号91

5.3 名称定义与应用92

5.3.1 名称命名所遵守的规则92

5.3.2 利用名称框来定义名称92

5.3.3 使用“名称定义”功能来定义名称93

5.3.4 修改名称引用位置93

5.4 数据源引用94

5.4.1 相对数据源的引用95

5.4.2 绝对数据源的引用95

5.4.3 混合数据源的引用96

5.4.4 三维数据源引用97

5.4.5 引用多张工作表中指定的数据源98

5.4.6 引用多工作簿中指定的数据源99

第6章 数据透视表与图表在财务分析中的应用102

6.1 使用数据透视表进行数据分析102

6.1.1 创建数据透视表102

6.1.2 添加字段分析数据103

6.1.3 重命名数据透视表的字段或项104

6.1.4 移动数据透视表105

6.1.5 设置数据透视表分类汇总布局106

6.1.6 更改数据透视表默认布局107

6.1.7 设置数据透视表样式108

6.2 使用图表来进行数据分析109

6.2.1 创建数据图表109

6.2.2 添加图表标题110

6.2.3 调整图表大小111

6.2.4 更改图表的显示属性111

6.2.5 移动图表112

6.2.6 将图表复制为图片112

6.2.7 更改图表的类型113

6.2.8 调整图例的显示位置114

6.2.9 设置图例背景效果115

6.2.10 为坐标轴添加标题116

6.2.11 添加数据标签117

6.2.12 设置刻度的显示单位118

6.2.13 设置刻度线间隔显示119

6.2.14 设置标签与坐标轴之间的距离120

6.2.15 设置数据标签的字体格式120

6.2.16 选择图表中的单个数据121

6.2.17 让图表数据源显示在图表中121

第7章 高级分析工具在财务分析中的应用124

7.1 单变量求解124

7.1.1 加载Excel数据分析工具库124

7.1.2 单变量求解预定销售计划125

7.1.3 单变量求解可贷款金额126

7.1.4 单变量求解可贷款年限127

7.2 方案管理器128

7.2.1 建立多个方案128

7.2.2 显示和编辑方案130

7.2.3 合并不同工作表中的方案132

7.2.4 创建方案摘要133

7.2.5 创建数据透视表方案摘要135

7.3 模拟运算表136

7.3.1 单变量数据表运算136

7.3.2 双变量数据表运算138

7.3.3 将模拟运算结果转换为常量140

第8章 财务报表的打印与保护142

8.1 打印财务报表142

8.1.1 设置纸张方向142

8.1.2 设置显示边距144

8.1.3 设置打印份数144

8.1.4 更改打印起始页的页面145

8.1.5 打印指定的页146

8.1.6 打印工作表中某一特定区域146

8.1.7 将行、列号一同打印出来148

8.1.8 在打印时不打印单元格中的颜色、底纹和字体颜色148

8.1.9 将数据缩印在一页纸内打印149

8.1.10 将多个打印区域打印到同一页上149

8.1.11 将表格中的网络线打印出来149

8.1.12 打印出批注150

8.1.13 设置只打印图表150

8.1.14 设置图表的打印质量151

8.1.15 设置不打印工作表的错误值151

8.2 工作表安全保护152

8.2.1 保护工作表152

8.2.2 保护公式不被更改153

8.2.3 隐藏含有重要数据的工作表154

8.2.4 设置允许用户进行的操作155

8.2.5 保护特定单元格区域156

8.2.6 设置可编辑区域的权限157

8.2.7 保护工作簿不能被修改159

8.2.8 加密工作簿160

8.2.9 阻止文档中的外部内容161

8.2.10 禁用文档中的ActiveX控件162

8.2.11 宏安全性设置163

8.2.12 恢复显示消息栏上的安全警报164

第2篇 行业案例167

第9章 财务单据的创建与使用167

9.1 创建支付证明单167

9.1.1 规划支付证明单项目并录入到工作表中167

9.1.2 添加表头、表尾并设置文字格式168

9.1.3 美化支付证明单170

9.1.4 打印支付证明单172

9.2 建立收款凭证单据173

9.3 建立借支单174

9.4 建立原始单据粘贴单175

9.5 企业员工外勤费用报销单176

9.5.1 制作员工外勤费用报销单176

9.5.2 打印员工外勤费用报销单178

9.5.3 让金额数字自动变成中文大写180

第10章 公司日常费用统计与管理185

10.1 建立企业费用记录表185

10.1.1 费用记录表表头设计185

10.1.2 表格主体相关格式设置186

10.1.3 表格数据的录入及美化设置189

10.2 利用筛选功能分类查看费用支出情况192

10.2.1 查看指定类别的费用支出情况192

10.2.2 查看指定部门产生的费用支出情况194

10.3 利用汇总功能统计费用支出额195

10.3.1 统计各类别费用支出总额195

10.3.2 统计各部门产生的费用总额196

10.4 建立日常费用数据透视图表分析表197

10.4.1 利用数据透视表显示各类别费用支出总额197

10.4.2 利用数据透视图显示支出费用分布情况199

10.4.3 统计各部门各类别费用支出额201

第11章 公司各项报销费用统计与管理205

11.1 企业员工医疗费用管理表205

11.1.1 创建公司员工医疗费用报销统计表205

11.1.2 设置医疗报销种类的数据有效性207

11.2 员工差旅费报销统计表210

11.2.1 创建公司员工差旅费报销统计表210

11.2.2 根据出差情况计算出差补贴和报销总额211

第12章 会计凭证记录查询与管理215

12.1 建立和处理会计科目表215

12.1.1 会计科目的分类215

12.1.2 建立会计科目表217

12.2 建立会计凭证表218

12.2.1 设计会计凭证表218

12.2.2 自动生成会计凭证编号221

12.2.3 根据会计科目名称自动显示科目编码222

12.3 使用筛选功能查询记账凭证224

12.3.1 查询收款凭证224

12.3.2 查询付款凭证226

12.4 按凭证号查询凭证226

12.4.1 建立“按凭证号查询凭证”的表格226

12.4.2 设置公式实现根据输入的凭证号进行自动查询228

12.5 建立总分类账231

第13章 公司往来账款管理237

13.1 应收账款管理237

13.2 应收账款的账龄分析239

13.2.1 建立应收账款账龄分析表239

13.2.2 定义名称方便公式引用240

13.2.3 设置自动返回账龄的公式241

13.2.4 往来单位应收账款明细统计246

13.3 应付账款管理249

13.3.1 建立应付账款统计表249

13.3.2 设置公式分析各项应付账款252

13.3.3 各供应商总应付账款统计255

第14章 公司与银行间的日记账管理259

14.1 创建银行日记账259

14.1.1 建立银行日记账工作表259

14.1.2 计算账务往来后的账户余额260

14.2 银行日记账汇总管理262

14.2.1 建立银行存款日记账汇总表262

14.2.2 计算每天日记账的存入、支出与余额金额262

第15章 公司员工加班、考勤与工资发放管理267

15.1 创建员工月加班管理表格267

15.1.1 创建员工月加班记录表267

15.1.2 建立员工月加班时间和奖金统计表269

15.2 创建员工考勤管理表格272

15.2.1 建立员工考勤表272

15.2.2 填制考勤表276

15.2.3 建立员工考勤统计表277

15.3 创建员工工资管理表格283

15.3.1 建立员工基本工资表283

15.3.2 建立员工工资计算比率表284

15.3.3 建立员工社会保险表和福利表285

15.3.4 建立员工工资发放表288

第16章 企业所得税申报管理表295

16.1 收入明细表295

16.1.1 建立收入明细表框架295

16.1.2 计算明细数据296

16.1.3 设置明细数据的数字格式并隐藏0值298

16.2 纳税调整增加项目明细表299

16.2.1 冻结窗格299

16.2.2 计算纳税调整增加项目300

16.2.3 添加千位符302

16.3 广告费跨年度纳税调整表303

第17章 公司销售数据统计与分析309

17.1 公司产品销售记录表309

17.1.1 创建公司产品销售记录表309

17.1.2 利用产品信息表自动填写销售记录表内容310

17.2 各类别产品销售统计与分析表312

17.2.1 统计各类别产品的销售数据312

17.2.2 使用图表分析各类别产品销售情况314

第18章 公司生产、运营成本管理与分析319

18.1 公司产品生产成本管理表319

18.1.1 创建公司产品生产成本管理表319

18.1.2 快速输入生产成本分析表中的其他数据320

18.1.3 建立公司产品生产成本汇总表324

18.2 公司产品生产计划方案表327

18.2.1 建立公司产品生产计划方案表327

18.2.2 利用“规划求解”求出最佳生产计划方案329

18.3 公司新产品决策分析表331

18.4 公司生产成本预测分析表334

第19章 公司资产负债表341

19.1 创建与比较资产负债表341

19.2 计算“比较资产负债表”中的各项目数据342

19.2.1 计算本期与上期相比的增减金额342

19.2.2 将“增减-百分比”列表中的数据转换为百分比格式显示344

19.2.3 建立辅助序列自动提取资产负债表中的清单数据344

19.3 计算各项目中百分比的排位345

19.4 资产负债表结构分析348

第20章 公司利润分析表355

20.1 创建利润表355

20.1.1 创建本期总分类账目355

20.1.2 创建利润表基本表格356

20.1.3 填制利润表356

20.2 利润表结构分析363

20.2.1 建立利润表结构分析363

20.2.2 建立结构分析的公式364

第21章 公司现金流量管理表369

21.1 编辑现金流量表369

21.1.1 通过本期记账凭证清单确定现金流量分类369

21.1.2 填制现金流量表371

21.2 现金流量表结构分析375

21.2.1 建立现金流量表结构分析375

21.2.2 建立现金流入、流出项目结构分析的公式376

第22章 公司财务预测分析381

22.1 资金需要量预测分析381

22.1.1 采用高低点法预测资金需要量381

22.1.2 采用回归分析法预测资金需要量384

22.2 企业日常费用线性预测386

22.2.1 设置线性预测模型386

22.2.2 预测下半年日常费用388

22.3 采用移动平均法预测主营业务利润390

22.3.1 添加“分析工具”加载项390

22.3.2 利用“分析工具”进行预测分析391

第3篇 实践技巧394

第23章 财务数据输入技巧394

23.1 数据输入技巧394

23.1.1 快速输入以“0”开头的数值394

23.1.2 快速输入特殊字符395

23.1.3 快速输入较长数据395

23.1.4 使用记录单输入数据396

23.1.5 使用剪贴板输入数据397

23.1.6 自定义数据输入格式398

23.1.7 输入特定数据398

23.1.8 在输入整数后面自动添加指定位数小数399

23.2 数据自动填充技巧400

23.2.1 按等差序列进行填充400

23.2.2 按等比序列进行填充401

23.2.3 按日期进行填充401

23.2.4 按工作日进行填充402

23.2.5 按月份进行填充403

23.2.6 对单元格格式进行填充403

23.2.7 只对单元格数值进行填充404

23.2.8 自定义产品型号数据填充序列405

23.2.9 利用自定义填充序列进行数据填充406

23.3 外部数据导入技巧407

23.3.1 从Word文档中复制数据到Excel407

23.3.2 从Word文档中引用表格到Excel中407

23.3.3 从PowerPoint文件中复制数据到Excel中408

23.3.4 导入文本数据到Excel中409

23.3.5 导入Access数据库数据至Excel中410

23.3.6 导入Internet网页数据至Excel中411

第24章 财务数据编辑技巧414

24.1 财务数据在单元格中的操作技巧414

24.1.1 快速选取不连续的单元格414

24.1.2 快速选取矩形区域414

24.1.3 快速扩展选定区域415

24.1.4 快速选择活动单元格至工作表开始（结束）的区域416

24.1.5 快速选取工作表中的所有单元格416

24.1.6 快速选取含有公式的单元格417

24.1.7 快速选取公式引用的所有单元格418

24.1.8 让单元格不显示0值418

24.1.9 为特定单元格添加批注信息419

24.1.10 改变批注框的形状420

24.1.11 删除工作表中的所有批注421

24.1.12 为单元格设置超链接422

24.1.13 修改单元格的超链接422

24.1.14 删除单元格的超链接423

24.2 单元格格式设置技巧423

24.2.1 快速更改字形423

24.2.2 更改文本颜色424

24.2.3 当输入数据超过单元格宽度时自动换行425

24.2.4 自动缩小字体以适应单元格大小426

24.2.5 快速增减数据的小数位数426

24.2.6 设置单元格的特效填充效果427

24.2.7 设置单元格边框底纹效果428

24.3 单元格编辑技巧429

24.3.1 一次插入单行或单列429

24.3.2 一次插入多个非连续的行或列430

24.3.3 一次设置多行的行高或多列的列宽431

24.3.4 一次清除表格中所有单元格的格式设置432

第25章 数据透视表与图表在财务管理中的使用技巧434

25.1 数据透视表编辑与设置技巧434

25.1.1 在当前工作表中显示创建的数据透视表434

25.1.2 使用外部数据源创建数据透视表435

25.1.3 让数据透视表中的数据显示为占总和百分比436

25.1.4 设置数据透视表中的数字格式437

25.1.5 重命名数据透视表的字段或项438

25.1.6 取消字段的标题439

25.1.7 显示字段的明细数据440

25.1.8 自定义数据透视表样式441

25.1.9 更改行标签字段的排序443

25.1.10 更改双标签时数据字段的排序444

25.1.11 筛选出销售金额前3名的销售记录444

25.1.12 筛选出销售金额大于某个特定值的记录445

25.1.13 自动更新数据透视表数据源446

25.1.14 使用相同的数据源创建多个数据透视表449

25.1.15 禁止他人通过双击单元格查看明细数据451

25.1.16 示或隐藏整个报表的总计项452

25.1.17 解决更新数据源后数据透视表不能相应更新的问题453

25.1.18 解决刷新数据透视表后所有格式都消失的问题453

25.1.19 控制数据透视表中错误值的显示453

25.2 图表编辑与设置技巧454

25.2.1 选择不连续数据源建立图表454

25.2.2 重新更改建立图表的数据源455

25.2.3 图表数据源不连续时，实现向图表中增加数据源456

25.2.4 按实际需要更改系列的名称457

25.2.5 使用“创建表”功能自动更新图表的数据源458

25.2.6 选择不同工作表的数据源来创建图表459

25.2.7 在图表中显示出被隐藏的数据源460

25.2.8 以0值替代数据源的空白值461

25.2.9 将空白值造成的断层用直线连接起来462

25.2.10 让图表数据源显示在图表中463

25.2.11 切换行列改变图表的表达重点464

25.2.12 更改快速创建图表的默认图表类型465

25.2.13 保护工作表后让指定的图表图形对象可编辑466

25.2.14 保护图表不被随意更改467

25.2.15 快速将二维图表更改为三维图表468

25.2.16 更改三维图表为直角坐标轴468

25.2.17 调整三维图表的深度与高度469

25.2.18 更改三维图表的形状470

25.2.19 设置三维图表中各个分类的间距471

25.2.20 用R平方值判断趋势线的可靠性472

第26章 财务函数使用技巧476

26.1 公司贷款计算中的函数实例应用技巧476

26.1.1 使用PMT函数计算偿还额476

26.1.2 使用PPMT函数计算本金偿还额476

26.1.3 使用IPMT函数计算利息偿还额477

26.1.4 计算出住房贷款中每月的还款利息额478

26.1.5 使用CUMPRINC函数计算本金金额478

26.1.6 使用CUMIPMT函数计算利息金额479

26.2 资产投资计算中的函数实例应用技巧479

26.2.1 使用FV函数计算未来值479

26.2.2 计算住房公积金的未来值480

26.2.3 计算购买某项保险的现值480

26.2.4 使用NPER函数计算投资期数481

26.2.5 计算出某项贷款的清还年数481

26.2.6 使用NPV函数计算内部净现值481

26.2.7 使用PV函数计算年金现值482

26.2.8 使用XNPV函数计算净现值482

26.2.9 使用IRR函数计算内部收益率483

26.2.10 使用MIRR函数计算修正内部收益率483

26.2.11 使用XIRR函数计算内部收益率484

26.2.12 使用RATE函数计算年收益率484

26.3 资产折旧计算中的函数实例应用技巧485

26.3.1 采用直线法计算出固定资产的每年折旧额485

26.3.2 采用直线法计算出固定资产的每月折旧额485

26.3.3 采用直线法计算出固定资产的每天折旧额486

26.3.4 采用固定余额递减法计算出固定资产的每年折旧额486

26.3.5 采用固定余额递减法计算出固定资产的每月折旧额487

26.3.6 采用双倍余额递减法计算出固定资产的每年折旧额488

26.3.7 计算出固定资产部分期间的设备折旧额488

26.3.8 采用余额递减法计算至上月止累计折旧额490

26.3.9 使用AMORDEGRC函数计算每个会计期间的折旧额490

26.3.10 如何以法国会计系统计算每个会计期间的折旧额491

26.4 计算收益率函数实例应用技巧491

26.4.1 返回定期付息有价证券的应计利息491

26.4.2 返回到期一次性付息有价证券的应计利息492

26.4.3 返回当前付息期内截止到成交日的天数492

26.4.4 返回成交日所在的付息期的天数493

26.4.5 返回从成交日到下一付息日之间的天数493

26.4.6 返回一个表示在成交日之后下一个付息日的序列号494

26.4.7 返回成交日和到期日之间的利息应付次数494

26.4.8 返回成交日之前的上一付息日的日期的序列号495

26.4.9 返回有价证券的贴现率495

26.4.10 将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格496

26.4.11 返回定期付息有价证券的修正期限496

26.4.12 计算实际年利率497

26.4.13 返回一次性付息证券的利率497

26.4.14 返回名义年利率498

26.4.15 返回有价证券末期付息日的价格498

26.4.16 返回国库券的等效收益率498

26.4.17 返回国库券的收益率499

26.4.18 返回定期付息有价证券的收益率499

26.4.19 返回折价发行的有价证券的年收益率500

26.4.20 返回到期付息的有价证券的年收益率500

第27章 其他函数在财务计算中的应用技巧502

27.1 逻辑函数应用技巧502

27.1.1 使用IF函数对员工的技能考核进行星级评定502

27.1.2 考评员工成绩是否达标502

27.1.3 根据业绩计算奖金503

27.1.4 根据工作时间计算年终月份工资503

27.2 日期和时间函数应用技巧504

27.2.1 使用DAYS360函数计算借款天数504

27.2.2 计算某公司几项借款还款的剩余天数504

27.2.3 计算固定资产的已使用月份505

27.2.4 使用MONTH函数自动填写报表中的月份505

27.2.5 使用DAEDIF函数计算总借款天数506

27.2.6 使用DATEDIF函数自动追加工龄工资506

27.2.7 计算精确账龄507

27.2.8 使用WEEKDAY函数计算每日工时工资508

27.3 文本函数应用技巧508

27.3.1 使用CONCATENATE函数自动生成凭证号508

27.3.2 从身份证号码中判断性别509

27.3.3 从编码中提取合同号509

27.3.4 将数字转换为人民币格式文本510

27.3.5 自动比较两个部门的采购价格510

27.4 数学和三角函数应用技巧511

27.4.1 使用SUM函数计算总销售额511

27.4.2 使用SUMIF函数统计各部门工资总额511

27.4.3 使用SUMPRODUCT函数计算总销售额512

27.4.4 统计出指定部门、指定职务的员工人数512

27.4.5 统计非工作日的总销售金额513

附录 常用会计与财务报表514