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上篇 用友ERP 财务系统实训部分2

实训1系统管理2

1.1 实训目的2

1.2 实训资料2

一、账套管理2

二、操作员管理——角色管理、用户管理、权限管理3

三、账套维护（系统数据管理或年度账管理）4

1.3 实训内容及步骤5

一、账套管理5

二、操作员管理——角色管理、用户管理、权限管理9

三、账套维护12

实训2基础设置15

2.1 实训目的15

2.2 实训资料15

一、定义企业机构15

二、往来单位设置16

三、存货设置16

四、财务17

2.3 实训内容及步骤20

一、定义企业机构20

二、往来单位管理23

三、存货档案管理25

四、财务27

实训3总账系统的初始化34

3.1 实训目的34

3.2 实训资料34

一、启用总账及总账系统参数设置34

二、录入期初余额（见实训2的资料）34

3.3 实训内容及步骤35

一、启用总账系统及定义总账其他的参数35

二、录入余额：输入总账系统期初数据36

实训4总账系统的日常处理42

4.1 实训目的42

4.2 实训资料42

一、填制凭证42

二、修改凭证46

三、审核凭证46

四、查询凭证46

五、记账及恢复记账前状态46

4.3 实训内容及步骤46

一、填制凭证46

二、凭证修改51

三、审核凭证52

四、查询凭证54

五、记账54

实训5出纳管理56

5.1 实训目的56

5.2 实训资料56

一、支票管理56

二、现金和银行存款日记账56

三、资金日报表56

5.3 实训内容及步骤56

一、支票管理56

二、现金和银行存款日记账57

三、资金日报表58

实训6固定资产初始化60

6.1 实训目的60

6.2 实训资料60

一、设置业务控制参数60

二、核算规则设置60

三、录入固定资产系统期初数据61

6.3 实训内容及步骤62

一、启用固定资产系统及设置业务控制参数62

二、核算规则设置66

三、录入固定资产系统期初数据（定义固定资产卡片及录入卡片）68

实训7固定资产日常业务处理70

7.1 实训目的70

7.2 实训资料70

一、固定资产的增加70

二、固定资产的减少71

三、本月工作量统计数71

四、固定资产的折旧71

五、凭证的生成71

六、查询本月数据71

7.3 实训内容及步骤71

一、固定资产增加核算71

二、固定资产减少核算72

三、固定资产折旧处理73

四、凭证生成74

实训8工资初始化75

8.1 实训目的75

8.2 实训资料75

一、启用工资系统并设置业务控制参数75

二、基础设置（核算规则设置）75

8.3 实训内容及步骤77

一、启用工资系统77

二、设置业务控制参数77

三、核算规则设置79

实训9工资业务处理83

9.1 实训目的83

9.2 实训资料83

一、工资变动83

二、个人所得税的计算与申报83

三、工资数据的计算与汇总83

四、工资的分摊83

五、凭证生成、审核和记账84

9.3 实训内容及步骤84

一、工资变动84

二、计算与申报个人所得税86

三、工资数据计算与汇总86

四、工资分摊87

实训10应收款初始化89

10.1 实训目的89

10.2 实训资料89

一、应收系统的启用和业务控制参数的设置89

二、核算规则设置89

三、录入期初数据90

10.3 实训内容及步骤91

一、启用应收账款系统及业务处理控制参数设置91

二、核算规则设置93

三、输入应收期初数据95

实训11应收款日常处理98

11.1 实训目的98

11.2 实训资料98

一、销售业务核算98

二、收款业务核算99

三、审核100

四、制单处理100

五、核销101

六、计提2014年7月坏账准备101

11.3 实训内容及步骤101

一、销售业务核算101

二、收款业务核算103

三、核销处理103

四、制单处理104

五、坏账准备的计提104

实训12应付款初始化105

12.1 实训目的105

12.2 实训资料105

一、应付系统的启用和业务控制参数的设置105

二、核算规则设置105

三、录入期初数据106

12.3 实训内容及步骤107

一、启用应付账款系统及业务处理控制参数设置107

二、核算规则设置109

三、录入期初余额110

实训13应付款日常处理113

13.1 实训目的113

13.2 实训资料113

一、采购业务核算113

二、付款业务核算114

三、制单处理115

四、核销115

13.3 实训内容及步骤115

一、采购业务核算115

二、付款业务核算116

三、核销处理117

四、制单处理117

实训14期末会计事项处理119

14.1 实训目的119

14.2 实训资料119

一、总账系统的月末处理119

二、工资、固定资产、应收系统、应付系统月末结账120

三、试算平衡与对账120

四、结账120

14.3 实训内容及步骤120

一、总账系统的月末处理120

二、工资、固定资产、应收系统、应付系统月末处理131

三、月末处理133

实训15 报表格式设置及报表模板的使用136

15.1 实训目的136

15.2 实训资料136

15.3 实训内容及步骤136

一、报表格式设计136

二、编挥报表公式140

三、编制报表和图形141

四、利用报表模板生成报表143

实训16现金流量表的编制145

16.1 实训目的145

16.2 实训资料145

16.3 实训内容及步骤149

一、启用现金流量表149

二、现金流量表初始化149

三、现金流量表的生成150

综合实训案例资料151

一、系统管理151

二、基础设置152

三、总账系统初始化157

四、总账系统日常业务157

五、出纳管理158

六、固定资产系统初始化159

七、固定资产系统日常业务160

八、工资初始化161

九、工资系统日常业务163

十、期末会计事项163

十一、报表164

下篇 用友ERP 财务供销存管理系统实训部分166

实训17系统管理166

17.1 实训目的166

17.2 实训资料166

一、账套管理166

二、操作员管理（角色管理、用户管理、权限管理）166

三、账套维护（系统数据管理或年度账管理）167

17.3 实训内容及步骤167

一、账套管理167

二、操作员管理（角色管理、用户管理、权限管理）171

三、账套维护174

实训18财务、业务基础设置177

18.1 实训目的177

18.2 实训资料177

一、定义企业机构177

二、往来单位设置178

三、存货设置179

四、财务181

五、业务基础设置183

18.3 实训内容及步骤185

一、定义企业机构185

二、往来单位管理188

三、存货设置191

四、财务193

五、业务基础设置199

实训19采购系统初始化203

19.1 实训目的203

19.2 实训资料203

一、设置系统参数203

二、录入期初数据205

19.3 实训内容及步骤206

一、设置系统参数206

二、录入期初数据210

实训20采购管理系统日常业务处理215

20.1 实训目的215

20.2 实训资料215

20.3 实训内容及步骤216

实训21销售管理系统初始化234

21.1 实训目的234

21.2 实训资料234

一、设置系统参数234

二、录入期初数据235

21.3 实训内容及步骤236

一、设置系统参数236

二、录入期初数据237

实训22销售管理系统日常业务处理240

22.1 实训目的240

22.2 实训资料240

22.3 实训内容及步骤241

实训23库存管理系统日常业务处理250

23.1 实训目的250

23.2 实训资料250

23.3 实训内容及步骤250

实训24存货核算系统日常业务处理257

24.1 实训目的257

24.2 实训资料257

24.3 实训内容及步骤257

实训25期末处理260

25.1 实训目的260

25.2 实训资料260

25.3 实训内容及步骤261

附录 综合实训案例资料266

一、系统管理与基础设置266

二、期初余额录入269

三、采购业务271

四、销售业务273

五、库存管理276

六、往来业务277

七、出入库成本管理279

参考文献281