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第1章 中小企业财务会计管理精细化设计基础1

1.1中小企业财务会计组织设计1

1.1.1中型企业财务会计组织设计1

1.1.2小型企业财务会计组织设计1

1.2中小企业财务管理类各岗位职责2

1.2.1财务总监岗位职责2

1.2.2财务部经理岗位职责4

1.2.3财务主管岗位职责5

1.2.4预算会计岗位职责6

1.2.5外汇管理专员岗位职责6

1.2.6资金管理会计岗位职责7

1.2.7现金出纳岗位职责8

1.2.8应收账款会计岗位职责9

1.2.9固定资产会计岗位职责10

1.2.10存货管理会计岗位职责11

1.2.11筹资主管岗位职责12

1.2.12投资主管岗位职责13

1.2.13成本控制主管岗位职责14

1.2.14成本控制专员岗位职责15

1.3中小企业会计核算类各岗位职责16

1.3.1会计经理岗位职责16

1.3.2总账会计岗位职责17

1.3.3会计核算主管岗位职责18

1.3.4资产核算会计岗位职责19

1.3.5材料核算会计岗位职责20

1.3.6工资核算会计岗位职责20

1.3.7成本核算会计岗位职责21

1.3.8收入核算会计岗位职责22

1.4中小企业审计类各岗位职责23

1.4.1审计主管岗位职责23

1.4.2财务审计人员岗位职责25

1.4.3采购审计人员岗位职责26

1.4.4项目审计人员岗位职责26

1.5中小企业税务类各岗位职责27

1.5.1税务主管岗位职责27

1.5.2税务专员岗位职责28

1.5.3税务核算会计岗位职责29

1.6中小企业财务会计管理流程设计30

1.6.1中小企业管理流程设计原则30

1.6.2寻找并理顺现有的关键流程31

1.6.3中小企业管理流程设计方法33

1.6.4中小企业管理流程设计步骤34

1.6.5中小企业管理流程绘制方法35

1.6.6中小企业财务会计管理流程体系设计39

1.7中小企业财务会计管理制度设计40

1.7.1中小企业管理制度特点分析40

1.7.2中小企业管理制度设计步骤40

1.7.3中小企业管理制度设计规范41

1.7.4中小企业管理制度框架设计42

1.7.5中小企业财务会计管理制度体系设计43

1.8中小企业财务会计管理方案设计45

1.8.1方案设计步骤45

1.8.2方案内容框架设计46

1.9中小企业财务会计管理表单设计46

1.9.1表单的设计原则47

1.9.2表单的形式分类47

1.9.3表单的设计方法47

1.10中小企业财务会计管理文案设计48

1.10.1文案种类48

1.10.2文案设计原则48

1.10.3工作计划设计49

1.10.4工作总结设计49

1.10.5工作报告设计50

1.10.6述职报告设计52

第2章 中小企业预算管理精细化设计53

2.1中小企业预算管理问题与对策53

2.1.1中小企业预算管理存在的问题53

2.1.2中小企业预算管理问题解决对策54

2.2中小企业预算管理流程设计55

2.2.1年度预算编制流程55

2.2.2年度预算调整流程56

2.2.3年度预算审批流程57

2.2.4预算超支管理流程58

2.3中小企业预算管理制度设计59

2.3.1全面预算管理制度59

2.3.2资金预算管理办法65

2.4中小企业预算管理方案设计72

2.4.1销售预算编制方案72

2.4.2生产用料预算编制方案75

2.4.3成本费用预算编制方案78

2.4.4年度预算编制方案82

2.5中小企业预算管理表单设计87

2.5.1年度预算申请表87

2.5.2年度预算调整表88

2.5.3销售资金预算表89

2.5.4材料采购预算表89

2.5.5生产成本预算表90

2.5.6管理费用预算表91

2.6中小企业预算管理文案设计92

2.6.1采购预算编制报告92

2.6.2薪酬福利预算报告96

第3章 中小企业资金管理精细化设计99

3.1中小企业资金管理问题与对策99

3.1.1中小企业资金管理存在的问题99

3.1.2中小企业资金管理问题解决对策100

3.2中小企业资金管理流程设计101

3.2.1资金计划编制流程101

3.2.2资金支付审批流程102

3.3中小企业资金管理制度设计103

3.3.1小型企业资金管理制度103

3.3.2中型企业资金管理制度107

3.3.3货币资金管理控制细则114

3.4中小企业资金管理方案设计120

3.4.1资金业务操作方案120

3.4.2备用金管控方案123

3.5中小企业资金管理表单设计126

3.5.1资金调度计划表126

3.5.2资金差异报告表127

3.5.3资金使用申请表127

3.5.4资金调度控制表128

3.5.5周转资金分析表128

3.6中小企业资金管理文案设计129

3.6.1资金需求计划书129

3.6.2资金调度控制报告131

第4章 中小企业财务分析管理精细化设计135

4.1中小企业财务分析管理问题与对策135

4.1.1中小企业财务分析管理存在的问题135

4.1.2中小企业财务分析管理问题解决对策136

4.2中小企业财务分析管理流程设计137

4.2.1财务分析工作流程137

4.2.2财务政策分析流程138

4.2.3经营管理分析流程139

4.2.4投资管理分析流程140

4.2.5融资管理分析流程141

4.3中小企业财务分析管理制度设计142

4.3.1财务分析管理制度142

4.3.2财务指标运用规范146

4.3.3财务报告编写规定150

4.4中小企业财务分析管理方案设计155

4.4.1盈利能力分析方案155

4.4.2财务报表分析方案161

4.4.3财务风险分析方案165

4.5中小企业财务分析管理表单设计170

4.5.1月度财务分析表170

4.5.2年度财务分析表171

4.5.3财务分析指标汇总表172

4.5.4主要财务比率分析表173

4.6中小企业财务分析管理文案设计174

4.6.1财务分析报告174

4.6.2投资活动分析报告176

4.6.3筹资活动分析报告177

第5章 中小企业投融资管理精细化设计181

5.1中小企业投融资管理问题与对策181

5.1.1中小企业投融资管理存在的问题181

5.1.2中小企业投融资管理问题解决对策182

5.2中小企业投融资管理流程设计183

5.2.1投资管理流程183

5.2.2融资管理流程184

5.2.3融资风险管理流程185

5.2.4投资可行性分析流程186

5.3中小企业投融资管理制度设计187

5.3.1投资管理制度187

5.3.2融资管理制度196

5.3.3项目投资管理办法202

5.4中小企业投融资管理方案设计208

5.4.1投资实施方案208

5.4.2融资实施方案210

5.5中小企业投融资管理表单设计213

5.5.1投资项目分析表213

5.5.2投资经济分析表214

5.5.3投资环境评价表214

5.5.4投资效益分析表215

5.5.5融资需求分析表216

5.5.6融资风险分析表216

5.5.7融资成本利润分析表217

5.5.8融资结构弹性分析表217

5.6中小企业投融资管理文案设计218

5.6.1投资计划书218

5.6.2融资计划书220

5.6.3融资工作总结报告227

5.6.4投资可行性分析报告229

第6章 中小企业固定资产管理精细化设计233

6.1中小企业固定资产管理问题与对策233

6.1.1中小企业固定资产管理存在的问题233

6.1.2中小企业固定资产管理问题解决对策234

6.2中小企业固定资产管理流程设计235

6.2.1固定资产管理流程235

6.2.2固定资产折旧流程236

6.2.3固定资产盘点流程237

6.2.4固定资产报废流程238

6.3中小企业固定资产管理制度设计239

6.3.1固定资产管理制度239

6.3.2固定资产折旧办法245

6.3.3固定资产盘点细则249

6.3.4固定资产报废规定250

6.4中小企业固定资产管理方案设计253

6.4.1固定资产购置保管方案253

6.4.2固定资产投保理赔方案256

6.5中小企业固定资产管理表单设计258

6.5.1固定资产登记表258

6.5.2固定资产盘点表259

6.5.3固定资产购置申请表259

6.5.4固定资产报损、报废表259

6.5.5固定资产内部借用表260

6.5.6固定资产保养维修表260

6.6中小企业固定资产管理文案设计261

6.6.1固定资产评估报告261

6.6.2固定资产盘点工作总结264

第7章 中小企业流动资产管理精细化设计269

7.1中小企业流动资产管理问题与对策269

7.1.1中小企业流动资产管理存在的问题269

7.1.2中小企业流动资产管理问题解决对策270

7.2中小企业流动资产管理流程设计271

7.2.1存货管理流程271

7.2.2现金付款管理流程272

7.2.3应收账款管理流程273

7.2.4坏账账务处理流程274

7.3中小企业流动资产管理制度设计275

7.3.1存货管理制度275

7.3.2存货核算办法277

7.3.3现金管理制度280

7.3.4出纳作业管理办法285

7.3.5银行票据管理细则288

7.3.6应收账款管理制度290

7.3.7应收票据处理办法293

7.4中小企业流动资产管理方案设计295

7.4.1现金及有价证券的会计业务处理方案295

7.5中小企业流动资产管理表单设计298

7.5.1现金申领单298

7.5.2备用金明细表298

7.5.3出纳收支日报表298

7.5.4现金收支日报表299

7.5.5企业存货月报表300

7.5.6原材料月度报表300

7.5.7存货清查明细表300

7.5.8产成品收发报表301

7.5.9应收账款日报表301

7.5.10应收账款分析表301

7.5.11应收账款账龄分析表302

7.5.12应收票据日报表302

7.6中小企业流动资产管理文案设计302

7.6.1应收账款催收函302

7.6.2问题账款报告书303

7.6.3应收账款回收通知书305

7.6.4存货盘点工作总结报告306

第8章 中小企业无形资产管理精细化设计309

8.1中小企业无形资产管理问题与对策309

8.1.1中小企业无形资产管理存在的问题309

8.1.2中小企业无形资产管理问题解决对策310

8.2中小企业无形资产管理流程设计311

8.2.1无形资产管理流程311

8.2.2无形资产使用流程312

8.2.3无形资产处置流程313

8.2.4无形资产转让流程314

8.3中小企业无形资产管理制度设计315

8.3.1无形资产管理制度315

8.3.2无形资产确认与计量细则322

8.3.3无形资产使用办法326

8.3.4无形资产处置规定328

8.4中小企业无形资产管理方案设计330

8.4.1无形资产购买方案330

8.4.2无形资产应用方案330

8.4.3无形资产摊销方案332

8.4.4无形资产出租方案333

8.5中小企业无形资产管理表单设计334

8.5.1无形资产明细表334

8.5.2无形资产登记表335

8.5.3无形资产清查表335

8.5.4无形资产请购审批表335

8.5.5无形资产摊销估算表336

8.6中小企业无形资产管理文案设计337

8.6.1专利权评估报告337

8.6.2技术持股合作协议书341

第9章 中小企业负债与所有者权益管理精细化设计345

9.1中小企业负债与所有者权益管理问题与对策345

9.1.1中小企业负债与所有者权益管理存在的问题345

9.1.2中小企业负债与所有者权益管理问题解决对策346

9.2中小企业负债与所有者权益管理流程设计347

9.2.1负债核算管理流程347

9.2.2长期借款工作流程348

9.2.3短期借款账务处理流程349

9.3中小企业负债与所有者权益管理制度设计350

9.3.1负债核算管理制度350

9.3.2应付款项管理办法355

9.3.3预收账款管理办法358

9.3.4付款控制管理制度360

9.3.5所有者权益核算管理制度362

9.3.6长期股权投资处置管理制度366

9.4中小企业负债与所有者权益管理方案设计368

9.4.1利润分配方案368

9.4.2负债核算方案369

9.5中小企业负债与所有者权益管理表单设计379

9.5.1短期借款明细账379

9.5.2长期借款明细账379

9.5.3借款明细分类账379

9.5.4应收账款登记表380

9.5.5企业利润分配表380

9.5.6预收账款发生额表381

9.6中小企业负债与所有者权益管理文案设计381

9.6.1借款申请书381

9.6.2股东出资证明书382

第10章 中小企业成本费用管理精细化设计383

10.1中小企业成本费用管理问题与对策383

10.1.1中小企业成本费用管理存在的问题383

10.1.2中小企业成本费用管理问题解决对策384

10.2中小企业成本费用管理流程设计385

10.2.1成本计划编制流程385

10.2.2成本费用核算流程386

10.2.3成本费用分析流程387

10.3中小企业成本费用管理制度设计388

10.3.1生产成本控制办法388

10.3.2成本费用核算办法392

10.4中小企业成本费用管理方案设计395

10.4.1成本计划编制方案395

10.4.2期间费用控制方案401

10.4.3生产成本控制方案411

10.5中小企业成本费用管理表单设计415

10.5.1成本费用控制表415

10.5.2生产成本核算表416

10.5.3销售费用明细表416

10.5.4管理费用明细表417

10.5.5制造费用明细表418

10.6中小企业成本费用管理文案设计418

10.6.1年度成本计划书418

10.6.2成本控制绩效报告420

第11章 中小企业收入利润管理精细化设计423

11.1中小企业收入利润管理问题与对策423

11.1.1中小企业收入利润管理存在的问题423

11.1.2中小企业收入利润管理问题解决对策424

11.2中小企业收入利润管理流程设计425

11.2.1销售收入核算流程425

11.2.2年度利润核算流程426

11.2.3利润分配工作流程427

11.2.4销售收入计划编制流程428

11.3中小企业收入利润管理制度设计429

11.3.1销售收入管理制度429

11.3.2利润分配管理制度431

11.4中小企业收入利润管理方案设计432

11.4.1年度利润分配方案432

11.5中小企业收入利润管理表单设计436

11.5.1销售日报表436

11.5.2营业收入预报表436

11.5.3销售利润分析表437

11.5.4销货收入月报表437

11.6中小企业收入利润管理文案设计438

11.6.1季度销售收入总结报告438

11.6.2年度销售收入总结报告440

第12章 中小企业税务管理精细化设计443

12.1中小企业税务管理问题与对策443

12.1.1中小企业税务管理存在的问题443

12.1.2中小企业税务管理问题解决对策444

12.2中小企业税务管理流程设计445

12.2.1税务筹划流程445

12.2.2税务核算流程446

12.2.3电子报税流程447

12.3中小企业税务管理制度设计448

12.3.1税务管理制度448

12.3.2发票管理规定453

12.3.3税务档案管理办法456

12.4中小企业税务管理方案设计460

12.4.1经营活动中的税务筹划方案460

12.4.2存货成本核算中的税务筹划方案462

12.5中小企业税务管理表单设计464

12.5.1应交税费估算表464

12.5.2税款缴纳记录表464

12.6中小企业税务管理文案设计465

12.6.1税务自查报告465

12.6.2纳税筹划报告466

第13章 中小企业财务信息化管理精细化设计471

13.1中小企业财务信息化管理问题与对策471

13.1.1中小企业财务信息化管理存在的问题471

13.1.2中小企业财务信息化管理问题解决对策472

13.2中小企业财务信息化管理流程设计473

13.2.1信息系统开发维护流程473

13.2.2财务信息化操作控制流程474

13.2.3财务信息化档案管理流程475

13.3中小企业财务信息化管理制度设计476

13.3.1财务信息内部公开办法476

13.3.2财务信息使用管理办法477

13.3.3财务信息管理系统安全保障细则482

13.4中小企业财务信息化管理表单设计483

13.4.1财务信息密级划分表483

13.4.2硬件设备维护检修表483

13.4.3硬件设备更换登记表484

13.5中小企业财务信息化管理文案设计484

13.5.1财务信息管理系统应急预案484

13.5.2财务信息管理系统使用人权限说明书486

第14章 中小企业财务报表管理精细化设计489

14.1中小企业财务报表管理问题与对策489

14.1.1中小企业财务报表管理存在的问题489

14.1.2中小企业财务报表管理问题解决对策490

14.2中小企业财务报表管理流程设计491

14.2.1利润表编制流程491

14.2.2资产负债表编制流程492

14.2.3现金流量表编制流程493

14.2.4财务报告编制流程494

14.3中小企业财务报表管理制度设计495

14.3.1财务报表编制制度495

14.3.2资产负债表编制办法502

14.3.3利润表编制办法507

14.3.4现金流量表编制办法510

14.4中小企业财务报表管理方案设计517

14.4.1合并财务报表编制方案517

14.4.2财务情况说明书编制方案521

14.5中小企业财务报表管理表单设计525

14.5.1资产负债表525

14.5.2利润表526

14.5.3现金流量表527

14.6中小企业财务报表管理文案设计528

14.6.1年度财务报告528

14.6.2季度财务报告529

第15章 中小企业审计管理精细化设计535

15.1中小企业审计管理问题与对策535

15.1.1中小企业审计管理存在的问题535

15.1.2中小企业审计管理问题解决对策536

15.2中小企业审计管理流程设计537

15.2.1内部审计流程537

15.2.2审计电算化流程538

15.2.3库存现金审计流程539

15.2.4成本费用审计流程540

15.2.5固定资产审计流程541

15.2.6利润审计工作流程542

15.3中小企业审计管理制度设计543

15.3.1内部审计管理制度543

15.3.2销售与收款审计办法552

15.3.3购货与付款审计办法563

15.4中小企业审计管理方案设计567

15.4.1财务报表审计工作方案567

15.4.2经济效益审计实施方案570

15.4.3成本审计实施方案574

15.4.4固定资产审计方案576

15.5中小企业审计管理表单设计577

15.5.1内部审计实施计划表577

15.5.2审计查账记录明细表578

15.5.3抽样审计工作计划表578

15.6中小企业审计管理文案设计578

15.6.1外部审计报告书578

15.6.2内部审计报告书580

15.6.3管理审计建议书581

15.6.4审计工作底稿583

15.6.5内部审计工作计划书586

第16章 中小企业内部控制管理精细化设计589

16.1中小企业内部控制管理问题与对策589

16.1.1中小企业内部控制管理存在的问题589

16.1.2中小企业内部控制管理问题解决对策590

16.2中小企业内部控制管理制度设计591

16.2.1内部控制管理制度591

16.2.2对外投资控制实施规范595

16.2.3财务风险控制管理制度599

16.2.4内部控制检查评价与考核办法606

16.3中小企业内部控制管理方案设计612

16.3.1财务稽核方案612

16.3.2财务风险控制方案614

16.3.3内部控制综合检查评价方案617

16.4中小企业内部控制管理表单设计621

16.4.1控制活动汇总评价表621

16.4.2内部控制评价汇总表621

16.4.3内部控制缺陷认定汇总表622

16.4.4内部控制综合检查整改通知书623

16.4.5内部控制流程测试及跟踪整改情况汇总表623

16.5中小企业内部控制管理文案设计624

16.5.1企业内部控制开展通知624

16.5.2企业内部控制实施通知624

16.5.3内部控制自查报告625

16.5.4内部控制评价报告626