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第一篇 电子表格软件Excel简介第1章 工作簿和工作表3

1.1 Excel概述3

1.1.1 Excel的启动与退出3

1.1.2 Excel的窗口界面4

1.2 工作簿和工作表7

1.2.1 工作表的建立与编辑8

1.2.2 美化工作表9

1.2.3 编辑工作表11

1.2.4 工作簿管理15

第2章 数据与图表16

2.1 数据使用16

2.1.1 编辑数据16

2.1.2 设置数据的有效性19

2.1.3 数据查找与筛选20

2.1.4 数据的分类与汇总20

2.1.5 数据透视表21

2.2 图表使用22

2.2.1 图表的类型22

2.2.2 图表的建立23

2.2.3 图表的编辑与修改28

第3章 公式、函数与数据分析工具30

3.1 公式和函数的使用30

3.1.1 公式及其应用30

3.1.2 常用函数及其应用31

3.1.3 打印管理33

3.2 数据分析工具的应用35

3.2.1 模拟运算表35

3.2.2 单边量求解36

3.2.3 规划求解36

综合实训37

第二篇 Excel与会计核算第4章 会计科目余额表的制作41

4.1 会计科目余额表41

4.2 建立会计科目余额表42

4.2.1 会计科目余额表的建立42

4.2.2 会计科目余额表的修改43

综合实训44

第5章 会计报表的编制46

5.1 会计报表的内容46

5.1.1 资产负债表46

5.1.2 利润表46

5.1.3 现金流量表47

5.2 资产负债表的制作48

5.2.1 资产负债表的基本格式和内容48

5.2.2 资产负债表的编制方法48

5.2.3 资产负债表的编制程序48

5.3 利润表的制作54

5.4 编排会计报表56

5.4.1 Excel提供的编辑方法56

5.4.2 调整列宽57

5.4.3 调整行高57

5.4.4 对齐单元格输入项58

5.4.5 编辑数字58

5.4.6 改变字体59

5.4.7 改变背景颜色59

5.4.8 改变字体颜色60

综合实训60

第三篇 Excel与财务分析第6章 财务分析概述65

6.1 财务分析的意义和目的65

6.1.1 财务分析的意义65

6.1.2 财务分析的目的66

6.2 财务分析的方法67

6.2.1 财务分析的程序67

6.2.2 财务分析的主要方法69

6.2.3 财务分析的数据来源70

思考题71

第7章 财务比率分析72

7.1 财务比率分析指标72

7.1.1 变现能力比率72

7.1.2 资产管理比率74

7.1.3 负债比率76

7.1.4 盈利能力比率77

7.2 财务比率分析模型78

7.2.1 构建财务比率分析工作表79

7.2.2 构建财务比率分析模型79

思考题82

综合实训82

第8章 财务图解分析85

8.1 趋势图解分析法85

8.2 结构图解分析法90

思考题94

单项实训94

综合实训95

第9章 财务综合分析96

9.1 财务比率综合评分法96

9.1.1 财务比率综合评分分析的一般程序96

9.1.2 财务比率综合评分模型的建立97

9.2 杜邦分析法99

9.2.1 杜邦分析法概述99

9.2.2 杜邦系统分析图的建立100

思考题102

综合实训103

第四篇 Excel与财务管理第10章 货币时间价值107

10.1 货币时间价值概念与计算107

10.1.1 货币时间价值概念107

10.1.2 单利终值与现值的计算108

10.1.3 复利终值与现值的计算108

10.1.4 普通年金终值与现值的计算108

10.1.5 即付年金终值与现值的计算108

10.1.6 永续年金现值的计算109

10.1.7 年金的计算109

10.1.8 利率和期数的计算109

10.2 货币时间价值函数109

10.2.1 复利终值函数109

10.2.2 复利现值函数111

10.2.3 年金函数113

10.2.4 年金中的利息函数114

10.2.5 年金中的本金函数114

10.2.6 计息期数函数116

10.2.7 利率函数117

思考题118

单项实训118

第11章 流动资金管理模型设计120

11.1 应收账款赊销策略分析模型设计120

11.1.1 应收账款赊销策略120

11.1.2 应收账款赊销策略的增量分析法121

11.1.3 应收账款赊销策略分析模型设计122

11.2 最佳现金持有量决策模型设计124

11.2.1 成本分析模型124

11.2.2 鲍曼模型126

11.3 最优订货批量决策模型设计128

11.3.1 基本经济订货批量模型128

11.3.2 经济订货批量的陆续到货模型129

思考题133

单项实训133

综合实训134

第12章 投资决策模型设计135

12.1 投资决策指标135

12.1.1 现金流量指标135

12.1.2 贴现现金流量指标136

12.2 投资决策指标函数138

12.2.1 净现值函数138

12.2.2 内含报酬率函数139

12.2.3 修正内含报酬率函数141

12.3 投资决策简单模型设计143

思考题146

单项实训147

综合实训147

第13章 筹资决策模型设计148

13.1 长期借款筹资决策模型设计148

13.1.1 长期借款概念148

13.1.2 长期借款基本模型149

13.1.3 长期借款筹资单变量决策模型设计150

13.1.4 长期借款筹资双变量决策模型设计152

13.2 资金成本和最优资金结构155

13.2.1 资金成本的概念155

13.2.2 资金成本的计算及模型设计155

13.2.3 最优资本结构决策模型设计159

13.3 杠杆作用分析160

13.3.1 经营杠杆160

13.3.2 财务杠杆163

13.3.3 总杠杆165

13.3.4 杠杆作用分析模型165

思考题167

单项实训168

综合实训168

第14章 利润管理模型设计169

14.1 本量利分析法169

14.1.1 本量利分析法含义169

14.1.2 本量利分析法基本公式169

14.1.3 盈亏临界分析计算公式170

14.1.4 目标利润分析计算公式171

14.2 盈亏临界分析模型171

14.2.1 IF函数简介171

14.2.2 盈亏临界分析模型的建立172

14.3 目标利润分析模型179

14.3.1 建立目标利润分析基本模型179

14.3.2 单因素变动对利润的影响182

14.3.3 多因素变动对利润的影响182

14.3.4 四个基本要素对目标利润的影响分析182

思考题185

单项实训185

综合实训186

第15章 财务预测模型设计187

15.1 财务预测方法简介187

15.1.1 资金需要量预测的意义187

15.1.2 资金需要量预测的步骤187

15.2 资金需要量预测模型设计188

15.2.1 销售百分比法188

15.2.2 线性回归法191

思考题194

单项实训194

第五篇 Excel与业务管理第16章 工资管理199

16.1 工资数据的输入199

16.1.1 “工作表”输入数据法200

16.1.2 “记录单”输入数据法202

16.2 工资项目的设置203

16.3 工资数据的查询与统计分析209

16.3.1 利用筛选功能进行工资数据的查询209

16.3.2 依据部门和职工类别的统计分析212

思考题220

综合实训220

第17章 固定资产管理222

17.1 固定资产初始数据的输入222

17.2 固定资产的增加、调拨与减少225

17.2.1 固定资产的增加225

17.2.2 固定资产的调拨227

17.2.3 固定资产的减少228

17.3 固定资产折旧的计提230

17.3.1 固定资产折旧与折旧函数230

17.3.2 固定资产折旧的计提235

17.4 固定资产数据的查询与汇总分析240

17.4.1 利用筛选功能进行固定资产数据的查询240

17.4.2 依据部门的固定资产折旧汇总分析243

思考题245

综合实训245

第18章 进销存管理246

18.1 业务信息初始设置246

18.1.1 付款业务信息初始设置246

18.1.2 采购业务信息初始设置247

18.1.3 销售业务信息初始设置248

18.1.4 收款业务信息初始设置249

18.2 输出信息公式设置249

18.3 业务信息的输入及输出255

18.4 业务明细账的输出257

18.4.1 采购明细账的形成257

18.4.2 销售明细账的形成260

思考题261

综合实训261

参考文献262