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第一章 Excel应用基础1

第一节 Excel基础知识1

一、Excel是什么1

二、运用Excel进行业务处理的过程1

三、Excel主窗口界面4

四、Excel工作簿5

五、Excel工作表8

六、Excel单元格和区域10

第二节 Excel公式14

一、公式的含义与组成14

二、公式的输入、编辑与删除14

三、公式的复制与填充14

四、单元格引用与名称15

五、公式中的运算符17

六、Excel的数据类型18

七、公式使用中的常见错误20

第三节 Excel函数20

一、函数的含义与组成20

二、函数的分类21

三、函数的输入和编辑22

第四节 Excel数据处理与分析工具25

一、数据有效性管理25

二、数据排序26

三、数据筛选28

四、数据分类汇总30

五、数据透视表31

第五节 Excel图表处理33

一、图表的类型33

二、图表的组成35

三、创建图表37

本章小结39

思考题39

本章实训40

第二章 Excel与会计账务处理41

第一节 会计账务处理概述41

一、会计核算方法42

二、会计账务处理系统的目标与任务43

三、账务处理业务流程与Excel建模44

四、会计账务处理主要使用的Excel函数46

第二节 会计账务初始数据的建立48

一、创建会计科目表48

二、输入会计科目期初余额52

三、对会计科目期初余额工作表设置保护53

第三节 记账凭证的处理53

一、通用记账凭证54

二、记账凭证存储表56

三、输入审核记账凭证57

四、记账凭证的查询与输出60

第四节 会计账簿数据处理61

一、科目汇总表的处理62

二、日记账的处理65

三、总账的处理67

第五节 报表编制71

一、资产负债表71

二、利润表73

三、现金流量表74

本章小结75

思考题76

本章实训76

第三章 Excel与工资核算79

第一节 工资核算系统概述79

一、工资核算系统的目标、任务与核算方法79

二、工资核算业务流程与Excel建模80

第二节 工资核算初始数据的建立82

一、建立职工工资结算明细表82

二、输入工资结算明细表基础数据84

第三节 工资计算与发放85

一、加班费的计算86

二、缺勤扣款的计算87

三、“三险一金”项目的计算88

四、“应发合计”项目的计算88

五、“个人所得税”项目的计算88

六、计算扣款合计和实发工资90

七、职工工资条设置与打印91

第四节 工资分类汇总与查询92

一、按部门分类汇总与查询92

二、工资数据的查询95

本章小结96

思考题96

本章实训96

第四章 Excel与固定资产核算99

第一节 固定资产核算概述99

一、固定资产的分类99

二、固定资产核算系统的目标与任务100

三、固定资产核算业务流程及Excel建模100

第二节 固定资产核算初始数据的建立101

一、建立固定资产基础信息表101

二、设置固定资产卡片模板102

三、输入固定资产卡片信息104

四、编制固定资产清单104

五、固定资产增减变动处理105

第三节 固定资产折旧核算处理105

一、固定资产折旧105

二、计提折旧方法及Excel折旧函数模型106

第四节 固定资产的查询与分类汇总111

一、查询新增的固定资产112

二、固定资产折旧的分类汇总112

本章小结114

思考题115

本章实训115

第五章 Excel与成本管理117

第一节 成本管理概述117

一、成本的相关概念与分类117

二、成本核算的方法118

第二节 Excel与产品成本核算模型119

一、品种法模型119

二、分步法模型127

三、分批法模型130

第三节 Excel与产品成本分析模型135

一、全部产品成本分析模型135

二、可比产品成本分析模型136

三、产品单位成本分析模型138

第四节 运用Excel制作成本费用汇总表139

一、汇总同一工作簿的成本数据139

二、汇总不同工作簿的成本数据141

本章小结143

思考题143

本章实训143

第六章 Excel与筹资管理146

第一节 筹资管理及资金需求量预测分析146

一、筹资的相关概念与分类146

二、资金需求量的预测分析148

第二节 Excel与资金时间价值分析模型151

一、资金时间价值概念与计算公式151

二、资金时间价值函数及模型153

第三节 Excel与筹资管理分析模型158

一、资本成本分析模型158

二、杠杆分析模型166

三、资本结构模型170

本章小结174

思考题175

本章实训175

第七章 Excel与投资管理177

第一节 投资管理概述177

一、投资的相关概念与分类177

二、项目投资决策评价指标178

第二节 Excel与投资风险管理模型180

一、投资风险分析方法180

二、投资风险分析与Excel模型182

第三节 Excel与投资决策分析模型185

一、投资回收期法分析模型185

二、净现值法模型188

三、现值指数法模型191

四、内含报酬率法模型193

五、固定资产更新决策模型200

本章小结205

思考题205

本章实训205

第八章 Excel与收入和利润分配管理207

第一节 收入和利润分配管理概述207

一、收入管理概述207

二、收入管理的主要内容207

三、利润分配管理概述208

第二节 Excel与收入管理的主要分析模型211

一、基于Excel的销售预测分析模型211

二、基于Excel的产品价格定价模型217

第三节 Excel与利润分配政策分析模型222

一、剩余股利分析模型222

二、固定股利分析模型223

三、稳定增长股利分析模型225

四、固定股利支付率分析模型226

五、低正常股利加额外股利分析模型227

本章小结228

思考题228

本章实训229

第九章 Excel与财务报表分析231

第一节 财务报表分析概述231

一、财务报表分析的主体及分析目的231

二、财务报表分析的主要内容和主要方法232

第二节 基于Excel的财务报表的结构与趋势分析232

一、结构分析模型233

二、趋势分析模型240

第三节 基于Excel的财务比率分析246

一、企业偿债能力分析模型247

二、企业营运能力分析模型248

三、企业盈利能力分析模型250

四、企业发展能力分析模型251

第四节 基于Excel的上市公司财务能力分析252

一、每股收益分析模型252

二、市盈率分析模型253

三、市净率分析模型254

第五节 基于Excel的企业综合绩效评价分析255

一、沃尔综合评分分析模型255

二、杜邦财务分析体系模型256

本章小结258

思考题259

本章实训259

第十章 Excel应用进阶261

第一节 Excel与外部数据获取261

一、从文本文件中获取数据261

二、从Access数据库中获取数据264

三、从网站中获取数据264

四、从Microsoft Query获取数据265

第二节 Excel与数据可视化266

一、动态图267

二、迷你图269

第三节 宏与 VBA271

一、宏的录制和使用271

二、VBA编程基础274

第四节 Excel与商务智能277

一、商务智能（BI）277

二、Excel工具——Power Pivot279

本章小结281

思考题281

附录 综合案例282

综合案例一 投资分析282

综合案例二 全面预算295

参考文献304