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第一部分 投资环境1

第一章 导论1

1.1 投资的概念1

1.2 金融资产与实物资产4

1.3 投资的过程6

第二章 投资工具9

2.1 债券9

2.2 股票22

2.3 证券投资基金30

2.4 货币市场投资工具40

第三章 证券市场43

3.1 证券市场概述43

3.2 证券发行市场48

3.3 证券交易市场52

3.4 证券指数59

第二部分 资产组合理论67

第四章 收益与风险67

4.1 收益及其衡量67

4.2 风险及其衡量71

4.3 风险厌恶与风险报酬73

4.4 均值一方差准则75

第五章 证券组合的均值与方差77

5.1 证券组合的期望收益率77

5.2 协方差与相关性79

5.3 证券组合的方差82

5.4 证券组合的风险与相关性85

5.5 证券组合的风险与组合的规模88

6.1 证券组合的有效集92

第六章 证券组合的投资92

6.2 无差异曲线95

6.3 证券组合的投资策略96

6.4 证券组合与资本市场线100

第三部分 资本市场均衡理论104

第七章 资本资产定价模型104

7.1 证券市场线与资本资产定价模型105

7.2 β系数108

7.3 系统风险与非系统风险112

7.4 资本资产定价模型的检验113

第八章 指数模型与套利定价理论117

8.1 单指数模型117

8.2 指数模型与分散化121

8.3 单指数模型下的风险与期望收益123

8.4 套利的概念124

8.5 套利定价理论127

8.6 多因素套利定价理论131

第九章 市场有效性136

9.1 资本市场的有效性136

9.2 有效市场的投资策略139

9.3 无效市场的投资策略140

9.4 市场的异常事件141

第四部分 固定收益证券143

第十章 利率143

10.1 到期收益143

10.2 远期利益147

10.3 利率的期限结构149

11.1 债券的定价原理153

第十一章 债券投资分析与管理153

11.2 久期155

11.3 凸性161

11.4 债券管理的策略163

第五部分 证券分析171

第十二章 宏观经济分析172

12.1 影响证券市场价格的主要因素172

12.2 宏观经济形势与证券市场177

12.3 宏观经济政策与证券市场181

第十三章 行业分析185

13.1 行业的分类185

13.2 行业的生命周期187

13.3 行业的特性与投资的选择189

14.1 公司的基本素质分析193

第十四章 公司分析193

14.2 财务分析196

第十五章 普通股的价值评估210

15.1 普通股的价值评估方法210

15.2 普通股价值评估模型211

15.3 公司成长性评价215

15.4 市盈率的评估219

第十六章 技术分析概述223

16.1 概述223

16.2 技术分析的理论基础225

16.3 技术分析的特点与分类227

第十七章 技术分析主要理论229

17.1 道氏理论229

17.2 艾略特波浪理论233

17.3 相反理论235

17.4 股王巴菲特的投资之道237

第十八章 形态技术分析242

18.1 K线理论242

18.2 形态理论256

18.3 形态分析261

第十九章 指标技术 分析276

19.1 技术指标概述276

19.2 趋势类指标277

19.3 能量类指标287

19.4 摆动类指标292

19.5 大盘指标306

19.6 组合技术 分析310

20.1 期权概述313

第二十章 期权313

第六部分 期权、期货及其它衍生工具313

20.2 期权的投资策略320

20.3 二项式期权定价模型326

20.4 Black-Scholes期权定价模型332

第二十一章 期货335

21.1 期货概述335

21.2 期货投资策略343

21.3 期货定价349

21.4 期货定价分析353

22.1 认股权证概述353

第二十二章 认股权证、可转换证券363

22.2 认股权证定价368

22.3 可转换证券概述375

22.4 可转换证券价值390