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第1章 公司理财总论3

1、公司理财目标：利润最大化？财富最大化？3

2、经济周期中的公司理财战略5

3、财务管理的核心内容7

4、公司理财应着重控制哪些环节9

5、公司理财中的四种必备理财观念11

6、财务经理与公司理财13

7、公司理财商业环境分析15

8、公司理财法律环境分析18

9、公司理财税务环境分析19

10、公司理财金融环境分析22

第2章 现金管理27

11、现金的结算范围27

12、收入应注意哪些问题28

13、现金收入的内容控制制度29

14、支出现金应注意哪些问题30

15、现金支出的内部控制制度31

16、如何加速现金回收和延迟现金支付32

17、加速现金回收的早寄发票法33

18、加速现金回收的锁箱法34

19、加速现金回收的银行业务集中法35

20、延迟现金支付的四种方法36

21、谨防“小金库”37

22、如何检查现金保管制度的严密性39

23、持有现金的三个动机41

24、持有现金需付出哪些成本42

25、确定最佳现金持有量的成本分析模式法43

26、成本分析模式法下的理财案例44

27、确定最佳现金持有量的存货模式法45

28、存货模式法下的理财安全46

29、确定最佳现金持有量的现金周转期模式法48

30、现金周围期模式法下的理财案例49

31、如何同银行打资产50

32、怎样取得银行信任52

33、选择银行的技巧54

34、收取支票时应注意哪些问题56

35、开具支票时应注意哪些问题58

36、兑现支票时应注意哪些问题59

37、支票的时效与中断60

38、支票的背书转让61

39、支票遗失的补救措施62

第3章 公司应收账款管理65

40、应收项目知多少65

41、怎样管好应收账款66

42、如何确认坏账69

43、如何处理坏账（一）——直接转销法70

44、如何处理坏账（二）——备抵法72

45、企业估计坏账的技巧（一）——应收账款余额百分比法74

46、企业估计坏账的技巧（二）——账龄分析法77

47、企业估计坏账的技巧（三）——应收账款收现率分析法78

48、公司出现周转困难时，如何使应收账款变现79

49、应收账款临时变现技巧（一）——让售应收账款80

50、应收账款临时变现技巧（二）——抵借应收账款82

51、申请应收账款应注意哪些问题84

52、回收应收账款应注意哪些问题85

53、应收账款回收的几种方式86

54、怎样核算收账成本87

55、影响企业收账政策的四个因素88

56、提高收账效率的积极手段（一）——“5C”系统评价客户资信89

57、提高收账效率的积极手段（二）——巧定信用期间91

58、提高收账效率的积极手段（三）——现金折扣政策92

59、提高收账效率的积极手段（四）——收账程序93

60、设计与选择较优收账政策案例精析94

61、应收票据管理中的票据是指什么96

62、怎样对应收票据进行计价97

63、怎样确认应收票据的到期日98

64、应收票据临时变换技巧——票据贴现99

65、票据贴现的四种会计处理101

66、你知道如何票吗104

67、存货与财务经理107

第4章 公司存货管理107

68、存货的范围108

69、重视存货的内部管理和控制109

70、切莫忽视存货计价的重要性110

71、如何确认存货的入账价值111

72、存货计价方法（一）——个别计价法113

73、存货计价方法（二）——先进先出法114

74、存货计价方法（三）——后进先出法115

75、先进先出法与后进先出法实用案例比较116

76、存货计价方法（四）——加权平均法118

77、存货计价方法（五）——计划成本法120

78、存货计价方法（六）——毛利率法122

79、存货的盘盈、盘亏与处置124

80、存货的管理成本包括哪些要素126

81、订多少货——经济订货量127

82、如何计算最优订货量129

83、存货控制的ABC法131

84、告诉企业筹资者135

第5章 公司筹资管理135

85、公司筹资者先要注意什么136

86、公司筹资的六种渠道138

87、企业筹资方式分析140

88、中小企业融资常会遇到哪些问题142

89、长期借款融资应注意哪些问题143

90、一种有效的筹资分析法——FRICT筹资分析法144

91、怎样从银行借款146

93、这样的利息是如何计算的148

94、怎样计算现金折扣成本149

95、权益资金筹资策略（一）——权益资金源自何方151

96、权益资金筹资策略（二）——吸收投资的程序152

97、权益资金筹资策略（一）——权益资金利弊谈153

98、股票种类面面观154

99、发行股票筹资的条件155

100、股票筹资利弊分析技巧156

101、发行股票筹资的条件158

102、怎样计算债券发行价格159

103、如何选择债券发行时机161

104、如何确定债券发行数量163

105、短期融资技巧——巧用商业信用164

106、预收款融资技巧165

107、怎样利用留存收益进行融资168

108、隐性融资手段（一）——企业经费的节约170

109、隐性融资手段（二）——内部资金的挖潜171

110、隐性融资手段（三）——风险投资173

111、合理利用第二板市场175

第6章 公司投资管理180

112、投资预备知识简述180

113、收入、成本和费用关系图183

114、怎样估算经营成本184

115、怎样选择市场投资方向186

116、中小企业投资的战略选择188

117、中小企业投资战略选择程序191

118、影响中小企业投资项目的要素分析193

119、不同发展时期中小企业投资战略195

120、中小企业短期投资程序197

121、中小企业长期投资程序198

122、固定资产投资估算（一）——固定资产投资费用200

123、固定资产投资估算（二）——生产能力指数法202

124、固定资产投资估算（三）——设备费用204

125、股票交易时机的选择206

126、股票投资利弊谈208

127、股票投资的收益率210

128、股票投资收益率案例分析211

129、怎样利用市盈率来计算股价和估计风险213

130、债券行情分析技巧215

131、债券投资利弊谈216

132、公司债券有哪些种类218

133、债券投机是怎样完成的219

134、债券投资的收益率221

135、债券投资收益率案例分析223

136、关于债券评级225

137、投资组合的策略226

138、投资组合的收益率228

139、长期投资决策方法列举230

140、什么是风险投资233

141、风险投资风险在何处236

142、风险投资运作流程239

143、风险投资资本来源242

144、风险投资机构246

第7章 公司资本结构优化管理251

145、资金成本的意义251

146、资金成本计算技巧（一）——长期借款成本253

147、资金成本计算技巧（二）——债券成本255

148、资金成本计算技巧（三）——普通股成本256

149、资金成本计算技巧（四）——优先股成本与留存收益成本258

150、资金成本计算技巧（五）——加权平均资金成本259

151、边际贡献与息税前利润260

152、杠杆原理（一）——经营杠杆261

154、杠杆原理（三）——财务杠杆263

155、杠杆原理（四）——财务杠杆与财务风险264

156、杠杆原理（五）——复合杠杆265

157、什么是资金结构267

158、最佳资金结构设计方法（一）——比较资金成本法268

159、最佳资金结构设计方法（二）——EBIT与EPS分析法270

第8章 公司风险管理275

160、理财活动中存在哪些风险275

161、风险与风险反感277

162、风险报酬与风险报酬率278

163、风险评价指标（一）——概率分布279

164、风险评价指标（二）——期望报酬、标准离差、标准离差率280

165、风险评价指标（三）——例题演示282

166、风险评价指标（四）——指标评价284

167、财务风险分析方法（一）——头脑风暴法285

168、财务风险分析方法（二）——德尔菲法286

169、风险调整贴现率288

170、风险调整贴现率例题分析289

171、风险资产比率291

172、评价坏账风险指标——坏账率292

173、揭示风险出厅招——掷镖的启示293

174、经营风险规避技巧（一）——市场细分策略294

175、经营风险规避技巧（二）——我角化策略296

176、经营风险规避技巧（三）——市场营销组合298

177、速效风险分析301

178、经营中速效风险的防范302

179、资金运用速效风险的防范303

180、股票投资风险防范304

181、证券投资风险防范306

182、外汇风险防范308

183、企业财务风险规避方法总结310

第9章 公司定价决策315

184、对市场需求的分析315

185、企业产品定价的基本步骤317

186、盈利的决窍——定价战略与战术319

187、如何树立有效的定价目标320

188、企业定价战略的制定321

189、政策用足：定价政策一览通323

190、打赢价格战：一些有效的战术326

191、战术定价的关键：全面把握相关信息327

192、定价战略（一）——撇脂328

193、定价战略（二）——渐降定价与需求329

194、定价战略（三）——渗透定定价与跟随定价330

195、定价战略（四）——细分市场定价与成本加成定价332

196、定价战略（五）——淘汰定价与亏本销售定价333

197、新产品定价的程序334

198、产品定价需考虑的18个问题336

199、服务产品定价技巧（一）——客观定价法339

200、服务产品定价技巧（二）——主观定价法340

201、服务产品定价技巧（三）——需求导向定价法341

202、关于服务产品定价的几点建议342

203、浅析转移价格的种类343

204、价格构成与生产成本344

205、基本定价方法（一）——成本加成定价法345

206、基本定价方法（二）——变动成本定价法347

207、基本定价方法（三）——盈亏平衡定价法349

208、基本定价方法（四）——目标成本定价法350

第10章 公司成本收益管理355

209、成本按性态分类355

210、边际贡献与边际贡献率357

211、本量利关系的基本公式358

212、保本分析技巧（一）——公式法359

213、保本分析技巧（二）——边际贡献法360

214、保本分析技巧（三）——安全边际361

215、经营安全性分析（二）——保本作业率362

216、盈亏临界图363

217、变动成本差异分析（一）——直接材料成本差异365

218、变动成本差异分析（二）——直接人工成本差异366

219、变动成本差异分析（三）——变动制造费用差异367

220、固定制造费用差异分析（一）——二因素分析368

221、固定制造费用差异分析（二）——三因素分析369

222、会计电算化概述373

第11章 会计电算化错弊查证技巧373

223、会计电算化的内容374

224、会计电算化岗位划分375

225、会计电算化岗位责任制度377

226、会计电算化错误是如何产生的380

227、什么是会计电算化系统舞弊381

228、会计电算化系统自身能防止舞弊382

229、会计电算化系统错弊查证的主要目标是什么383

230、会计电算化系统错弊查证方法简介及使用384

231、怎样调整会计电算化系统中原始数据的错弊386

232、怎样查证和防止计算机病毒入侵会计电算化系统387

第12章 公司纳税管理391

233、企业的纳税税种简介391

234、一般纳税人与小规模纳税人的认定392

235、听得税账户的设置393

236、关于出口394

237、怎样计算增值税395

238、怎样计算营业税397

240、怎样计算所得税399

241、内部纳税检查技法400

242、内部纳税检查重点402

第13章 财务分析与评价406

243、财务分析基本技法406

244、财务分析具体指标408

245、财务分析一般程序409

246、基本财务报表（一）——资产负债表410

247、基本财务报表（二）——损益表411

248、基本财务报表（三）——现金流量表412

249、短期偿债能力分析（一）——流动比率413

250、短期偿债能力分析（二）——速动比率414

251、短期偿债能力分析（三）——现金比率415

252、长期偿债能力分析（一）——资产负债率416

253、长期偿债能力分析（二）——有形资产负债率417

254、长期偿债能力分析（三）——产权比率418

255、长期偿债能力分析（四）——利息保障倍数419

256、资产周转状况分析（一）——应收账款周转率420

257、资产周转状况分析（二）——存货周转率422

258、资产周转状况分析（三）——流动资产周转率423

259、资产周转状况分析（四）——固定资产周转率424

260、盈利能力分析（一）——销售收入增长率425

261、盈利能力分析（二）——利润增长率426

262、盈利能力分析（三）——销售利润率427

263、盈利能力分析（四）——成本利润率428

264、资产保值增值能力评价（一）——资本保值增值率429

265、资产保值增值能力评价（二）——资本积累率430

266、上市公司财务比率分析（一）——每股盈利431

267、上市公司财务比率分析（二）——市盈率432

268、上市公司财务比率分析（三）——股票获利率433

269、上市公司财务比率分析（四）——每股净资产434

270、上市公司财务比率分析（五）——市净率435

271、上市公司财务比率分析（六）——资产流动性436

272、上市公司财务比率分析（七）——现金获利能力437

273、财务弹性438