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第1章　证券投资概述1

1.1　证券1

1.1.1　证券的概念1

1.1.2　资本证券的分类2

1.2　证券投资4

1.2.1　证券投资的概念4

1.2.2　证券投资的特征4

1.2.3　证券投资过程5

1.2.4　证券投资的主要品种6

1.2.5　证券投资的分类8

1.3　证券投资分析8

1.3.1　证券投资分析概述9

1.3.2　技术分析11

1.3.3　基本分析15

思考与练习题19

第2章　股票　债券　基金21

2.1　股票21

2.1.1　股票概述21

2.1.2　股票的分类23

2.1.3　股票的价值26

2.1.4　股票的作用27

2.1.5　股票筹资的优缺点28

2.2　债券29

2.2.1 债券概述29

2.2.2　债券的种类31

2.2.3　债券的交易方式34

2.2.4　债券收益率的计算35

2.2.5　债券与股票的区别35

2.2.6　债券筹资的优缺点36

2.3　基金37

2.3.1　基金概述37

2.3.2　证券投资基金的分类39

2.3.3　投资基金的资产净值43

2.3.4　证券投资基金的参与主体44

2.3.5　证券投资基金与股票、债券的区别44

思考与练习题45

第3章　证券市场48

3.1　证券市场结构48

3.1.1　证券发行市场49

3.1.2　证券流通市场55

3.2　证券交易组织58

3.2.1　证券交易所组织58

3.2.2　证券监管组织62

3.3　证券市场参与主体65

3.3.1　证券发行主体65

3.3.2　证券投资主体65

3.3.3　证券中介机构66

3.3.4　为证券市场服务的其他机构68

3.4　证券市场的功能68

3.4.1　融资功能68

3.4.2　投资功能69

3.4.3　资源配置功能69

3.4.4　信息传播功能70

思考与练习题71

第4章　证券交易基础知识73

4.1　证券交易程序的定义73

4.1.1　证券交易系统74

4.1.2　开户与委托75

4.1.3　竞价成交80

4.1.4　清算与交割83

4.2　证券交易方式85

4.2.1　证券现货交易85

4.2.2　证券期货交易86

4.2.3　股票期权交易89

4.2.4　股票信用交易89

4.3　证券交易实务91

4.3.1　证券交易规定91

4.3.2　指定交易制度93

4.3.3　除权、除息93

思考与练习题96

第5章　证券投资指标98

5.1　股票价格指数98

5.1.1　股票价格指数的概念98

5.1.2　股价平均数的计算101

5.1.3　股价指数计算103

5.1.4　世界各地主要股价指数介绍106

5.2　市盈率109

5.2.1　市盈率的基本介绍及应用109

5.2.2　市盈率的计算110

5.2.3　市盈率的评价111

5.2.4　我国股市市盈率的计算分析112

5.2.5　我国股票市场市盈率的应用分析112

5.3　成交量113

5.3.1　成交量的含义113

5.3.2　成交量与成交价的关系114

5.4　股市行情116

5.4.1　股市行情表117

5.4.2　股市行情走势图118

思考与练习题121

第6章　宏观经济分析与行业分析123

6.1　宏观经济环境124

6.1.1　宏观经济环境124

6.1.2　宏观经济分析方法127

6.1.3　证券投资的宏观经济运行分析127

6.2　国内宏观经济政策131

6.2.1　财政政策132

6.2.2　货币政策134

6.3　需求与供给137

6.3.1　总供给和总需求曲线137

6.3.2　股票市场供求138

6.4　经济周期141

6.5　行业分析143

6.5.1　经济周期与行业分析144

6.5.2　我国证券市场的行业划分144

6.5.3　行业发展寿命周期145

思考与练习题148

第7章　公司分析150

7.1　公司内在价值150

7.1.1　公司内在价值概述151

7.1.2　公司内在价值评价方法152

7.2　公司财务报表分析158

7.2.1　公司主要财务报表概述158

7.2.2　财务报表分析162

7.3　影响公司发展的影响因素170

7.3.1　公司行业竞争地位分析171

7.3.2　公司盈利能力及增长性分析172

7.3.3　公司经营管理的竞争力分析172

思考与练习题173

第8章　技术分析基础理论176

8.1　道氏理论176

8.1.1　道氏理论的形成与发展176

8.1.2　道氏理论的基础177

8.1.3　道氏理论的基本要点177

8.1.4　主要趋势的三个阶段178

8.1.5　道氏理论的其他分析方法179

8.2　波浪理论180

8.2.1　波浪理论180

8.2.2　波浪理论的基本原则181

8.2.3　波浪原理的标记方法182

8.2.4　波浪的基本模式182

8.2.5　波浪个性184

8.2.6　波浪理论的数学基础187

8.2.7　奇异数字与波浪理论188

8.3　相反理论189

8.3.1　相反理论的出发点基于这样一个理由189

8.3.2　相反理论认为群众的行为是正确的189

8.3.3　相反理论只适应于行情转势时刻189

8.3.4　大众媒体的宣传反映了普遍大众的心声190

8.3.5　相反理论中的“好友指数”与“市场情绪指标”190

8.3.6　相反理论的启示191

8.4　黄金分割率理论191

8.4.1　黄金分割率理论的争论191

8.4.2　黄金分割率在具体操作中的应用192

8.5　其他理论193

8.5.1　随机漫步理论193

8.5.2　亚当理论194

8.5.3　江恩理论194

8.5.4　循环周期理论195

思考与练习题196

第9章　K线分析199

9.1　K线理论199

9.1.1　K线的概念199

9.1.2　K线图结构200

9.1.3　K线分析要点202

9.2　单根K线图分析203

9.2.1　光头光脚阳（阴）线图203

9.2.2　光头阳（阴）线图205

9.2.3　光脚阳（阴）线图207

9.2.4　有头有尾的阳（阴）线图209

9.2.5　十字星210

9.2.6　丁字形211

9.3　K线组合分析212

9.3.1　基本的K线组合分析212

9.3.2　典型K线组合形态218

9.3.3　其他K线组合形态220

思考与练习题223

第10章　趋势线分析225

10.1　趋势理论225

10.1.1　趋势的概念225

10.1.2　趋势的方向226

10.1.3　趋势的应用226

10.2　支撑线和阻力线227

10.2.1　支撑线和阻力线的概念及功能227

10.2.2　支撑线和阻力线的理论依据228

10.2.3　支撑和阻力角色的互换229

10.2.4　支撑与阻力的分析要点229

10.3　趋势线230

10.3.1　趋势线的概念230

10.3.2　趋势线的绘制231

10.3.3　趋势线的功能232

10.3.4　趋势线的解读与应用调整233

10.3.5　趋势线的有效突破234

10.3.6　趋势线与买卖策略235

10.4　通道线235

10.4.1　通道线的概念235

10.4.2　通道线的绘制236

10.4.3　通道线的原理与应用236

10.4.4　通道线的动态修正238

10.5　扇形线239

10.5.1　扇形原理239

10.5.2　扇形线的形态特征及绘制240

10.5.3　扇形线的意义241

思考与练习题241

第11章　形态分析245

11.1　价格趋势的形成过程245

11.1.1　股价运动规律245

11.1.2　股价移动的两种形态类型246

11.2　反转形态246

11.2.1　头肩顶和头肩底247

11.2.2　双重形态249

11.2.3　圆弧形态251

11.2.4　单日转向形态252

11.3　整理形态253

11.3.1　三角形253

11.3.2　喇叭形和菱形256

11.3.3　旗形与楔形258

11.3.4　矩形形态260

11.4　缺口形态262

思考与练习题263

第12章　主要技术指标266

12.1　技术指标概述266

12.1.1　技术指标法定定义266

12.1.2　技术指标的应用267

12.2　移动平均线268

12.2.1　移动平均线的原理268

12.2.2　移动平均值的计算269

12.2.3　葛兰维尔法则的应用271

12.2.4　指标评价275

12.3　平滑异同移动平均线276

12.3.1　平滑异同移动平均线的原理276

12.3.2　平滑异同移动平均线的计算276

12.3.3　指标应用277

12.3.4　指标评价279

12.4　相对强弱指标279

12.4.1　相对强弱指标的原理279

12.4.2　相对强弱指标的计算280

12.4.3　相对强弱指标的应用280

12.4.4　指标评价282

12.5　随机指标283

12.5.1　随机指标的原理283

12.5.2　随机指标的计算283

12.5.3　随机指标的应用283

12.5.4　指标评价286

12.6　威廉指标287

12.6.1　威廉指标的原理287

12.6.2　威廉指标的计算287

12.6.3　威廉指标的应用287

12.6.4　指标评价290

12.7　能量潮指标290

12.7.1　能量潮指标的原理290

12.7.2　能量潮指标的计算291

12.7.3　能量潮指标的应用291

12.7.4　指标评价294

12.8　乖离率指标294

12.8.1　乖离率指标的原理294

12.8.2　乖离率指标的计算294

12.8.3　乖离率指标的应用295

12.9　心理曲线指标296

12.9.1　心理曲线的原理296

12.9.2　心理曲线的计算296

12.9.3　心理曲线的应用297

12.10　人气指标298

12.10.1　人气指标的原理298

12.10.2　人气指标的计算298

12.10.3　人气指标的应用298

12.11　买卖意愿指标299

12.11.1　买卖意愿指标的原理299

12.11.2　买卖意愿指标的计算299

12.11.3　买卖意愿指标的应用300

12.12　中间意愿指标300

12.12.1 中间意愿指标的原理300

12.12.2　中间意愿指标的计算301

12.12.3　中间意愿指标的应用301

12.13　布林线指标302

12.13.1　布林线指标的原理302

12.13.2　布林线指标的计算302

12.13.3　布林线指标的应用303

思考与练习题304

第13章　证券投资风险307

13.1　证券投资风险概述307

13.1.1　风险的定义与特征307

13.1.2　证券投资风险的概念308

13.1.3　证券投资风险的特征309

13.1.4　我国证券市场的风险310

13.2　风险与收益312

13.2.1　风险与收益的对称性312

13.2.2　证券投资的风险313

13.2.3　证券投资的收益315

13.3　证券投资风险优化317

13.3.1　风险识别317

13.3.2　风险评估319

13.3.3　优化风险的策略320

思考与练习题334

第14章　证券市场监管337

14.1　证券市场监管概述337

14.1.1　证券市场监管的概念与意义337

14.1.2　证券市场监管的原则339

14.1.3　证券市场监管的目标和手段340

14.2　证券市场监管机构340

14.2.1　国务院证券监督管理机构340

14.2.2　自律性管理机构341

14.3　证券市场监管内容344

14.3.1　信息披露344

14.3.2　操纵市场346

14.3.3　欺诈行为348

14.3.4　内幕交易348

14.4　我国证券市场监管与风险控制349

14.4.1　我国证券市场监管与风险控制存在的问题350

14.4.2　证券监管中的异化现象及信息披露监管问题的原因351

14.4.3　完善我国证券市场监管的相应对策354

思考与练习题356

参考文献358

后记360