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第1章 会计软件应用概述1

1.1 会计电算化概述1

1.1.1 会计电算化的概念1

1.1.2 会计电算化的作用2

1.1.3 会计电算化的发展3

1.1.4 会计电算化的实施与管理5

1.2 会计信息系统的组建与运行9

1.2.1 会计信息系统的基本概念9

1.2.2 会计信息系统的构成要素13

1.2.3 会计信息系统的功能结构15

1.3 会计软件17

1.3.1 会计软件的概念与分类17

1.3.2 会计软件的发展19

1.3.3 会计软件的运行过程21

第2章 财务软件的安装与系统初始化24

2.1 财务软件的安装24

2.1.1 财务软件的运行环境24

2.1.2 用友财务软件的安装与卸载25

2.1.3 财务软件的启动与退出34

2.2 系统管理35

2.2.1 系统管理的主要功能35

2.2.2 启动系统管理并注册36

2.2.3 账套管理39

2.2.4 操作员及权限管理46

2.3 基础设置50

2.3.1 企业门户概述50

2.3.2 基本信息51

2.3.3 基础档案52

2.3.4 数据权限设置58

第3章 总账系统62

3.1 总账系统概述62

3.1.1 总账系统的主要功能62

3.1.2 总账系统与其他系统的主要关系64

3.1.3 总账系统的数据处理流程65

3.1.4 总账系统的操作流程66

3.2 总账系统的初始化67

3.2.1 启动总账系统67

3.2.2 设置总账系统控制参数68

3.2.3 设置会计科目71

3.2.4 设置凭证类型76

3.2.5 设置结算方式78

3.2.6 设置外币及汇率80

3.2.7 录入期初余额81

3.3 日常业务处理84

3.3.1 填制凭证84

3.3.2 修改凭证97

3.3.3 作废或删除凭证97

3.3.4 查询凭证99

3.3.5 科目汇总99

3.3.6 审核凭证100

3.3.7 凭证输出与管理103

3.3.8 记账103

3.4 出纳管理106

3.4.1 现金日记账106

3.4.2 银行日记账107

3.4.3 资金日报表107

3.4.4 支票登记108

3.4.5 银行对账109

3.5 部门管理115

3.5.1 部门管理的基本功能115

3.5.2 部门总账116

3.5.3 部门明细账118

3.5.4 部门收支分析119

3.6 往来管理121

3.6.1 往来管理概述121

3.6.2 客户与供应商往来管理121

3.6.3 个人往来管理127

3.7 账簿管理127

3.7.1 账簿查询128

3.7.2 账簿打印133

3.8 期末处理134

3.8.1 定义转账凭证134

3.8.2 生成转账凭证141

3.8.3 对账与结账144

第4章 UFO报表系统151

4.1 会计报表管理系统概述151

4.1.1 报表管理系统的任务151

4.1.2 报表管理系统数据处理流程152

4.1.3 报表管理系统的模块结构153

4.1.4 报表管理系统的工作过程154

4.1.5 报表结构与基本术语154

4.2 会计报表初始设置157

4.2.1 创建新表157

4.2.2 报表格式设计158

4.2.3 报表公式设计162

4.3 报表数据处理167

4.3.1 报表数据处理168

4.3.2 审核报表170

4.3.3 报表舍位操作170

4.3.4 报表模板应用170

4.4 会计报表输出171

4.4.1 报表查询171

4.4.2 报表打印172

4.4.3 报表网络传送174

第5章 工资管理系统176

5.1 工资管理系统概述176

5.1.1 工资管理系统的任务与主要功能176

5.1.2 工资管理系统的模块结构177

5.1.3 工资管理系统的应用范围及准备178

5.2 工资管理系统的初始设置178

5.2.1 建立工资账套179

5.2.2 工资类别管理181

5.2.3 基础设置183

5.3 日常工资业务处理189

5.3.1 工资变动189

5.3.3 工资分钱清单194

5.3.4 个人所得税计算与申报195

5.3.5 银行代发197

5.3.6 工资分摊198

5.3.7 月末处理201

5.3.8 反结账202

5.4 统计分析203

5.4.1 我的账表203

5.4.2 工资表203

5.4.3 工资分析表205

5.4.4 凭证查询205

5.5 数据维护206

5.5.1 数据上报206

5.5.2 数据采集206

5.5.3 汇总工资类别206

第6章 固定资产管理系统209

6.1 固定资产管理系统概述209

6.1.1 固定资产管理系统的任务209

6.1.2 固定资产管理系统的主要功能210

6.1.3 固定资产管理系统业务处理流程211

6.1.4 固定资产系统应用的准备211

6.2 固定资产管理系统的初始设置212

6.2.1 建立固定资产账套212

6.2.2 基础设置215

6.2.3 原始卡片录入221

6.3 日常业务处理222

6.3.1 固定资产卡片管理223

6.3.2 固定资产增减管理225

6.3.3 固定资产变动管理226

6.3.4 资产评估管理227

6.4 期末业务处理229

6.4.1 固定资产折旧处理230

6.4.2 制单处理231

6.4.3 对账与结账处理232

6.4.4 账表管理234

6.5 数据维护235

6.5.1 数据接口管理235

6.5.2 重新初始化账套236

第7章 应收款与应付款管理系统238

7.1 应收款系统238

7.1.1 基础设置239

7.1.2 日常处理249

7.1.3 账表管理及期末处理259

7.2 应付款系统262

7.2.1 基础设置262

7.2.2 日常处理264

7.2.3 账表管理及期末处理270

附录A 会计电算化管理办法276

附录B 会计电算化工作规范278

附录C 会计核算软件基本功能规范285

参考文献290