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第一章 金融企业财务管理1

第一节 商业银行负债管理1

一、概述1

二、存款管理12

三、非存款负债管理22

四、负债分析29

第二节 商业银行成本与收入管理34

一、成本管理34

二、营业收入管理63

第三节 商业银行纳税与利润分配管理70

一、纳税70

二、利润分配79

第四节 金融企业财务管理责任制88

一、经济考核指标88

二、财务管理责任制95

一、金融企业财务分析概述96

第五节 金融企业财务活动分析96

二、金融企业资金分析101

三、金融企业成本分析109

四、金融企业财务收支分析116

五、金融企业盈亏分析119

第二章 铁路运输企业财务管理126

第一节 概述126

一、成本、费用的概念及两者关系126

二、铁路运输企业成本费用的概念和特点127

三、铁路运输企业成本费用构成129

四、铁路运输成本费用范围130

五、运输成本费用分类133

六、成本费用管理的内容与任务136

七、成本费用管理的基本要求138

八、加强成本管理的基础工作142

九、加强目标责任成本管理，努力降低成本费用144

一、产品成本概念147

第二节 铁路运输成本费用预测与计划147

二、运输成本范围及费用划分149

三、成本费用预测151

四、成本费用计划162

第三节 成本费用控制与考核分析174

一、成本费用控制174

二、成本费用考核与分析192

第四节 运输收入堵漏保收203

一、运输收入概述203

二、运输收入计算208

三、增运增收，堵漏保收218

第五节 利润实现与分配222

一、利润实现222

二、利润分配229

第六节 财务报告与财务分析238

一、概述238

二、偿债能力分析246

三、营运能力分析256

四、盈利能力分析261

五、企业财务状况综合分析269

第三章 跨国公司财务管理276

第一节 跨国公司现金管理276

一、子公司现金流动分析276

二、跨国公司现金流动分析278

三、使现金流动最佳化的各种技术280

四、剩余现金的投资290

第二节 跨国公司融资管理307

一、跨国公司融资战略307

二、融资来源315

第三节 跨国公司内部资金管理346

一、对子公司的股权投资与子公司股息策略347

二、公司内部贷款348

三、应收账款350

四、管理费、提成费和许可费353

五、提前与延迟356

六、再开票中心358

七、国际税收359

第四节 跨国公司外汇风险测定与管理372

一、跨国公司外汇风险测定372

二、外汇风险管理388

一、筹资依据和原则402

第一节 事业单位筹资管理402

第四章 事业单位财务管理402

二、多方面开辟筹资渠道405

三、筹资方案比较择优409

第二节 事业单位资产管理417

一、事业单位流动资产管理417

二、事业单位固定资产管理426

三、事业单位无形资产和对外投资管理435

一、借入资金管理442

第三节 事业单位负债管理442

二、各种应付及预收款项管理444

三、应缴款项管理445

第四节 事业单位定员定额管理447

一、定员定额的制定447

二、定员定额的运用和管理458

第五节 事业单位收入管理462

一、收入管理的基本要求462

二、财政补助收入管理463

三、事业收入管理464

四、经营收入管理467

第六节 事业单位成本管理468

一、资金垫支和资金成本468

二、事业成本补偿及控制472

三、事业成本管理系统476

一、事业基金管理480

第七节 事业单位净资产管理480

二、固定基金管理482

三、专用基金管理484

四、结余管理494

第八节 事业单位的财务分析与内部控制497

一、事业单位财务分析497

二、事业单位财务监督511

第五章 股份制企业财务管理526

第一节 股份公司财务526

一、公司财务表册526

二、公司财务表册填写532

第二节 股份公司业绩评价537

一、股份公司资本与资产构成537

二、评价股份公司业绩的基本素材539

三、股份公司业绩评价技术与应用543

一、预测起点553

第三节 预测与理财规划553

二、理财预测技术554

三、理财规划558

第四节 股份公司盈利点560

一、损益平衡分析560

二、经营杠杆563

第五节 投资决策技术568

一、金钱和时间568

二、投资决策技术571

三、有资本配额下的投资选择578

第六节 投资风险分析582

一、单个投资项目的风险衡量583

二、风险调整折现率586

三、投资组合与风险分散588

第七节 股利分配590

一、利润分配的顺序591

二、股利分配592