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第1章　金蝶K/3 V10.4系统概述1

1.1 软件概述1

1.1.1　财务管理系统2

1.1.2　供应链管理系统2

1.1.3 生产制造管理系统3

1.1.4　销售与分销管理系统3

1.1.5　人力资源管理系统4

1.1.6　办公自动化系统4

1.1.7　客户关系管理系统5

1.2　金蝶K/3 V10.4财务系统简介5

1.3　金蝶K/3 V10.4的安装6

1.3.1 金蝶K/3安装的硬件和软件要求7

1.3.2　安装金蝶K/38

1.4　课后练习20

第2章　账套管理21

2.1　账套操作基础21

2.1.1　建立账套21

2.1.2　属性设置和启用账套25

2.1.3　备份和恢复账套27

2.1.4　删除账套32

2.2　用户管理33

2.2.1　新增用户组33

2.2.2　新增用户35

2.2.3　设置权限38

2.3 系统管理39

2.3.1 预设连接39

2.3.2　系统参数设置40

2.3.3　系统用户管理41

2.4　课后练习42

第3章　初始设置43

3.1　金蝶K/3主控台43

3.1.1　主控台登录43

3.1.2　主控台编辑器45

3.1.3　设置主控台选项49

3.1.4　消息中心50

3.1.5　我的K/353

3.2　引入会计科目54

3.3　系统参数设置55

3.3.1 总账系统55

3.3.2　现金管理系统62

3.3.3 应收款管理系统63

3.3.4　应付款管理系统69

3.3.5 固定资产管理系统70

3.3.6　工资管理系统72

3.4　基础资料设置75

3.4.1　案例基础资料75

3.4.2 币别77

3.4.3　凭证字79

3.4.4　计量单位80

3.4.5　结算方式81

3.4.6　核算项目82

3.4.7　会计科目设置86

3.5 课后练习90

第4章　初始数据输入93

4.1　案例初始化数据93

4.2　总账初始数据输入96

4.3　现金管理初始数据录入99

4.3.1 从总账引入科目99

4.3.2　从总账引入余额100

4.3.3　新增综合币科目101

4.3.4　未达账101

4.3.5　余额调节表和平衡检查103

4.3.6　结束初始化103

4.4　应收款初始数据输入104

4.4.1　应收账款104

4.4.2　初始化应收票据108

4.4.3　期初坏账110

4.5　应付款初始数据输入110

4.6　固定资产初始数据输入110

4.6.1　基础资料设置111

4.6.2　历史卡片输入116

4.6.3 结束初始化119

4.7　课后练习119

第5章　总账123

5.1 凭证处理123

5.1.1 凭证输入123

5.1.2　凭证查询130

5.1.3　凭证审核131

5.1.4　凭证修改、删除133

5.1.5　凭证过账和汇总134

5.1.6　模式凭证136

5.1.7　双敲审核（特殊行业）137

5.2　会计账簿138

5.2.1 总分类账139

5.2.2　明细分类账140

5.2.3　数量金额总账143

5.2.4　数量金额明细账144

5.2.5　多栏账145

5.2.6　核算项目分类总账148

5.2.7　核算项目明细账148

5.3　财务报表150

5.3.1　科目余额表150

5.3.2　试算平衡表151

5.3.3　日报表152

5.3.4　摘要汇总表153

5.3.5　核算项目余额表154

5.3.6　核算项目明细表155

5.3.7　核算项目汇总表157

5.3.8　核算项目组合表157

5.3.9　核算项目与科目组合表157

5.3.10　科目利息计算表159

5.3.11　调汇历史信息表159

5.4　现金流量159

5.4.1　关于现金流量159

5.4.2　在凭证输入时指定现金流量项目161

5.4.3　T形账户162

5.4.4　附表项目163

5.4.5　现金流量表164

5.4.6　现金流量查询165

5.5　往来166

5.5.1　核销管理166

5.5.2　往来对账单167

5.5.3　账龄分析表168

5.5.4　坏账明细表169

5.5.5　坏账统计分析表169

5.6　结账171

5.6.1　期末调汇171

5.6.2 自动转账173

5.6.3　结转损益175

5.6.4　凭证摊销和凭证预提177

5.6.5　期末结账177

5.7　课后练习178

第6章　现金管理179

6.1　总账数据179

6.1.1　复核记账179

6.1.2　引入日记账181

6.1.3　与总账对账181

6.2　现金182

6.2.1 现金日记账183

6.2.2　现金盘点单185

6.2.3　现金对账187

6.2.4　现金日报表188

6.2.5　现金收付流水账188

6.3　银行存款192

6.3.1　银行存款日记账192

6.3.2　银行对账单194

6.3.3　银行存款对账196

6.3.4　余额调节表199

6.3.5　长期未达账200

6.3.6　银行对账日报表201

6.3.7　银行存款日报表202

6.3.8　银行存款与总账对账203

6.4　票据204

6.4.1　票据备查簿204

6.4.2　支票管理208

6.5　报表211

6.5.1　资金头寸表211

6.5.2　到期预警表212

6.6　期末结账213

6.7　课后练习214

第7章　应收款管理215

7.1　初始化215

7.1.1 类型维护215

7.1.2　凭证模板216

7.1.3　信用管理219

7.1.4　结束初始化223

7.2　案例资料224

7.3　合同225

7.3.1 新增合同225

7.3.2　合同查询227

7.3.3　合同审核228

7.3.4　合同金额执行明细表228

7.3.5　合同执行情况汇报表230

7.3.6　合同金额执行汇总表231

7.3.7　合同到期款项列表231

7.4　发票处理233

7.4.1　新增发票233

7.4.2　发票查询234

7.4.3　发票审核235

7.5　应收单据处理235

7.5.1　收款单235

7.5.2　预收单237

7.5.3　退款单238

7.5.4　其他应收单239

7.6　票据处理240

7.6.1 新增票据240

7.6.2　票据查询242

7.6.3　票据审核243

7.6.4 票据背书244

7.6.5 票据转出245

7.6.6　票据贴现245

7.6.7　票据收款246

7.6.8　退票246

7.7 结算249

7.7.1 核销管理249

7.7.2　凭证处理252

7.8　坏账处理255

7.8.1 坏账损失255

7.8.2　坏账收回257

7.8.3　坏账准备257

7.8.4　坏账备查簿258

7.8.5　坏账计提明细表259

7.9　分析和账表260

7.9.1 分析260

7.9.2　账表265

7.10　期末处理269

7.10.1　期末对账检查269

7.10.2　期末总额对账270

7.10.3　期末科目对账271

7.10.4　期末结账271

7.11　课后练习272

第8章　固定资产管理273

8.1 日常处理273

8.1.1 案例资料273

8.1.2　固定资产新增274

8.1.3 固定资产变动276

8.1.4　固定资产清理278

8.1.5　固定资产拆分279

8.1.6　凭证管理280

8.2　统计报表282

8.2.1　固定资产清单282

8.2.2　固定资产价值变动表283

8.2.3　数量统计表285

8.2.4　到期提示表、处理情况表和附属设备明细表285

8.3　管理报表286

8.3.1 固定资产变动及结存表286

8.3.2　折旧费用分配表286

8.3.3 固定资产明细表287

8.3.4　折旧明细表287

8.3.5　折旧汇总表289

8.3.6　资产构成表289

8.3.7　变动历史记录表290

8.4　期末处理291

8.4.1　工作量管理291

8.4.2　计提折旧292

8.4.3　折旧管理293

8.4.4 自动对账293

8.4.5 期末结账294

8.5　课后练习295

第9章　工资管理297

9.1　初始设置297

9.1.1 类别管理297

9.1.2　选择类别298

9.1.3 设置299

9.2 工资业务307

9.2.1　案例资料307

9.2.2　工资输入307

9.2.3　工资计算309

9.2.4　所得税计算309

9.2.5　费用分配311

9.2.6　工资凭证管理313

9.2.7　工资审核314

9.3　人员变动315

9.3.1　人员变动处理315

9.3.2　人员变动一览表316

9.4　工资报表317

9.4.1 工资条317

9.4.2　工资发放表318

9.4.3　工资配款表319

9.4.4　人员结构分析320

9.4.5　其他报表321

9.5　基金处理321

9.5.1　基金设置321

9.5.2　基金计算324

9.5.3　基金报表326

9.6　期末结账328

9.7　课后练习329

第10章　报表331

10.1　财务报表331

10.1.1 查看报表331

10.1.2　公式编辑331

10.1.3　查看数据336

10.2 自定义报表337

10.3　课后练习340

第11章　财务分析343

11.1　常用报表分析343

11.1.1　报表编辑343

11.1.2　分析方式348

11.2　自定义报表分析353

11.3　课后练习356