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第一章　2006年中国证券投资基金业发展情况1

第一节　2006年证券投资基金业发展的经济背景与金融环境1

第二节　2006年证券投资基金业总体情况13

第三节　2006年证券投资基金业发展特点22

第四节　证券投资基金的地位与作用24

第二章 中国的基金管理公司27

第一节　2006年基金管理公司发展概况27

第二节　基金管理公司股权情况32

第三节　基金管理公司人员情况40

第四节　基金管理公司竞争格局46

第五节　基金管理公司财务概况53

第六节　合资基金管理公司总体情况56

第三章　证券投资基金的投资者与销售渠道58

第一节　中国证券投资基金投资者概况58

第二节　开放式基金销售渠道67

第四章　证券投资基金经营业绩与风险71

第一节　证券投资基金经营业绩71

第二节　证券投资基金净值增长率73

第三节　证券投资基金分红75

第四节　证券投资基金风险76

第五章　证券投资基金费用78

第一节　证券投资基金销售服务费78

第二节　证券投资基金认购费、申购费和赎回费79

第三节　证券投资基金管理费82

第四节　证券投资基金托管费86

附录89

后记175

表1-1　2001～2006年城乡居民人均可支配收入2

表1-2　2006年中国人民银行货币政策回顾10

表1-3　2006年各类基金资产分布状况15

表1-4　2006年股票及混合型偏股类基金产品绝对收益比较15

表1-5　2006年股票及混合型偏股类基金产品相对收益比较16

表1-6　2006年管理费收入排前十名的基金管理公司20

表1-7　2006年基金托管银行市场占有率明细21

表1-8　2006年修改分红条款封闭式基金明细23

表2-1　基金管理公司数量增长情况27

表2-2　2006年基金管理公司及管理的基金28

表2-3　基金管理公司股权结构33

表2-4　2006年各基金管理公司的市场份额47

表2-5　2006年合资基金管理公司市场份额57

表3-1　各类型基金的持有人户数59

表3-2　2002～2006年机构投资者持有开放式基金金额60

表3-3　2002～2006年机构投资者持有开放式基金比重情况62

表3-4　机构投资者持有基金类型的比重63

表3-5　2006年QFII的投资额度63

表3-6　各销售渠道2002～2006年开放式基金销售额69

表3-7　各销售渠道2002～2006年开放式基金销售比率70

表5-1　2006年基金托管人概况87

表5-2　各托管银行基金托管费收入历年变化88

图1-1　2001～2006年国内生产总值与实际增长率1

图1-2　2001～2006年居民储蓄存款余额4

图1-3　2006年上证A股指数走势5

图1-4　2006年上证国债指数走势9

图1-5　证券投资基金数量13

图1-6　2006年各类基金资产分布结构14

图1-7　2006年各类老基金申购、赎回明细17

图1-8　2006年封闭式基金周折价率走势18

图1-9　1998～2006年基金管理公司数量及管理资产规模变化19

图1-10　2006年前十大基金管理公司管理资产规模19

图1-11　2006年托管业务市场比例结构21

图1-12　基金净值与GDP及居民储蓄存款的比率24

图1-13　基金持有股票占A股流通市值的比例25

图2-1　基金管理公司的股东类别32

图2-2　基金管理公司人员流出情况41

图2-3　其他机构人员流向基金管理公司情况41

图2-4　基金管理公司人员年龄构成42

图2-5　基金管理公司人员工作年限42

图2-6　基金管理公司人员学历构成43

图2-7　基金管理公司专业人员分工情况43

图2-8　基金管理公司高管人员年龄结构44

图2-9　基金管理公司高管人员学历构成44

图2-10　基金经理年龄结构45

图2-11　基金经理学历构成45

图2-12　“老十家”基金管理公司管理的基金只数46

图2-13　2006年不同基金规模所对应的基金管理公司家数52

图2-14　2006年基金管理公司管理基金规模的集中度53

图2-15　2005年、2006年基金管理公司资产情况54

图2-16　2006年基金管理公司营业收入构成55

图2-17　2006年基金管理公司盈利情况56

图2-18　合资基金管理公司与全行业平均管理的基金只数与规模56

图3-1　证券投资基金投资者结构58

图3-2　2006年各类型开放式基金持有人户数比例59

图3-3　2002～2006年机构投资者持有开放式基金金额60

图3-4　2006年机构投资者地区分布图61

图3-5　2002～2006年机构投资者持有开放式基金比重61

图3-6　机构投资者持有股票型和非股票型基金的比重62

图3-7　2006年个人持有开放式基金的类型结构65

图3-8　2005年个人持有开放式基金的类型结构66

图3-9　2006年个人投资者地区结构66

图3-10　2006年个人投资者年龄结构67

图3-11　各销售渠道2002～2006年开放式基金销售情况68

图3-12　各销售渠道2002～2006年开放式基金销售比重69

图4-1　各类型基金累计经营业绩71

图4-2　各类型基金平均经营业绩72

图4-3　2006年证券投资基金的总收入来源73

图4-4　2006年各类型基金的平均净值增长率74

图4-5　2006年各类型基金的分红情况75

图4-6　2006年各类型基金的分红只数76

图4-7　各类型基金每日净值增长率标准差77

图5-1 销售服务费增长情况78

图5-2　认购费、申购费变动情况80

图5-3　前、后端认购费变动情况81

图5-4　前、后端申购费变动情况81

图5-5　赎回费变动情况82

图5-6　证券投资基金业管理费变化82

图5-7　各类型基金的管理费83

图5-8　各类型基金的平均管理费84

图5-9　各类型基金管理费占全行业管理费的比重84

图5-10　2006年管理费前十位的基金管理公司85

图5-11　2005年管理费前十位的基金管理公司85

图5-12　基金资产托管净值增长情况86

图5-13　基金托管费收入增长情况86

图5-14　2006年各托管银行托管费收入占全行业托管费收入比重88

附录1　基金管理公司管理费统计89

附录2　股票型基金管理费统计91

附录3　混合型基金管理费统计97

附录4　债券型基金管理费统计100

附录5　货币市场基金管理费统计101

附录6　保本型基金管理费统计102

附录7　基金托管费统计103

附录8　股票型基金经营业绩统计114

附录9　混合型基金经营业绩统计120

附录10　债券型基金经营业绩统计122

附录11 货币市场基金经营业绩统计123

附录12　保本型基金经营业绩统计124

附录13　2006年度基金收入统计125

附录14　股票型基金净值增长率142

附录15　混合型基金净值增长率148

附录16　债券型基金净值增长率151

附录17　货币市场基金净值增长率152

附录18　保本型基金净值增长率154

附录19　股票型基金分红154

附录20　混合型基金分红161

附录21　债券型基金分红164

附录22　保本型基金分红165

附录23　开放式股票型基金风险（日收益率标准差）165

附录24　混合型基金风险（日收益率标准差）170

附录25　债券型基金风险（日收益率标准差）173

附录26　保本型基金风险（日收益率标准差）174

附录27　1998～2006年全球十大共同基金市场规模174