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第一部分 概览1

第1章 为什么要研究金融市场和金融机构？1

1.1 为什么要研究金融市场？2

1.2 为什么要研究金融机构？5

1.3 应用管理视角7

1.4 如何研究金融市场和金融机构？8

1.5 网络练习9

1.6 总结11

第2章 金融体系总览14

2.1 金融市场的功能15

2.2 金融市场的结构16

2.3 金融市场的国际化18

2.4 金融中介机构的职能：间接融资20

2.5 金融中介的类型25

2.6 金融监管体系28

第二部分 金融市场基础33

第3章 利率的含义及其在定价中的作用33

3.1 利率的计算34

3.2 实际利率与名义利率的区别44

3.3 利率与回报率的区别46

第4章 利率的变化59

4.1 资产需求的决定因素59

4.2 债券市场的供给和需求63

4.3 均衡利率的变动66

第5章 风险和期限结构对利率的影响81

5.1 利率的风险结构81

5.2 利率的期限结构88

第6章 金融市场效率106

6.1 有效市场假说107

6.2 有效市场假说的实证110

6.3 行为金融学119

第三部分 金融机构基础122

第7章 金融机构的存在122

7.1 世界各国金融机构的基本情况122

7.2 交易成本125

7.3 信息不对称：逆向选择和道德风险127

7.4 次品车问题：逆向选择如何影响金融结构？127

7.5 道德风险如何影响债务合约和股权合约的选择？132

7.6 道德风险如何影响债务市场中的金融结构？135

7.7 利益冲突141

第8章 金融危机的产生及其危害149

8.1 信息不对称与金融危机150

8.2 发达经济体金融危机的动态过程150

8.3 新兴市场经济体金融危机的动态过程162

第四部分 中央银行和货币政策的实施173

第9章 中央银行和联邦储备体系173

9.1 联邦储备体系的起源174

9.2 联邦储备体系的正式结构174

9.3 联邦储备体系有多大的独立性？177

9.4 欧洲中央银行的结构和独立性179

9.5 其他国外中央银行的结构和独立性183

9.6 对中央银行行为的解释189

9.7 联邦储备体系是否应该独立？189

第10章 货币政策实施：工具、目标、战略和策略194

10.1 联邦储备体系的资产负债表194

10.2 准备金市场和联邦基金利率197

10.3 货币政策工具203

10.4 贴现政策205

10.5 法定存款准备金要求207

10.6 欧洲中央银行的货币政策工具209

10.7 价格稳定目标和名义锚210

10.8 其他货币政策目标212

10.9 价格稳定是否应该成为货币政策的首要目标？213

10.10 通货膨胀目标215

10.11 中央银行应对资产价格泡沫：从2007—2009年金融危机中吸取的教训219

10.12 策略：政策工具的选择223

第五部分 金融市场230

第11章 货币市场230

11.1 货币市场的界定231

11.2 货币市场的目的233

11.3 货币市场的参与者234

11.4 货币市场工具236

11.5 货币市场工具的比较247

第12章 债券市场252

12.1 资本市场的作用252

12.2 资本市场的参与者253

12.3 资本市场交易253

12.4 债券的种类254

12.5 国债254

12.6 市政债券258

12.7 公司债券260

12.8 债券的财务担保265

12.9 债券收益率的计算265

12.10 附息债券的价值267

12.11 债券投资269

第13章 股票市场273

13.1 投资股票273

13.2 普通股定价278

13.3 市场如何决定证券价格？281

13.4 估值误差283

13.5 股票市场指数285

13.6 购买外国股票286

13.7 股票市场的监管288

第14章 抵押贷款市场292

14.1 什么是抵押贷款？293

14.2 住房抵押贷款的特点294

14.3 抵押贷款的类型298

14.4 抵押贷款机构301

14.5 抵押贷款服务302

14.6 抵押贷款二级市场303

14.7 抵押贷款证券化304

第15章 外汇市场311

15.1 外汇市场312

15.2 长期汇率315

15.3 短期汇率：供求分析318

15.4 汇率变动的解释321

第15章 附录利率平价条件334

A15.1 国内外资产预期回报率的对比334

A15.2 利率平价条件336

第16章 国际金融体系338

16.1 外汇市场干预338

16.2 国际收支平衡表342

16.3 国际金融体系中的汇率制度344

16.4 资本管制353

16.5 国际货币基金组织的作用354

第六部分 金融产业360

第17章 银行和金融机构管理360

17.1 银行的资产负债表361

17.2 银行的基本业务364

17.3 银行管理的一般原则366

17.4 资产负债表外业务374

17.5 银行绩效的衡量377

第18章 金融监管384

18.1 信息不对称和金融监管384

18.2 20世纪80年代的存贷款业务和银行危机400

18.3 1991年《联邦存款保险公司改进法》401

18.4 世界范围内的银行危机402

18.5 《多德－弗兰克法案》与未来监管404

第19章 银行业：结构和竞争409

19.1 银行体系的发展历史409

19.2 金融创新和影子银行体系的成长412

19.3 美国商业银行业的结构426

19.4 银行合并和全国性银行428

19.5 银行业的拆分和其他金融服务业432

19.6 互助储蓄业：监管和结构433

19.7 跨国银行业务435

第20章 共同基金440

20.1 共同基金的发展440

20.2 共同基金的结构442

20.3 按投资标的物分类446

20.4 投资基金的费用结构451

20.5 共同基金的监管452

20.6 对冲基金453

20.7 共同基金的利益冲突456

第21章 保险公司和养老金462

21.1 保险公司463

21.2 保险的基本原则463

21.3 保险公司的发展和组织形式466

21.4 保险的种类466

21.5 养老金478

21.6 养老金的类型479

21.7 养老金计划的监管484

21.8 养老金展望487

第22章 投资银行、证券经纪商、经销商和风险投资公司489

22.1 投资银行490

22.2 证券经纪人和经销商497

22.3 证券公司的监管501

22.4 证券公司与商业银行的关系502

22.5 私募股权投资502

22.6 私募股权收购506

第七部分 金融机构管理511

第23章 金融机构的风险管理511

23.1 信用风险管理512

23.2 利率风险管理515

第24章 利用金融衍生工具套期保值530

24.1 套期保值530

24.2 远期市场531

24.3 金融期货市场532

24.4 股指期货541

24.5 期权544

24.6 利率互换550

24.7 信用衍生工具553

术语表G-1561