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第1章Excel公式与函数应用基础2

1.1公式基础知识2

1.1.1公式的组成2

1.1.2公式的输入与编辑2

1.输入公式2

2.修改公式3

3.移动和复制公式3

4.转换公式4

5.隐藏公式6

1.1.3公式中运算符的使用7

1.1.4公式中的错误值8

1.1.5引用单元格10

1.引用样式10

2.相对引用11

3.绝对引用12

4.混合引用13

1.1.6单变量求解14

1.2函数基础知识15

1.2.1函数简介15

1.2.2函数的输入16

1.手工输入16

2.使用函数向导输入17

1.2.3使用名称18

1.定义名称18

2.使用名称19

1.2.4函数的种类20

第2章Excel函数在财务计算中的应用24

2.1投资计算问题24

2.1.1 FV函数计算投资未来值24

2.1.2 PV函数计算投资的现值25

2.1.3 NPV函数计算投资的净现值26

2.1.4 PMT函数计算贷款偿还额28

2.1.5 IPMT函数计算全部实际支付利息28

2.1.6 PPMT函数计算全部实际还款本金29

2.2折旧计算问题30

2.2.1 SLN函数与直线折旧法30

2.2.2 DB函数与固定余额递减折旧法31

2.2.3 VDB函数与可变余额递减折旧法32

2.2.4 DDB函数与双倍余额递减折旧法34

2.2.5 SYD函数与年限总和折旧法35

2.3偿还率计算问题36

2.3.1 RATE函数计算某投资的实际盈利37

2.3.2 IRR函数计算定期现金流内部收益率38

2.3.3 MIRR函数计算多重收益率39

2.4证券计算问题40

2.4.1 ACCRINT函数计算定期付息有价证券的应计利息41

2.4.2 PRICE函数计算定期付息有价证券的价格42

2.4.3 INTRATE函数计算一次性付息债券的利率43

2.4.4 DISC函数计算有价证券的贴现率43

2.4.5 YIELD函数计算有价证券的收益率44

2.5利率转换问题45

2.5.1利率报价45

2.5.2利率转换函数45

2.5.3利率转换应用举例46

1.将频率低于一年的实际利率转换为等价的年度实际利率46

2.将频率低于一年的实际利率转换为不同频率的等价名义利率46

3.将频率低于一年的实际利率转换为不同频率（小于一年）等价实际利率47

4.将一个名义利率转换为等价的年度实际利率47

5.将一定的名义利率转换为等价的名义利率48

6.将名义利率转换为一个频率低于一年，但与名义利率频率不同的等价实际利率49

7.将一个年度实际利率转换为频率低于一年的等价实际利率49

8.将一个年度实际利率转换为等价名义利率50

2.6财务函数的综合应用50

第3章Excel函数在财务分析中的应用56

3.1财务数据分类汇总及其应用56

3.1.1分类汇总的建立56

3.1.2会计报表的进一步汇总58

3.2方差分析60

3.2.1单因素方差分析60

3.2.2双因素方差分析65

3.3财务报表65

3.3.1资产负债表65

1.表头66

2.资产66

3.负债及所有者权益69

4.简单分析70

3.3.2损益表72

1.表头72

2.利润72

3.利润分配73

4.分析74

3.3.3现金流量表75

3.4资产负债表分析78

3.4.1比较资产负债表78

3.4.2共同比资产负债表81

3.5损益表分析83

3.5.1比较损益表83

3.5.2共同比损益表85

3.6现金流量表分析87

3.6.1比较现金流量表87

3.6.2共同比现金流量表88

案例拓展90

第4章 Excel函数在信息管理中的应用96

4.1考勤管理96

4.1.1每日考勤数据处理96

4.1.2每月考勤数据处理98

4.2工资管理102

4.2.1建立工资表102

1.计算应发工资102

2.计算个人所得税103

3.计算实发工资103

4.2.2对工资额按部门汇总103

4.2.3工资条的制作105

4.2.4工资数据的查询107

4.3档案管理108

4.3.1人事档案的建立108

4.3.2从身份证号码中自动提取性别和出生年月日109

4.3.3计算年龄和工龄110

4.3.4查询员工档案信息111

4.4成本管理112

4.4.1建立经营费用表112

4.4.2统计经营费用113

4.4.3分析经营费用114

4.4.4制作项目的费用分析图115

4.5库存管理116

4.5.1建立库存表116

4.5.2统计库存数据118

4.5.3查询库存信息121

1.入、出库凭单信息的查询121

2.2月库存台账信息的查询121

4.6综合实例——员工培训成绩表的处理122

1.公司员工培训成绩统计122

2.为员工培训成绩排名次123

3.员工培训成绩的查询124

案例拓展126

第5章Excel函数在管理决策中的应用130

5.1一般线性模型优化决策130

5.1.1经济价值最优的生产决策问题130

5.1.2投资组合问题132

5.1.3原料配比问题134

5.2运输与指派问题135

5.2.1运输指派问题概述135

5.2.2运输配送问题135

5.2.3选址问题138

5.2.4员工任务指派问题140

5.3网络规划问题142

5.3.1最小费用流问题142

5.3.2最大流问题144

5.3.3最短路问题146

5.4方案选择问题147

5.4.1非确定型决策问题147

1.乐观法148

2.悲观法148

3.最小后悔值法149

5.4.2关于决策树149

5.4.3风险型决策问题150

5.4.4利润分配问题151

第6章Excel函数在市场营销中的应用156

6.1贡献毛利的计算与分析156

6.1.1贡献毛利的计算156

6.1.2创建营业利润表157

6.1.3寻求保本点158

1.计算保本数量158

2.计算保本销售额159

3.用图表表示保本点159

6.2定价和成本计算160

6.2.1完全成本法160

6.2.2贡献成本法163

6.2.3用贡献成本法定价164

6.3销售管理164

6.3.1建立销售数据清单164

1.建立月销售数据清单165

2.建立业务员销售额汇总表165

6.3.2建立销售数据清单166

6.3.3销售分析168

1.对销售业绩进行排名168

2.统计业务员销售情况168

3.销售数据的查询169

6.4生产与销售报表分析170

6.4.1收入、成本、费用及税金年度分析表170

1.建立数据分析表170

2.建立数据分析图表171

6.4.2收入和成本汇总表的构建与分析173

6.4.3收入、成本、费用、税金年度对比表174

6.4.4产品成本分析表175

第7章 Excel函数在经济预测中的应用180

7.1定性预测180

7.1.1集中趋势预测180

1.求最大值、最小值与平均数180

2.计算中位数与上下四分位数180

7.1.2离散趋势预测181

1.计算极差181

2.计算四分位差182

3.计算平均差182

4.计算方差182

5.标准差的计算183

7.1.3预测综合法183

7.2回归分析短期预测184

7.2.1一元线性回归预测185

1.利用函数SLOPE和INTERCEPT计算斜率和截距185

2.利用函数LINEST一次性计算斜率和截距186

3.计算预测值186

4.利用【数据分析】对话框进行回归分析187

7.2.2多元线性回归预测188

1.建立多元线性回归模型188

2.回归分析的计算结果191

3.预测2005年的服装消费情况191

7.2.3非线性回归预测191

7.2.4 Excel在回归预测中的应用195

7.3时间序列平滑预测197

7.3.1移动平均预测197

1.一次移动平均197

2.二次移动平均199

7.3.2指数平滑预测200

1.一次指数平滑预测201

2.二次及高次指数平滑预测202

7.4季节变动预测204

7.4.1平均数趋势预测204

7.4.2环比法预测207

7.5市场占有率预测210

7.6期望利润预测212

7.7投入产出预测212

案例拓展213

第8章Excel函数在统计学中的应用216

8.1测定统计数据数量特征216

8.1.1使用数值平均数测定集中趋势216

1.使用均值函数描述集中趋势216

2.使用中位数函数描述集中趋势218

8.1.2使用位置平均数测定集中趋势219

1.使用MODE函数描述集中趋势的众数219

2.集中趋势分析219

8.1.3离中趋势测定220

8.1.4使用SKEW和KURT函数测定分布形态221

8.1.5使用【描述统计】分析工具222

8.2概率与概率分布224

8.2.1使用Excel函数创建产品得分数据224

1.产生随机数224

2.构建频数分布225

3.构建频率分布226

8.2.2二项分布函数的应用227

1.BINOMDIST函数227

2.CRITBINOM函数228

3.NEGBINOMDIST负二项分布函数229

8.2.3正态分布及正态分布函数229

8.3抽样与样本评价232

8.3.1使用Excel抽取特殊数据232

8.3.2创建频数分布样本233

8.3.3抽取均匀分布样本235

8.4参数估计236

8.4.1总体均值置信区间估计237

8.4.2必要样本容量计算238

8.4.3总体比例区间估计239

8.5假设检验240

8.5.1总体均值的假设检验240

1.构造假设检验的计算模型240

2.使用双侧检验P值法判断抽样产品是否合格241

8.5.2总体方差的假设检验242

案例拓展243

第9章Excel函数在数据库管理中的应用246

9.1数据库函数的应用246

9.1.1使用常用数据库函数处理采购数据246

9.1.2使用数据库函数统计采购数据249

9.2使用Excel完成对数据库记录的基本操作250

9.2.1在数据库记录表中添加一条记录250

9.2.2在数据库记录表中查询记录信息251

1.使用自定义自动筛选功能查询记录251

2.使用高级筛选功能查询记录252

3.使用查询函数查询记录253

9.2.3在数据库记录表中更新记录信息253

9.2.4在数据库记录表中删除一条记录254

9.3使用Excel完成对外部数据库数据的处理255

9.3.1导入外部数据库中的数据255

9.3.2使用数据库函数处理外部数据258

1.格式化导入的销售数据258

2.对外部数据的进一步统计与分析259

3.查询导入的销售数据261

第 10章Excel工程函数的应用264

10.1关于工程函数264

10.2贝赛尔函数的应用264

10.2.1使用BESSELI函数计算修正BESSEL函数值In（X）265

10.2.2使用BESSELJ函数计算BESSEL函数值Jn（X）265

10.2.3使用BESSELK函数计算修正BESSEL函数值Kn（X）266

10.2.4使用BESSELY函数计算BESSEL函数值Yn （X）267

10.3与复数有关函数的应用267

10.3.1使用IMABS函数求复数的模267

10.3.2使用IMREAL和IMAGINARY函数求复数的系数268

10.3.3使用IMCONJUGATE函数求共轭复数268

10.3.4使用IMSUM、 IMSUB函数求复数的和与差269

10.4进制转换函数的应用269

10.4.1二进制数字系统的转换269

10.4.2十进制数字系统的转换270

10.4.3八进制与十六进制数字系统的转换271

10.5使用CONVERT函数进行度量衡转换272

10.6数据筛选函数在工资数据管理中的应用275

10.6.1使用DELTA函数检测两组数据是否相等275

10.6.2使用GESTEP函数筛选员工工资276

10.7积分函数在工程计算中的应用278

第11章Excel公式与函数综合应用282

11.1财务函数在贷款经营分析中的综合应用282

11.2日期函数在计时系统中的综合应用285

11.2.1备忘节假日推算系统285

11.2.2实时计时制下的停车收费的计算288

11.3引用和查询函数在销售业绩核算中的综合应用291

11.3.1在员工季度考核中使用查询函数291

11.3.2在员工的销售评定中使用查询函数293

11.4文本函数在人员名单信息处理中的综合应用295

11.5使用数组函数处理商品销售数据清单298

案例拓展304

附录A Excel技巧解答307

附录B Excel工作表函数326