图书介绍
精通Excel风险建模 公司金融风险管理指南 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （英）徳著 著
- 出版社： 北京：人民邮电出版社
- ISBN：9787115293039
- 出版时间：2012
- 标注页数：361页
- 文件大小：160MB
- 文件页数：380页
- 主题词：表处理软件－应用－金融风险－风险管理－经济模型－指南
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图书目录
第一章 概述1
本书范围1
建模案例3
风险建模的目标4
小结8
第二章 模型设计的简要评论9
引言10
设计目标10
常犯错误11
Excel特征15
格式17
数字格式18
线条和边框19
颜色和样式21
输入和输出的特定颜色22
数据有效性22
控件——组合框和按钮25
条件格式30
使用函数和函数类型30
通过加载项获得更多函数33
文本和标签更新34
记录版本号、作者等35
使用名称36
粘贴名称表37
单元格批注38
图表39
绘制单个系列的动态图42
模拟运算表43
方案46
工作表审核47
小结53
第三章 风险和不确定性55
引言55
风险55
不确定性62
对风险的反应63
方法64
小结69
第四章 项目融资71
引言71
基本要求72
优势73
风险73
风险分析78
风险转移79
财务模型79
输入82
敏感性分析和资本成本87
基本建设、借贷和产出89
会计一览表91
管理分析和摘要95
小结103
第五章 模拟105
引言105
内置模块106
流程112
房地产案例117
小结123
第六章 财务分析125
引言125
流程127
环境128
行业129
财务报告131
盈利和损失132
资产负债表134
运营效率136
盈利能力139
财务结构140
核心比率141
市场比率142
趋势分析143
现金流144
预测148
财务分析157
小结160
第七章 信用风险161
引言161
现金流162
保障比率163
可持续性167
比弗模型171
巴萨利模型171
Z值模型172
斯普林格特分析175
罗吉特分析176
H因子模型178
评级机构179
小结183
参考文献183
第八章 估值185
引言185
输入186
现金流190
资本结构192
估值和收益194
敏感性分析196
管理摘要200
小结201
第九章 债券203
引言203
债券定价203
利率206
收益率209
久期和期限211
凸性216
比较219
小结221
第十章 期权223
引言223
期权224
期权案例227
期权对冲策略230
布莱克-舒尔茨模型237
模拟期权定价242
二叉树模型246
小结249
第十一章 实物期权251
引言251
项目252
延期的选择权255
放弃的选择权259
扩张的选择权261
小结264
第十二章 股票265
引言265
历史数据268
收益率摘要269
模拟275
资产组合277
小结283
参考文献283
第十三章 风险调整收益285
引言285
经济资本285
风险调整资本收益288
小结294
第十四章 在险值295
引言295
单一资产模型296
两资产模型301
三个资产组合的模型307
小结311
第十五章 信用风险的在险值313
引言313
资产组合方法314
内容概要316
单一资产317
两个债券的资产组合324
模拟332
小结338
附录339
附录1 软件安装和授权339
附录2 微软Office 2007(Office12)344
附录3 术语表357